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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8400 |
0.0015 |
0.02% |
1.90% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.8400 |
0.02% |
2025/02/26 |
9.7833 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
9.8385 |
0.13% |
2025/02/25 |
9.7767 |
0.31% |
| 2025/03/11 |
9.8254 |
-0.17% |
2025/02/24 |
9.7466 |
-0.04% |
| 2025/03/10 |
9.8425 |
0.36% |
2025/02/21 |
9.7508 |
-0.01% |
| 2025/03/07 |
9.8072 |
-0.06% |
2025/02/20 |
9.7517 |
0.16% |
| 2025/03/06 |
9.8132 |
0.08% |
2025/02/19 |
9.7358 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
9.8051 |
-0.29% |
2025/02/18 |
9.7399 |
0.15% |
| 2025/03/04 |
9.8332 |
0.01% |
2025/02/17 |
9.7256 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
9.8322 |
0.42% |
2025/02/14 |
9.7418 |
0.06% |
| 2025/02/27 |
9.7912 |
0.08% |
2025/02/13 |
9.7357 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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