第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9756 -0.0017 -0.02% -0.39% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -2.57% -1.81% -2.82%
含息 - - - - - - - 3.01% 3.91% 3.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
07/01 0.105 7.1282 1.47%
10/01 0.105 7.1001 1.48%
總計 0.42 7.1001 5.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.0026 1.50%
總計 0.105 7.0026 1.50%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 6.9756 -0.02% 2026/02/05 6.9702 0.04%
2026/02/25 6.9773 -0.05% 2026/02/04 6.9677 0.05%
2026/02/24 6.9805 0.02% 2026/02/03 6.9645 -0.01%
2026/02/23 6.9794 0.12% 2026/02/02 6.9653 -0.00%
2026/02/13 6.9708 0.05% 2026/01/30 6.9656 0.94%
2026/02/12 6.9671 -0.03% 2026/01/29 6.9005 -0.03%
2026/02/11 6.9693 -0.04% 2026/01/28 6.9026 0.03%
2026/02/10 6.9722 0.03% 2026/01/27 6.9006 -0.01%
2026/02/09 6.9699 0.01% 2026/01/26 6.9012 0.02%
2026/02/06 6.9691 -0.02% 2026/01/23 6.8997 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.02% 0.07% 1.08% -0.46% -1.44% -2.89% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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