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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8993 |
0.0020 |
0.02% |
3.19% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.8993 |
0.02% |
2025/09/22 |
8.8841 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
8.8973 |
0.08% |
2025/09/19 |
8.8834 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
8.8898 |
0.03% |
2025/09/18 |
8.8807 |
0.02% |
| 2025/10/02 |
8.8868 |
0.04% |
2025/09/17 |
8.8786 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
8.8831 |
0.04% |
2025/09/16 |
8.8805 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
8.8793 |
-0.06% |
2025/09/15 |
8.8814 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
8.8845 |
-0.01% |
2025/09/12 |
8.8780 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
8.8854 |
-0.08% |
2025/09/11 |
8.8750 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
8.8927 |
0.07% |
2025/09/10 |
8.8731 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
8.8868 |
0.03% |
2025/09/09 |
8.8689 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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