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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5369 |
0.0003 |
0.00% |
2.14% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
6.24% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
9.5369 |
0.00% |
2026/07/23 |
9.5093 |
-0.04% |
| 2026/08/05 |
9.5366 |
0.02% |
2026/07/22 |
9.5132 |
-0.02% |
| 2026/08/04 |
9.5346 |
0.04% |
2026/07/21 |
9.5150 |
-0.01% |
| 2026/08/03 |
9.5305 |
0.10% |
2026/07/20 |
9.5160 |
0.00% |
| 2026/07/31 |
9.5211 |
-0.04% |
2026/07/17 |
9.5156 |
-0.01% |
| 2026/07/30 |
9.5247 |
0.03% |
2026/07/16 |
9.5161 |
-0.00% |
| 2026/07/29 |
9.5220 |
0.03% |
2026/07/15 |
9.5162 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
9.5191 |
0.03% |
2026/07/14 |
9.5110 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
9.5165 |
0.05% |
2026/07/13 |
9.5071 |
-0.03% |
| 2026/07/24 |
9.5114 |
0.02% |
2026/07/09 |
9.5100 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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