第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2294 -0.0212 -0.26% 4.85% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.27%
含息 - - - - - - - - - 3.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.075 - -
04/01 0.075 - -
07/01 0.075 7.9765 0.94%
10/03 0.075 7.8552 0.95%
總計 0.3 7.8552 3.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.2294 -0.26% 2024/11/05 8.1204 0.01%
2024/11/18 8.2506 0.28% 2024/11/04 8.1199 0.05%
2024/11/15 8.2273 -0.33% 2024/11/01 8.1155 -0.26%
2024/11/14 8.2549 0.25% 2024/10/30 8.1369 -0.18%
2024/11/13 8.2346 0.13% 2024/10/29 8.1519 0.03%
2024/11/12 8.2240 0.34% 2024/10/28 8.1493 -0.00%
2024/11/11 8.1963 0.37% 2024/10/25 8.1495 -0.07%
2024/11/08 8.1664 -0.30% 2024/10/24 8.1549 0.05%
2024/11/07 8.1910 0.41% 2024/10/23 8.1506 -0.00%
2024/11/06 8.1573 0.45% 2024/10/22 8.1509 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 -0.26% 0.07% 0.67% 0.73% 1.86% 4.81% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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