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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0013 |
0.0144 |
0.13% |
1.99% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
7.56% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
11.0013 |
0.13% |
2026/04/15 |
10.9580 |
0.03% |
| 2026/04/28 |
10.9869 |
-0.01% |
2026/04/14 |
10.9546 |
0.05% |
| 2026/04/27 |
10.9879 |
0.04% |
2026/04/13 |
10.9496 |
0.19% |
| 2026/04/24 |
10.9840 |
-0.04% |
2026/04/10 |
10.9286 |
0.04% |
| 2026/04/23 |
10.9889 |
0.09% |
2026/04/09 |
10.9239 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
10.9793 |
0.01% |
2026/04/08 |
10.9213 |
-0.16% |
| 2026/04/21 |
10.9779 |
0.04% |
2026/04/07 |
10.9386 |
-0.05% |
| 2026/04/20 |
10.9739 |
0.07% |
2026/04/02 |
10.9445 |
0.10% |
| 2026/04/17 |
10.9665 |
0.04% |
2026/04/01 |
10.9337 |
0.01% |
| 2026/04/16 |
10.9621 |
0.04% |
2026/03/31 |
10.9330 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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