第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4948 -0.0040 -0.05% -0.42% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.38% 1.09%
含息 - - - - - - - - 4.97% 6.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
總計 0.2 7.5612 2.65%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.4948 -0.05% 2025/05/13 7.4733 0.07%
2025/05/27 7.4988 0.13% 2025/05/12 7.4678 -0.01%
2025/05/23 7.4889 0.03% 2025/05/09 7.4685 0.02%
2025/05/22 7.4868 0.02% 2025/05/08 7.4672 -0.07%
2025/05/21 7.4852 -0.06% 2025/05/07 7.4724 0.07%
2025/05/20 7.4896 0.06% 2025/05/06 7.4672 0.01%
2025/05/19 7.4851 -0.01% 2025/05/05 7.4664 0.04%
2025/05/16 7.4859 0.07% 2025/05/02 7.4632 -0.15%
2025/05/15 7.4806 0.10% 2025/04/30 7.4744 0.02%
2025/05/14 7.4731 -0.00% 2025/04/29 7.4732 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 -0.05% 0.13% 0.33% -0.46% -0.32% 1.39% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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