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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9165 |
-0.0028 |
-0.03% |
0.13% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
3.26% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
8.9165 |
-0.03% |
2026/01/29 |
8.9084 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
8.9193 |
-0.04% |
2026/01/28 |
8.9111 |
0.03% |
| 2026/02/10 |
8.9230 |
0.03% |
2026/01/27 |
8.9085 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
8.9201 |
0.01% |
2026/01/26 |
8.9093 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
8.9191 |
-0.01% |
2026/01/23 |
8.9074 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
8.9204 |
0.04% |
2026/01/22 |
8.9115 |
0.05% |
| 2026/02/04 |
8.9172 |
0.05% |
2026/01/21 |
8.9069 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
8.9127 |
-0.01% |
2026/01/20 |
8.9056 |
-0.03% |
| 2026/02/02 |
8.9137 |
-0.00% |
2026/01/19 |
8.9087 |
-0.00% |
| 2026/01/30 |
8.9141 |
0.06% |
2026/01/16 |
8.9091 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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