第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0294 -0.0188 -0.23% -0.92% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -1.27% 6.13% -2.72%
含息 - - - - - - - 3.51% 10.97% 1.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
10/01 0.095 7.9054 1.20%
總計 0.38 7.9054 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.1038 1.17%
總計 0.095 8.1038 1.17%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 8.0294 -0.23% 2026/02/05 8.0910 0.29%
2026/02/25 8.0482 -0.31% 2026/02/04 8.0678 0.06%
2026/02/24 8.0735 -0.02% 2026/02/03 8.0633 -0.04%
2026/02/23 8.0750 -0.00% 2026/02/02 8.0668 0.35%
2026/02/13 8.0753 0.20% 2026/01/30 8.0387 0.42%
2026/02/12 8.0588 -0.01% 2026/01/29 8.0047 0.00%
2026/02/11 8.0600 -0.21% 2026/01/28 8.0045 -0.41%
2026/02/10 8.0770 0.01% 2026/01/27 8.0373 -0.07%
2026/02/09 8.0763 -0.27% 2026/01/26 8.0427 -0.16%
2026/02/06 8.0980 0.09% 2026/01/23 8.0555 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 -0.23% -0.57% -0.17% -0.30% 1.95% -3.75% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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