第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1327 0.0129 0.16% 0.36% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -1.27% 6.13% -2.72%
含息 - - - - - - - 3.51% 10.97% 1.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
10/01 0.095 7.9054 1.20%
總計 0.38 7.9054 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.1038 1.17%
04/01 0.095 8.1642 1.16%
總計 0.19 8.1642 2.33%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 8.1327 0.16% 2026/07/01 8.0396 -1.11%
2026/07/15 8.1198 0.10% 2026/06/30 8.1295 0.00%
2026/07/14 8.1119 0.05% 2026/06/29 8.1294 -0.01%
2026/07/13 8.1081 -0.06% 2026/06/26 8.1303 0.08%
2026/07/09 8.1126 0.44% 2026/06/25 8.1237 0.24%
2026/07/08 8.0770 -0.33% 2026/06/24 8.1043 0.37%
2026/07/07 8.1034 0.28% 2026/06/23 8.0742 -0.00%
2026/07/06 8.0807 0.32% 2026/06/22 8.0746 0.12%
2026/07/03 8.0549 0.07% 2026/06/18 8.0649 0.03%
2026/07/02 8.0492 0.12% 2026/06/17 8.0625 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.16% 0.25% 0.88% 1.52% 1.03% 7.75% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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