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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9366 |
-0.0014 |
-0.02% |
0.36% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
3.26% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
8.9366 |
-0.02% |
2026/07/23 |
8.9243 |
-0.05% |
| 2026/08/05 |
8.9380 |
0.01% |
2026/07/22 |
8.9291 |
-0.01% |
| 2026/08/04 |
8.9370 |
0.02% |
2026/07/21 |
8.9300 |
-0.02% |
| 2026/08/03 |
8.9356 |
0.11% |
2026/07/20 |
8.9316 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
8.9262 |
-0.03% |
2026/07/17 |
8.9330 |
-0.01% |
| 2026/07/30 |
8.9293 |
-0.02% |
2026/07/16 |
8.9335 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
8.9312 |
-0.00% |
2026/07/15 |
8.9345 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
8.9313 |
0.04% |
2026/07/14 |
8.9309 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
8.9280 |
0.03% |
2026/07/13 |
8.9297 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
8.9250 |
0.01% |
2026/07/09 |
8.9354 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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