|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6560 |
0.0060 |
0.06% |
-0.01% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.6560 |
0.06% |
2025/10/22 |
9.5923 |
0.12% |
| 2025/11/05 |
9.6500 |
0.11% |
2025/10/21 |
9.5809 |
0.16% |
| 2025/11/04 |
9.6394 |
0.20% |
2025/10/20 |
9.5658 |
-0.07% |
| 2025/11/03 |
9.6206 |
0.26% |
2025/10/17 |
9.5728 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
9.5958 |
0.10% |
2025/10/16 |
9.5704 |
0.11% |
| 2025/10/30 |
9.5861 |
0.22% |
2025/10/15 |
9.5603 |
-0.26% |
| 2025/10/29 |
9.5655 |
-0.05% |
2025/10/14 |
9.5851 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
9.5704 |
-0.23% |
2025/10/13 |
9.5666 |
0.45% |
| 2025/10/27 |
9.5920 |
-0.21% |
2025/10/09 |
9.5235 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
9.6122 |
0.21% |
2025/10/08 |
9.5234 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
