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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7385 |
-0.0043 |
-0.05% |
1.33% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.7385 |
-0.05% |
2025/05/13 |
8.7244 |
0.07% |
| 2025/05/27 |
8.7428 |
0.18% |
2025/05/12 |
8.7186 |
-0.16% |
| 2025/05/23 |
8.7274 |
-0.09% |
2025/05/09 |
8.7326 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
8.7352 |
-0.01% |
2025/05/08 |
8.7315 |
-0.06% |
| 2025/05/21 |
8.7361 |
-0.10% |
2025/05/07 |
8.7368 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
8.7452 |
0.06% |
2025/05/06 |
8.7241 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
8.7401 |
0.00% |
2025/05/05 |
8.7205 |
-0.01% |
| 2025/05/16 |
8.7401 |
0.09% |
2025/05/02 |
8.7217 |
-0.34% |
| 2025/05/15 |
8.7324 |
0.06% |
2025/04/30 |
8.7514 |
0.01% |
| 2025/05/14 |
8.7272 |
0.03% |
2025/04/29 |
8.7501 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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