第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7798 -0.0011 -0.02% -3.18% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -2.57% -1.81% -2.82%
含息 - - - - - - - 3.01% 3.91% 3.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
07/01 0.105 7.1282 1.47%
10/01 0.105 7.1001 1.48%
總計 0.42 7.1001 5.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.0026 1.50%
04/01 0.105 6.9518 1.51%
總計 0.21 6.9518 3.02%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 6.7798 -0.02% 2026/07/23 6.7705 -0.05%
2026/08/05 6.7809 0.01% 2026/07/22 6.7741 -0.01%
2026/08/04 6.7802 0.02% 2026/07/21 6.7748 -0.02%
2026/08/03 6.7790 0.10% 2026/07/20 6.7761 -0.01%
2026/07/31 6.7719 -0.04% 2026/07/17 6.7771 -0.01%
2026/07/30 6.7743 -0.02% 2026/07/16 6.7775 -0.01%
2026/07/29 6.7758 0.00% 2026/07/15 6.7782 0.04%
2026/07/28 6.7758 0.04% 2026/07/14 6.7755 0.01%
2026/07/27 6.7733 0.03% 2026/07/13 6.7746 -0.06%
2026/07/24 6.7710 0.01% 2026/07/09 6.7790 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.02% 0.08% -0.03% -1.27% -2.72% -4.03% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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