第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3973 -0.0002 -0.00% -1.63% 2024/05/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.90%
含息 - - - - - - - - - 9.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 - -
總計 0.6 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 9.2841 6.46%
總計 0.6 9.2841 6.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 9.5530 6.28%
總計 0.6 9.5530 6.28%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/31 9.3973 -0.00% 2024/05/17 9.1749 0.02%
2024/05/30 9.3975 1.72% 2024/05/16 9.1734 -0.04%
2024/05/29 9.2383 0.47% 2024/05/15 9.1767 -0.07%
2024/05/28 9.1953 -0.42% 2024/05/14 9.1827 0.03%
2024/05/27 9.2339 -0.21% 2024/05/13 9.1801 -0.02%
2024/05/24 9.2536 -0.32% 2024/05/10 9.1819 0.01%
2024/05/23 9.2836 1.06% 2024/05/09 9.1812 -0.02%
2024/05/22 9.1858 0.15% 2024/05/08 9.1829 0.06%
2024/05/21 9.1716 -0.08% 2024/05/07 9.1775 0.03%
2024/05/20 9.1789 0.04% 2024/05/06 9.1743 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣 -0.00% 1.55% 2.36% 3.46% -0.73% 3.41% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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