第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0162 0.0052 0.06% -1.08% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -1.27% 6.13% -2.72%
含息 - - - - - - - 3.51% 10.97% 1.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
10/01 0.095 7.9054 1.20%
總計 0.38 7.9054 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.1038 1.17%
04/01 0.095 8.1642 1.16%
總計 0.19 8.1642 2.33%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 8.0162 0.06% 2026/04/15 8.0307 -0.09%
2026/04/28 8.0110 0.12% 2026/04/14 8.0381 -0.19%
2026/04/27 8.0012 -0.11% 2026/04/13 8.0533 0.20%
2026/04/24 8.0102 -0.14% 2026/04/10 8.0375 -0.06%
2026/04/23 8.0217 0.08% 2026/04/09 8.0421 -0.09%
2026/04/22 8.0149 0.15% 2026/04/08 8.0491 -0.32%
2026/04/21 8.0032 -0.15% 2026/04/07 8.0750 0.04%
2026/04/20 8.0150 -0.13% 2026/04/02 8.0716 0.05%
2026/04/17 8.0255 0.18% 2026/04/01 8.0673 -1.19%
2026/04/16 8.0111 -0.24% 2026/03/31 8.1642 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.06% 0.02% -1.39% 0.14% 1.85% -1.89% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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