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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.9255 |
0.0196 |
0.18% |
1.28% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
7.56% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
10.9255 |
0.18% |
2026/03/06 |
10.8981 |
-0.09% |
| 2026/03/19 |
10.9059 |
-0.28% |
2026/03/05 |
10.9077 |
0.23% |
| 2026/03/18 |
10.9364 |
0.26% |
2026/03/04 |
10.8827 |
-0.13% |
| 2026/03/17 |
10.9085 |
0.04% |
2026/03/03 |
10.8974 |
0.35% |
| 2026/03/16 |
10.9039 |
-0.17% |
2026/03/02 |
10.8598 |
0.12% |
| 2026/03/13 |
10.9225 |
0.08% |
2026/02/26 |
10.8466 |
0.09% |
| 2026/03/12 |
10.9141 |
0.21% |
2026/02/25 |
10.8368 |
-0.10% |
| 2026/03/11 |
10.8916 |
0.12% |
2026/02/24 |
10.8481 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
10.8781 |
0.07% |
2026/02/23 |
10.8529 |
0.26% |
| 2026/03/09 |
10.8702 |
-0.26% |
2026/02/13 |
10.8250 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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