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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4767 |
0.0020 |
0.02% |
1.50% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
6.24% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.4767 |
0.02% |
2026/05/20 |
9.4525 |
0.06% |
| 2026/06/03 |
9.4747 |
-0.04% |
2026/05/19 |
9.4472 |
-0.01% |
| 2026/06/02 |
9.4787 |
0.06% |
2026/05/18 |
9.4483 |
0.03% |
| 2026/06/01 |
9.4730 |
0.01% |
2026/05/15 |
9.4450 |
-0.06% |
| 2026/05/29 |
9.4716 |
0.03% |
2026/05/14 |
9.4511 |
0.02% |
| 2026/05/28 |
9.4684 |
0.01% |
2026/05/13 |
9.4496 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
9.4675 |
0.03% |
2026/05/12 |
9.4478 |
-0.04% |
| 2026/05/26 |
9.4643 |
0.09% |
2026/05/11 |
9.4512 |
0.01% |
| 2026/05/22 |
9.4554 |
0.03% |
2026/05/08 |
9.4507 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
9.4526 |
0.00% |
2026/05/07 |
9.4486 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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