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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.2127 |
0.0034 |
0.03% |
1.83% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.2127 |
0.03% |
2025/02/26 |
10.1890 |
0.08% |
| 2025/03/12 |
10.2093 |
0.02% |
2025/02/25 |
10.1809 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
10.2076 |
-0.14% |
2025/02/24 |
10.1695 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
10.2223 |
0.20% |
2025/02/21 |
10.1636 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
10.2019 |
0.06% |
2025/02/20 |
10.1487 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
10.1953 |
-0.11% |
2025/02/19 |
10.1520 |
0.08% |
| 2025/03/05 |
10.2070 |
-0.11% |
2025/02/18 |
10.1439 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
10.2186 |
-0.04% |
2025/02/17 |
10.1467 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
10.2229 |
0.27% |
2025/02/14 |
10.1408 |
0.09% |
| 2025/02/27 |
10.1957 |
0.07% |
2025/02/13 |
10.1318 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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