第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1821 0.0011 0.02% -2.14% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.57%
含息 - - - - - - - - - 3.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 - -
04/01 0.095 - -
07/01 0.095 7.8164 1.22%
10/03 0.095 7.3616 1.29%
總計 0.38 7.3616 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1821 0.02% 2024/11/06 7.1692 0.10%
2024/11/19 7.1810 0.06% 2024/11/05 7.1617 -0.05%
2024/11/18 7.1766 0.04% 2024/11/04 7.1654 0.02%
2024/11/15 7.1739 -0.17% 2024/11/01 7.1639 -0.09%
2024/11/14 7.1862 -0.00% 2024/10/30 7.1705 -0.05%
2024/11/13 7.1864 0.05% 2024/10/29 7.1739 -0.02%
2024/11/12 7.1829 -0.13% 2024/10/28 7.1755 -0.03%
2024/11/11 7.1920 0.04% 2024/10/25 7.1776 -0.00%
2024/11/08 7.1894 0.16% 2024/10/24 7.1778 0.02%
2024/11/07 7.1779 0.12% 2024/10/23 7.1764 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 0.02% -0.06% -0.19% -1.14% -0.54% 0.38% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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