第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1823 -0.0046 -0.06% -0.33% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.57% -1.81%
含息 - - - - - - - - 3.01% 3.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
總計 0.105 7.2061 1.46%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.1823 -0.06% 2025/02/27 7.1829 0.00%
2025/03/13 7.1869 0.02% 2025/02/26 7.1829 0.11%
2025/03/12 7.1852 -0.02% 2025/02/25 7.1750 0.09%
2025/03/11 7.1866 -0.18% 2025/02/24 7.1685 0.04%
2025/03/10 7.1992 0.19% 2025/02/21 7.1658 0.15%
2025/03/07 7.1856 -0.01% 2025/02/20 7.1549 -0.06%
2025/03/06 7.1860 -0.01% 2025/02/19 7.1593 0.02%
2025/03/05 7.1869 -0.06% 2025/02/18 7.1576 -0.02%
2025/03/04 7.1913 -0.08% 2025/02/17 7.1589 0.06%
2025/03/03 7.1974 0.20% 2025/02/14 7.1549 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.06% -0.05% 0.38% -0.40% -1.75% -0.97% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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