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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.9205 |
0.0025 |
0.03% |
8.55% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.9205 |
0.03% |
2024/11/06 |
9.8548 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
9.9180 |
0.11% |
2024/11/05 |
9.8479 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
9.9072 |
-0.05% |
2024/11/04 |
9.8577 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
9.9120 |
-0.17% |
2024/11/01 |
9.8582 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
9.9289 |
0.05% |
2024/10/30 |
9.8647 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
9.9237 |
0.15% |
2024/10/29 |
9.8643 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
9.9090 |
0.00% |
2024/10/28 |
9.8657 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
9.9088 |
0.26% |
2024/10/25 |
9.8678 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
9.8829 |
0.24% |
2024/10/24 |
9.8706 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
9.8596 |
0.05% |
2024/10/23 |
9.8696 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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