第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8472 -0.0002 -0.00% -3.51% 2024/05/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.33%
含息 - - - - - - - - - 5.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.33 - -
總計 0.33 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.1385 4.92%
總計 0.45 9.1385 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 9.1691 4.91%
總計 0.45 9.1691 4.91%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/31 8.8472 -0.00% 2024/05/17 8.8776 0.02%
2024/05/30 8.8474 -0.22% 2024/05/16 8.8754 0.02%
2024/05/29 8.8670 -0.18% 2024/05/15 8.8735 0.02%
2024/05/28 8.8833 0.04% 2024/05/14 8.8721 0.01%
2024/05/27 8.8795 0.09% 2024/05/13 8.8712 0.02%
2024/05/24 8.8715 0.01% 2024/05/10 8.8694 0.02%
2024/05/23 8.8705 -0.10% 2024/05/09 8.8673 0.02%
2024/05/22 8.8796 0.00% 2024/05/08 8.8659 0.01%
2024/05/21 8.8792 0.01% 2024/05/07 8.8646 0.00%
2024/05/20 8.8787 0.01% 2024/05/06 8.8645 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元 -0.00% -0.27% -0.11% 0.74% -2.72% -0.11% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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