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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4333 |
-0.0035 |
-0.04% |
1.03% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
6.24% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
9.4333 |
-0.04% |
2026/04/15 |
9.4240 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
9.4368 |
-0.01% |
2026/04/14 |
9.4234 |
0.07% |
| 2026/04/27 |
9.4375 |
0.03% |
2026/04/13 |
9.4170 |
0.04% |
| 2026/04/24 |
9.4351 |
0.01% |
2026/04/10 |
9.4129 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
9.4338 |
-0.01% |
2026/04/09 |
9.4107 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
9.4343 |
0.01% |
2026/04/08 |
9.4088 |
0.16% |
| 2026/04/21 |
9.4334 |
-0.03% |
2026/04/07 |
9.3940 |
0.06% |
| 2026/04/20 |
9.4363 |
0.04% |
2026/04/02 |
9.3888 |
-0.01% |
| 2026/04/17 |
9.4324 |
0.08% |
2026/04/01 |
9.3894 |
0.06% |
| 2026/04/16 |
9.4252 |
0.01% |
2026/03/31 |
9.3835 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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