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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7301 |
0.0020 |
0.02% |
1.23% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
8.7301 |
0.02% |
2025/02/26 |
8.7253 |
0.11% |
| 2025/03/12 |
8.7281 |
-0.02% |
2025/02/25 |
8.7157 |
0.09% |
| 2025/03/11 |
8.7298 |
-0.17% |
2025/02/24 |
8.7078 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
8.7450 |
0.19% |
2025/02/21 |
8.7046 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
8.7286 |
-0.00% |
2025/02/20 |
8.6913 |
-0.06% |
| 2025/03/06 |
8.7290 |
-0.01% |
2025/02/19 |
8.6966 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
8.7302 |
-0.06% |
2025/02/18 |
8.6946 |
-0.02% |
| 2025/03/04 |
8.7355 |
-0.08% |
2025/02/17 |
8.6962 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
8.7429 |
0.20% |
2025/02/14 |
8.6913 |
0.12% |
| 2025/02/27 |
8.7253 |
0.00% |
2025/02/13 |
8.6811 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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