第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8148 -0.0085 -0.11% -6.18% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
總計 0.285 7.7476 3.68%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 7.8148 -0.11% 2025/09/03 7.9281 0.22%
2025/09/16 7.8233 -0.31% 2025/09/02 7.9110 0.12%
2025/09/15 7.8477 0.01% 2025/09/01 7.9014 0.10%
2025/09/12 7.8466 -0.29% 2025/08/29 7.8934 0.06%
2025/09/11 7.8691 0.16% 2025/08/28 7.8885 0.07%
2025/09/10 7.8568 -0.13% 2025/08/27 7.8831 0.09%
2025/09/09 7.8671 -0.43% 2025/08/26 7.8758 0.36%
2025/09/08 7.9011 -0.16% 2025/08/25 7.8472 -0.37%
2025/09/05 7.9140 -0.17% 2025/08/22 7.8764 0.33%
2025/09/04 7.9278 -0.00% 2025/08/21 7.8507 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 -0.11% -0.53% 1.01% 2.46% -6.97% -5.10% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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