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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1840 |
0.0061 |
0.05% |
3.68% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
7.56% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.1840 |
0.05% |
2026/07/23 |
11.1741 |
0.28% |
| 2026/08/05 |
11.1779 |
-0.03% |
2026/07/22 |
11.1432 |
-0.07% |
| 2026/08/04 |
11.1807 |
-0.04% |
2026/07/21 |
11.1512 |
-0.04% |
| 2026/08/03 |
11.1854 |
0.11% |
2026/07/20 |
11.1552 |
0.01% |
| 2026/07/31 |
11.1736 |
-0.01% |
2026/07/17 |
11.1537 |
0.07% |
| 2026/07/30 |
11.1748 |
-0.06% |
2026/07/16 |
11.1454 |
0.07% |
| 2026/07/29 |
11.1815 |
0.01% |
2026/07/15 |
11.1375 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
11.1799 |
-0.01% |
2026/07/14 |
11.1346 |
-0.02% |
| 2026/07/27 |
11.1808 |
0.02% |
2026/07/13 |
11.1364 |
0.08% |
| 2026/07/24 |
11.1789 |
0.04% |
2026/07/09 |
11.1275 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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