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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0497 |
0.0038 |
0.04% |
-6.28% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.0497 |
0.04% |
2025/06/04 |
9.1499 |
-0.02% |
| 2025/06/17 |
9.0459 |
0.08% |
2025/06/03 |
9.1519 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
9.0390 |
-0.41% |
2025/06/02 |
9.1475 |
0.21% |
| 2025/06/13 |
9.0759 |
-0.04% |
2025/05/29 |
9.1279 |
0.18% |
| 2025/06/12 |
9.0799 |
-0.73% |
2025/05/28 |
9.1116 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
9.1463 |
0.03% |
2025/05/27 |
9.1281 |
-0.07% |
| 2025/06/10 |
9.1440 |
0.02% |
2025/05/23 |
9.1345 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
9.1424 |
0.11% |
2025/05/22 |
9.1444 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
9.1324 |
-0.09% |
2025/05/21 |
9.1659 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
9.1409 |
-0.10% |
2025/05/20 |
9.1768 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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