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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5952 |
0.0014 |
0.02% |
3.62% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.5952 |
0.02% |
2024/11/06 |
8.5757 |
0.11% |
| 2024/11/19 |
8.5938 |
0.06% |
2024/11/05 |
8.5667 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
8.5886 |
0.04% |
2024/11/04 |
8.5712 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
8.5854 |
-0.12% |
2024/11/01 |
8.5693 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
8.5960 |
-0.00% |
2024/10/30 |
8.5772 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
8.5962 |
0.05% |
2024/10/29 |
8.5813 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
8.5921 |
-0.13% |
2024/10/28 |
8.5832 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
8.6030 |
0.04% |
2024/10/25 |
8.5857 |
-0.00% |
| 2024/11/08 |
8.5999 |
0.16% |
2024/10/24 |
8.5860 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
8.5861 |
0.12% |
2024/10/23 |
8.5844 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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