第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5121 -0.0029 -0.04% -0.86% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.38% 1.09% 0.68%
含息 - - - - - - - 4.97% 6.47% 5.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
10/01 0.1 7.5966 1.32%
總計 0.4 7.5966 5.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5775 1.32%
總計 0.1 7.5775 1.32%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.5121 -0.04% 2026/02/26 7.5349 0.01%
2026/03/12 7.5150 -0.09% 2026/02/25 7.5341 0.02%
2026/03/11 7.5217 -0.05% 2026/02/24 7.5326 -0.01%
2026/03/10 7.5258 0.08% 2026/02/23 7.5336 0.15%
2026/03/09 7.5200 -0.05% 2026/02/13 7.5226 0.05%
2026/03/06 7.5235 0.00% 2026/02/12 7.5188 0.04%
2026/03/05 7.5235 -0.06% 2026/02/11 7.5155 -0.02%
2026/03/04 7.5279 0.02% 2026/02/10 7.5172 0.05%
2026/03/03 7.5267 -0.05% 2026/02/09 7.5137 0.04%
2026/03/02 7.5306 -0.06% 2026/02/06 7.5104 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 -0.04% -0.15% -0.14% -0.57% -0.97% -0.37% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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