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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1116 |
-0.0165 |
-0.18% |
-5.64% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.1116 |
-0.18% |
2025/05/13 |
9.2298 |
0.47% |
| 2025/05/27 |
9.1281 |
-0.07% |
2025/05/12 |
9.1866 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
9.1345 |
-0.11% |
2025/05/09 |
9.1857 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
9.1444 |
-0.23% |
2025/05/08 |
9.1830 |
-0.05% |
| 2025/05/21 |
9.1659 |
-0.12% |
2025/05/07 |
9.1876 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
9.1768 |
-0.02% |
2025/05/06 |
9.1776 |
0.39% |
| 2025/05/19 |
9.1785 |
0.09% |
2025/05/05 |
9.1418 |
-2.52% |
| 2025/05/16 |
9.1706 |
0.02% |
2025/05/02 |
9.3779 |
-2.69% |
| 2025/05/15 |
9.1689 |
-0.18% |
2025/04/30 |
9.6369 |
-0.55% |
| 2025/05/14 |
9.1850 |
-0.49% |
2025/04/29 |
9.6904 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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