|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5161 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.92% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
6.24% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
9.5161 |
-0.00% |
2026/07/01 |
9.5004 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
9.5162 |
0.05% |
2026/06/30 |
9.5035 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
9.5110 |
0.04% |
2026/06/29 |
9.5025 |
0.07% |
| 2026/07/13 |
9.5071 |
-0.03% |
2026/06/26 |
9.4960 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
9.5100 |
0.06% |
2026/06/25 |
9.4943 |
0.01% |
| 2026/07/08 |
9.5045 |
-0.03% |
2026/06/24 |
9.4929 |
0.03% |
| 2026/07/07 |
9.5076 |
-0.03% |
2026/06/23 |
9.4896 |
0.01% |
| 2026/07/06 |
9.5105 |
0.07% |
2026/06/22 |
9.4883 |
0.01% |
| 2026/07/03 |
9.5042 |
0.01% |
2026/06/18 |
9.4874 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
9.5031 |
0.03% |
2026/06/17 |
9.4880 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
