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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9108 |
-0.0016 |
-0.02% |
0.62% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
2.00% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.9108 |
-0.02% |
2026/01/29 |
9.8497 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
9.9124 |
-0.21% |
2026/01/28 |
9.8495 |
-0.41% |
| 2026/02/10 |
9.9332 |
0.01% |
2026/01/27 |
9.8898 |
-0.07% |
| 2026/02/09 |
9.9324 |
-0.27% |
2026/01/26 |
9.8964 |
-0.16% |
| 2026/02/06 |
9.9590 |
0.09% |
2026/01/23 |
9.9122 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
9.9504 |
0.23% |
2026/01/22 |
9.9192 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
9.9273 |
0.06% |
2026/01/21 |
9.9189 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
9.9218 |
-0.04% |
2026/01/20 |
9.9138 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
9.9261 |
0.35% |
2026/01/19 |
9.9119 |
0.07% |
| 2026/01/30 |
9.8915 |
0.42% |
2026/01/16 |
9.9047 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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