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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2731 |
0.0072 |
0.08% |
5.51% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.2731 |
0.08% |
2025/10/22 |
9.2666 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
9.2659 |
-0.02% |
2025/10/21 |
9.2655 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
9.2681 |
0.00% |
2025/10/20 |
9.2615 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
9.2678 |
0.01% |
2025/10/17 |
9.2587 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
9.2666 |
0.01% |
2025/10/16 |
9.2618 |
0.08% |
| 2025/10/30 |
9.2660 |
-0.01% |
2025/10/15 |
9.2541 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
9.2673 |
-0.06% |
2025/10/14 |
9.2509 |
0.03% |
| 2025/10/28 |
9.2731 |
0.04% |
2025/10/13 |
9.2481 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
9.2695 |
0.06% |
2025/10/09 |
9.2456 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
9.2641 |
-0.03% |
2025/10/08 |
9.2479 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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