第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9938 -0.0048 -0.05% 2.34% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.37% 6.22%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.9938 -0.05% 2025/05/13 8.9680 0.07%
2025/05/27 8.9986 0.13% 2025/05/12 8.9614 -0.01%
2025/05/23 8.9868 0.03% 2025/05/09 8.9623 0.02%
2025/05/22 8.9842 0.02% 2025/05/08 8.9607 -0.07%
2025/05/21 8.9823 -0.06% 2025/05/07 8.9670 0.07%
2025/05/20 8.9876 0.06% 2025/05/06 8.9607 0.01%
2025/05/19 8.9822 -0.01% 2025/05/05 8.9597 0.04%
2025/05/16 8.9831 0.07% 2025/05/02 8.9559 -0.15%
2025/05/15 8.9768 0.10% 2025/04/30 8.9694 0.02%
2025/05/14 8.9678 -0.00% 2025/04/29 8.9679 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元 -0.05% 0.13% 0.35% 0.95% 2.44% 6.92% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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