第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4992 -0.0019 -0.03% 0.73% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.38%
含息 - - - - - - - - - 4.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.085 - -
04/01 0.085 - -
07/01 0.085 7.6121 1.12%
10/03 0.085 7.2133 1.18%
總計 0.34 7.2133 4.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4992 -0.03% 2024/11/06 7.4834 -0.10%
2024/11/19 7.5011 0.03% 2024/11/05 7.4907 -0.01%
2024/11/18 7.4989 0.11% 2024/11/04 7.4916 0.08%
2024/11/15 7.4903 -0.13% 2024/11/01 7.4856 -0.09%
2024/11/14 7.4997 0.00% 2024/10/30 7.4926 0.01%
2024/11/13 7.4997 0.06% 2024/10/29 7.4921 0.00%
2024/11/12 7.4952 -0.12% 2024/10/28 7.4919 -0.05%
2024/11/11 7.5044 0.01% 2024/10/25 7.4957 -0.03%
2024/11/08 7.5040 0.03% 2024/10/24 7.4979 0.07%
2024/11/07 7.5017 0.24% 2024/10/23 7.4927 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 -0.03% -0.01% -0.21% -0.49% 1.31% 3.67% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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