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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8497 |
0.0002 |
0.00% |
0.00% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
2.00% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.8497 |
0.00% |
2026/01/15 |
9.9108 |
-0.12% |
| 2026/01/28 |
9.8495 |
-0.41% |
2026/01/14 |
9.9224 |
-0.04% |
| 2026/01/27 |
9.8898 |
-0.07% |
2026/01/13 |
9.9264 |
0.11% |
| 2026/01/26 |
9.8964 |
-0.16% |
2026/01/12 |
9.9158 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
9.9122 |
-0.07% |
2026/01/09 |
9.9031 |
0.06% |
| 2026/01/22 |
9.9192 |
0.00% |
2026/01/08 |
9.8970 |
0.11% |
| 2026/01/21 |
9.9189 |
0.05% |
2026/01/07 |
9.8863 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
9.9138 |
0.02% |
2026/01/06 |
9.8764 |
-0.05% |
| 2026/01/19 |
9.9119 |
0.07% |
2026/01/05 |
9.8818 |
0.38% |
| 2026/01/16 |
9.9047 |
-0.06% |
2026/01/02 |
9.8446 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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