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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4107 |
0.0010 |
0.01% |
0.79% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
6.24% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
9.4107 |
0.01% |
2026/02/05 |
9.3790 |
0.05% |
| 2026/02/25 |
9.4097 |
0.02% |
2026/02/04 |
9.3741 |
0.04% |
| 2026/02/24 |
9.4079 |
-0.01% |
2026/02/03 |
9.3708 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
9.4090 |
0.15% |
2026/02/02 |
9.3705 |
0.02% |
| 2026/02/13 |
9.3953 |
0.05% |
2026/01/30 |
9.3686 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
9.3906 |
0.04% |
2026/01/29 |
9.3646 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
9.3864 |
-0.02% |
2026/01/28 |
9.3660 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
9.3886 |
0.05% |
2026/01/27 |
9.3642 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
9.3843 |
0.04% |
2026/01/26 |
9.3608 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
9.3801 |
0.01% |
2026/01/23 |
9.3576 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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