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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2789 |
-0.0143 |
-0.14% |
4.36% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
2.00% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.2789 |
-0.14% |
2026/07/23 |
10.2510 |
-0.33% |
| 2026/08/05 |
10.2932 |
-0.31% |
2026/07/22 |
10.2846 |
0.06% |
| 2026/08/04 |
10.3256 |
0.07% |
2026/07/21 |
10.2782 |
0.24% |
| 2026/08/03 |
10.3188 |
0.48% |
2026/07/20 |
10.2537 |
-0.10% |
| 2026/07/31 |
10.2694 |
-0.47% |
2026/07/17 |
10.2643 |
0.11% |
| 2026/07/30 |
10.3175 |
0.25% |
2026/07/16 |
10.2532 |
0.16% |
| 2026/07/29 |
10.2913 |
-0.02% |
2026/07/15 |
10.2370 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
10.2929 |
0.22% |
2026/07/14 |
10.2270 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
10.2699 |
-0.08% |
2026/07/13 |
10.2222 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
10.2779 |
0.26% |
2026/07/09 |
10.2279 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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