第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1782 -0.0114 -0.14% 0.92% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -1.27% 6.13% -2.72%
含息 - - - - - - - 3.51% 10.97% 1.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
10/01 0.095 7.9054 1.20%
總計 0.38 7.9054 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.1038 1.17%
04/01 0.095 8.1642 1.16%
總計 0.19 8.1642 2.33%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 8.1782 -0.14% 2026/07/23 8.1300 -0.33%
2026/08/05 8.1896 -0.31% 2026/07/22 8.1566 0.06%
2026/08/04 8.2153 0.39% 2026/07/21 8.1515 0.24%
2026/08/03 8.1837 0.48% 2026/07/20 8.1321 -0.10%
2026/07/31 8.1446 -0.47% 2026/07/17 8.1405 0.10%
2026/07/30 8.1828 0.26% 2026/07/16 8.1327 0.16%
2026/07/29 8.1619 -0.02% 2026/07/15 8.1198 0.10%
2026/07/28 8.1632 0.22% 2026/07/14 8.1119 0.05%
2026/07/27 8.1450 -0.08% 2026/07/13 8.1081 -0.06%
2026/07/24 8.1513 0.26% 2026/07/09 8.1126 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 -0.14% -0.06% 1.21% 2.04% 0.99% 5.96% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)