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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3353 |
-0.0062 |
-0.06% |
3.05% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.3353 |
-0.06% |
2025/05/13 |
10.3230 |
0.11% |
| 2025/05/27 |
10.3415 |
0.21% |
2025/05/12 |
10.3112 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
10.3195 |
-0.08% |
2025/05/09 |
10.3075 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
10.3280 |
0.07% |
2025/05/08 |
10.3038 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
10.3207 |
-0.03% |
2025/05/07 |
10.3127 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
10.3236 |
-0.04% |
2025/05/06 |
10.3014 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
10.3277 |
0.02% |
2025/05/05 |
10.3029 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
10.3255 |
0.10% |
2025/05/02 |
10.3049 |
-0.22% |
| 2025/05/15 |
10.3154 |
-0.05% |
2025/04/30 |
10.3278 |
0.08% |
| 2025/05/14 |
10.3205 |
-0.02% |
2025/04/29 |
10.3197 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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