第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0272 -0.0010 -0.01% -2.48% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.57% -1.81%
含息 - - - - - - - - 3.01% 3.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
總計 0.21 7.2043 2.91%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.0272 -0.01% 2025/06/26 7.1249 0.03%
2025/07/09 7.0282 0.04% 2025/06/25 7.1230 0.05%
2025/07/08 7.0253 -0.04% 2025/06/24 7.1195 0.03%
2025/07/07 7.0280 0.07% 2025/06/23 7.1177 0.14%
2025/07/04 7.0231 -0.02% 2025/06/20 7.1077 0.01%
2025/07/03 7.0242 0.00% 2025/06/19 7.1068 -0.05%
2025/07/02 7.0242 0.01% 2025/06/18 7.1100 0.03%
2025/07/01 7.0235 -1.47% 2025/06/17 7.1080 0.05%
2025/06/30 7.1282 0.03% 2025/06/16 7.1041 0.00%
2025/06/27 7.1264 0.02% 2025/06/13 7.1040 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.01% 0.04% -1.03% -0.42% -1.03% -2.10% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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