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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0740 |
0.0016 |
0.02% |
3.25% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.0740 |
0.02% |
2025/06/26 |
9.0665 |
0.08% |
| 2025/07/09 |
9.0724 |
0.05% |
2025/06/25 |
9.0590 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
9.0681 |
-0.04% |
2025/06/24 |
9.0558 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
9.0718 |
0.01% |
2025/06/23 |
9.0492 |
0.16% |
| 2025/07/04 |
9.0706 |
0.02% |
2025/06/20 |
9.0349 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
9.0689 |
-0.03% |
2025/06/19 |
9.0315 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
9.0718 |
0.03% |
2025/06/18 |
9.0305 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
9.0693 |
-0.05% |
2025/06/17 |
9.0285 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
9.0734 |
0.09% |
2025/06/16 |
9.0255 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
9.0654 |
-0.01% |
2025/06/13 |
9.0231 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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