|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8959 |
0.0018 |
0.02% |
3.15% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
8.8959 |
0.02% |
2025/10/22 |
8.9002 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
8.8941 |
-0.04% |
2025/10/21 |
8.9000 |
0.05% |
| 2025/11/04 |
8.8981 |
0.03% |
2025/10/20 |
8.8958 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
8.8957 |
0.02% |
2025/10/17 |
8.8949 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
8.8942 |
0.05% |
2025/10/16 |
8.8974 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
8.8900 |
0.02% |
2025/10/15 |
8.8931 |
-0.01% |
| 2025/10/29 |
8.8884 |
-0.06% |
2025/10/14 |
8.8938 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
8.8934 |
-0.02% |
2025/10/13 |
8.8917 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
8.8950 |
-0.02% |
2025/10/09 |
8.8902 |
-0.10% |
| 2025/10/23 |
8.8967 |
-0.04% |
2025/10/08 |
8.8993 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
