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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3837 |
-0.0101 |
-0.11% |
-2.83% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.3837 |
-0.11% |
2025/09/03 |
9.5197 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
9.3938 |
-0.31% |
2025/09/02 |
9.4991 |
0.12% |
| 2025/09/15 |
9.4232 |
0.01% |
2025/09/01 |
9.4876 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
9.4218 |
-0.29% |
2025/08/29 |
9.4780 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
9.4489 |
0.16% |
2025/08/28 |
9.4721 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
9.4341 |
-0.13% |
2025/08/27 |
9.4657 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
9.4464 |
-0.43% |
2025/08/26 |
9.4569 |
0.36% |
| 2025/09/08 |
9.4873 |
-0.16% |
2025/08/25 |
9.4226 |
-0.37% |
| 2025/09/05 |
9.5027 |
-0.17% |
2025/08/22 |
9.4576 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
9.5193 |
-0.00% |
2025/08/21 |
9.4267 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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