第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0553 0.0059 0.07% -0.60% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -1.27% 6.13% -2.72%
含息 - - - - - - - 3.51% 10.97% 1.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
10/01 0.095 7.9054 1.20%
總計 0.38 7.9054 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.1038 1.17%
總計 0.095 8.1038 1.17%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 8.0553 0.07% 2026/01/05 8.0350 0.38%
2026/01/16 8.0494 -0.06% 2026/01/02 8.0048 -1.22%
2026/01/15 8.0544 -0.12% 2025/12/31 8.1038 0.03%
2026/01/14 8.0638 -0.04% 2025/12/30 8.1011 -0.04%
2026/01/13 8.0670 0.11% 2025/12/29 8.1047 0.01%
2026/01/12 8.0585 0.13% 2025/12/24 8.1036 -0.05%
2026/01/09 8.0481 0.06% 2025/12/23 8.1077 -0.03%
2026/01/08 8.0432 0.11% 2025/12/22 8.1105 0.01%
2026/01/07 8.0345 0.05% 2025/12/19 8.1097 0.03%
2026/01/06 8.0307 -0.05% 2025/12/18 8.1076 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.07% -0.04% -0.67% 2.27% 6.67% -2.79% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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