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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6613 |
-0.0036 |
-0.03% |
6.30% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.6613 |
-0.03% |
2025/09/22 |
10.6517 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
10.6649 |
0.06% |
2025/09/19 |
10.6483 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
10.6587 |
-0.02% |
2025/09/18 |
10.6470 |
-0.00% |
| 2025/10/02 |
10.6605 |
0.09% |
2025/09/17 |
10.6474 |
0.04% |
| 2025/10/01 |
10.6513 |
0.02% |
2025/09/16 |
10.6428 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
10.6494 |
0.00% |
2025/09/15 |
10.6333 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
10.6490 |
-0.06% |
2025/09/12 |
10.6282 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
10.6556 |
0.00% |
2025/09/11 |
10.6272 |
-0.01% |
| 2025/09/24 |
10.6555 |
0.05% |
2025/09/10 |
10.6284 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
10.6498 |
-0.02% |
2025/09/09 |
10.6250 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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