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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3544 |
0.0026 |
0.03% |
0.19% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
6.24% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
9.3544 |
0.03% |
2026/01/05 |
9.3424 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
9.3518 |
-0.00% |
2026/01/02 |
9.3370 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
9.3521 |
-0.01% |
2025/12/31 |
9.3367 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
9.3532 |
0.03% |
2025/12/30 |
9.3355 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
9.3506 |
0.03% |
2025/12/29 |
9.3340 |
0.10% |
| 2026/01/12 |
9.3478 |
0.04% |
2025/12/24 |
9.3250 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
9.3445 |
-0.01% |
2025/12/23 |
9.3230 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
9.3450 |
-0.02% |
2025/12/22 |
9.3222 |
0.02% |
| 2026/01/07 |
9.3466 |
0.04% |
2025/12/19 |
9.3203 |
-0.00% |
| 2026/01/06 |
9.3432 |
0.01% |
2025/12/18 |
9.3204 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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