第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0897 -0.0035 -0.05% -1.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.57% -1.81%
含息 - - - - - - - - 3.01% 3.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
總計 0.21 7.2043 2.91%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.0897 -0.05% 2025/05/13 7.0783 0.07%
2025/05/27 7.0932 0.18% 2025/05/12 7.0736 -0.16%
2025/05/23 7.0808 -0.09% 2025/05/09 7.0850 0.01%
2025/05/22 7.0871 -0.01% 2025/05/08 7.0841 -0.06%
2025/05/21 7.0878 -0.10% 2025/05/07 7.0884 0.15%
2025/05/20 7.0952 0.06% 2025/05/06 7.0781 0.04%
2025/05/19 7.0911 0.00% 2025/05/05 7.0752 -0.01%
2025/05/16 7.0910 0.09% 2025/05/02 7.0761 -0.34%
2025/05/15 7.0848 0.06% 2025/04/30 7.1002 0.01%
2025/05/14 7.0806 0.03% 2025/04/29 7.0992 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.05% 0.03% -0.19% -1.30% -1.54% -1.70% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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