第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3908 0.0013 0.02% 0.73% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
總計 0.095 8.3300 1.14%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.3908 0.02% 2025/02/26 8.3425 0.07%
2025/03/12 8.3895 0.13% 2025/02/25 8.3368 0.31%
2025/03/11 8.3784 -0.17% 2025/02/24 8.3112 -0.04%
2025/03/10 8.3929 0.36% 2025/02/21 8.3148 -0.01%
2025/03/07 8.3628 -0.06% 2025/02/20 8.3155 0.16%
2025/03/06 8.3679 0.08% 2025/02/19 8.3024 -0.04%
2025/03/05 8.3610 -0.29% 2025/02/18 8.3059 0.15%
2025/03/04 8.3850 0.01% 2025/02/17 8.2937 -0.17%
2025/03/03 8.3841 0.42% 2025/02/14 8.3075 0.06%
2025/02/27 8.3492 0.08% 2025/02/13 8.3023 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.02% 0.27% 1.07% 1.34% 1.77% 5.29% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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