第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5045 0.0208 0.28% -9.91% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
總計 0.19 8.4612 2.25%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.5045 0.28% 2025/06/26 7.5757 -0.58%
2025/07/09 7.4837 0.29% 2025/06/25 7.6200 -0.39%
2025/07/08 7.4622 0.02% 2025/06/24 7.6499 -0.50%
2025/07/07 7.4609 0.36% 2025/06/23 7.6882 0.75%
2025/07/04 7.4341 0.33% 2025/06/20 7.6307 -0.23%
2025/07/03 7.4100 -0.60% 2025/06/19 7.6482 0.24%
2025/07/02 7.4547 -0.47% 2025/06/18 7.6302 0.04%
2025/07/01 7.4899 -3.33% 2025/06/17 7.6271 0.08%
2025/06/30 7.7476 2.24% 2025/06/16 7.6212 -0.41%
2025/06/27 7.5778 0.03% 2025/06/13 7.6523 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.28% 1.28% -2.66% -8.92% -9.23% -7.95% -9.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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