第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6825 -0.0139 -0.18% -7.77% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
總計 0.19 8.4612 2.25%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.6825 -0.18% 2025/05/13 7.7821 0.47%
2025/05/27 7.6964 -0.07% 2025/05/12 7.7457 0.01%
2025/05/23 7.7018 -0.11% 2025/05/09 7.7449 0.03%
2025/05/22 7.7101 -0.23% 2025/05/08 7.7426 -0.05%
2025/05/21 7.7282 -0.12% 2025/05/07 7.7465 0.11%
2025/05/20 7.7374 -0.02% 2025/05/06 7.7381 0.39%
2025/05/19 7.7389 0.09% 2025/05/05 7.7079 -2.52%
2025/05/16 7.7322 0.02% 2025/05/02 7.9069 -2.69%
2025/05/15 7.7308 -0.17% 2025/04/30 8.1253 -0.55%
2025/05/14 7.7443 -0.49% 2025/04/29 8.1704 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 -0.18% -0.59% -6.53% -7.99% -7.09% -4.70% -7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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