第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4983 -0.0012 -0.02% -1.05% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.38% 1.09% 0.68%
含息 - - - - - - - 4.97% 6.47% 5.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
10/01 0.1 7.5966 1.32%
總計 0.4 7.5966 5.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5775 1.32%
總計 0.1 7.5775 1.32%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.4983 -0.02% 2026/01/15 7.4894 -0.01%
2026/01/28 7.4995 0.01% 2026/01/14 7.4903 0.03%
2026/01/27 7.4991 0.04% 2026/01/13 7.4881 0.03%
2026/01/26 7.4964 0.03% 2026/01/12 7.4859 0.03%
2026/01/23 7.4938 0.02% 2026/01/09 7.4833 -0.01%
2026/01/22 7.4925 0.04% 2026/01/08 7.4837 -0.02%
2026/01/21 7.4892 0.01% 2026/01/07 7.4850 0.03%
2026/01/20 7.4887 -0.03% 2026/01/06 7.4828 0.01%
2026/01/19 7.4912 0.03% 2026/01/05 7.4821 0.06%
2026/01/16 7.4891 -0.00% 2026/01/02 7.4779 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 -0.02% 0.08% -1.02% -0.32% 0.07% 0.50% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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