第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9223 0.0021 0.02% 1.52% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.37% 6.22%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.9223 0.02% 2025/02/26 8.9091 0.09%
2025/03/12 8.9202 -0.07% 2025/02/25 8.9015 0.09%
2025/03/11 8.9264 -0.08% 2025/02/24 8.8939 0.05%
2025/03/10 8.9334 0.14% 2025/02/21 8.8894 0.11%
2025/03/07 8.9213 -0.01% 2025/02/20 8.8792 0.05%
2025/03/06 8.9220 -0.02% 2025/02/19 8.8750 0.00%
2025/03/05 8.9234 -0.03% 2025/02/18 8.8747 -0.04%
2025/03/04 8.9261 0.02% 2025/02/17 8.8780 0.03%
2025/03/03 8.9242 0.17% 2025/02/14 8.8752 0.15%
2025/02/27 8.9093 0.00% 2025/02/13 8.8620 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元 0.02% 0.00% 0.68% 1.43% 1.83% 6.95% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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