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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5398 |
-0.0246 |
-0.26% |
9.67% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.5398 |
-0.26% |
2024/11/05 |
9.4134 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
9.5644 |
0.28% |
2024/11/04 |
9.4129 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
9.5373 |
-0.33% |
2024/11/01 |
9.4075 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
9.5693 |
0.25% |
2024/10/30 |
9.4323 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
9.5457 |
0.13% |
2024/10/29 |
9.4496 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
9.5335 |
0.34% |
2024/10/28 |
9.4466 |
-0.00% |
| 2024/11/11 |
9.5014 |
0.37% |
2024/10/25 |
9.4468 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
9.4666 |
-0.30% |
2024/10/24 |
9.4531 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
9.4952 |
0.41% |
2024/10/23 |
9.4481 |
-0.00% |
| 2024/11/06 |
9.4561 |
0.45% |
2024/10/22 |
9.4485 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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