|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.8021 |
0.0017 |
0.02% |
0.14% |
2026/01/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
7.56% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
10.8021 |
0.02% |
2026/01/05 |
10.7788 |
-0.03% |
| 2026/01/16 |
10.8004 |
0.05% |
2026/01/02 |
10.7816 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
10.7950 |
-0.04% |
2025/12/31 |
10.7871 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
10.7997 |
0.04% |
2025/12/30 |
10.7869 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
10.7949 |
0.05% |
2025/12/29 |
10.7935 |
0.11% |
| 2026/01/12 |
10.7893 |
-0.04% |
2025/12/24 |
10.7819 |
-0.00% |
| 2026/01/09 |
10.7934 |
-0.03% |
2025/12/23 |
10.7824 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
10.7969 |
0.06% |
2025/12/22 |
10.7808 |
-0.01% |
| 2026/01/07 |
10.7900 |
0.10% |
2025/12/19 |
10.7819 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
10.7796 |
0.01% |
2025/12/18 |
10.7773 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
