第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4653 0.0013 0.02% -0.81% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.38% 1.09%
含息 - - - - - - - - 4.97% 6.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
總計 0.2 7.5612 2.65%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.4653 0.02% 2025/06/26 7.5565 0.08%
2025/07/09 7.4640 0.05% 2025/06/25 7.5503 0.04%
2025/07/08 7.4604 -0.04% 2025/06/24 7.5476 0.07%
2025/07/07 7.4634 0.01% 2025/06/23 7.5421 0.16%
2025/07/04 7.4624 0.02% 2025/06/20 7.5302 0.04%
2025/07/03 7.4610 -0.03% 2025/06/19 7.5273 0.03%
2025/07/02 7.4635 0.03% 2025/06/18 7.5254 0.02%
2025/07/01 7.4614 -1.33% 2025/06/17 7.5237 0.03%
2025/06/30 7.5621 0.09% 2025/06/16 7.5212 0.03%
2025/06/27 7.5555 -0.01% 2025/06/13 7.5192 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.02% 0.06% -0.63% 0.76% 0.60% 1.09% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)