第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1068 -0.0032 -0.05% -1.38% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.57% -1.81%
含息 - - - - - - - - 3.01% 3.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
總計 0.21 7.2043 2.91%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.1068 -0.05% 2025/06/05 7.1021 -0.01%
2025/06/18 7.1100 0.03% 2025/06/04 7.1028 0.06%
2025/06/17 7.1080 0.05% 2025/06/03 7.0987 -0.06%
2025/06/16 7.1041 0.00% 2025/06/02 7.1033 0.12%
2025/06/13 7.1040 -0.02% 2025/05/29 7.0948 0.07%
2025/06/12 7.1052 -0.08% 2025/05/28 7.0897 -0.05%
2025/06/11 7.1106 0.15% 2025/05/27 7.0932 0.18%
2025/06/10 7.1000 0.01% 2025/05/23 7.0808 -0.09%
2025/06/09 7.0993 0.03% 2025/05/22 7.0871 -0.01%
2025/06/06 7.0969 -0.07% 2025/05/21 7.0878 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.05% 0.02% 0.22% -1.19% -1.20% -2.08% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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