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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7596 |
-0.0039 |
-0.04% |
1.57% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.7596 |
-0.04% |
2025/06/05 |
8.7537 |
-0.01% |
| 2025/06/18 |
8.7635 |
0.03% |
2025/06/04 |
8.7546 |
0.06% |
| 2025/06/17 |
8.7609 |
0.05% |
2025/06/03 |
8.7495 |
-0.07% |
| 2025/06/16 |
8.7562 |
0.00% |
2025/06/02 |
8.7552 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
8.7561 |
-0.02% |
2025/05/29 |
8.7448 |
0.07% |
| 2025/06/12 |
8.7575 |
-0.08% |
2025/05/28 |
8.7385 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
8.7642 |
0.15% |
2025/05/27 |
8.7428 |
0.18% |
| 2025/06/10 |
8.7512 |
0.01% |
2025/05/23 |
8.7274 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
8.7503 |
0.03% |
2025/05/22 |
8.7352 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
8.7473 |
-0.07% |
2025/05/21 |
8.7361 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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