|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0110 |
0.0250 |
0.28% |
-6.68% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.0110 |
0.28% |
2025/06/26 |
8.9850 |
-0.58% |
| 2025/07/09 |
8.9860 |
0.29% |
2025/06/25 |
9.0375 |
-0.39% |
| 2025/07/08 |
8.9603 |
0.02% |
2025/06/24 |
9.0729 |
-0.50% |
| 2025/07/07 |
8.9587 |
0.36% |
2025/06/23 |
9.1185 |
0.75% |
| 2025/07/04 |
8.9265 |
0.32% |
2025/06/20 |
9.0502 |
-0.23% |
| 2025/07/03 |
8.8976 |
-0.60% |
2025/06/19 |
9.0710 |
0.24% |
| 2025/07/02 |
8.9512 |
-0.47% |
2025/06/18 |
9.0497 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
8.9935 |
-2.13% |
2025/06/17 |
9.0459 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
9.1889 |
2.24% |
2025/06/16 |
9.0390 |
-0.41% |
| 2025/06/27 |
8.9875 |
0.03% |
2025/06/13 |
9.0759 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
