第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7596 -0.0039 -0.04% 1.57% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.27% 3.96%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.7596 -0.04% 2025/06/05 8.7537 -0.01%
2025/06/18 8.7635 0.03% 2025/06/04 8.7546 0.06%
2025/06/17 8.7609 0.05% 2025/06/03 8.7495 -0.07%
2025/06/16 8.7562 0.00% 2025/06/02 8.7552 0.12%
2025/06/13 8.7561 -0.02% 2025/05/29 8.7448 0.07%
2025/06/12 8.7575 -0.08% 2025/05/28 8.7385 -0.05%
2025/06/11 8.7642 0.15% 2025/05/27 8.7428 0.18%
2025/06/10 8.7512 0.01% 2025/05/23 8.7274 -0.09%
2025/06/09 8.7503 0.03% 2025/05/22 8.7352 -0.01%
2025/06/06 8.7473 -0.07% 2025/05/21 8.7361 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣 -0.04% 0.02% 0.22% 0.27% 1.76% 3.91% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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