第一金基金淨值

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.7715	-0.0171	-0.22%	-1.51%	2026/02/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.97%	2.31%	-0.57%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.86%	10.04%	6.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.7568	1.93%
04/02	0.15	7.7728	1.93%
07/01	0.15	7.8077	1.92%
10/01	0.15	7.9356	1.89%
總計	0.6	7.9356	7.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.9359	1.89%
04/01	0.15	7.9560	1.89%
07/01	0.15	7.9390	1.89%
10/01	0.15	7.9483	1.89%
總計	0.6	7.9483	7.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.8907	1.90%
總計	0.15	7.8907	1.90%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	7.7715	-0.22%	2026/01/23	7.7528	0.02%
2026/02/05	7.7886	0.28%	2026/01/22	7.7514	-0.04%
2026/02/04	7.7671	0.14%	2026/01/21	7.7546	-0.12%
2026/02/03	7.7559	-0.10%	2026/01/20	7.7638	0.00%
2026/02/02	7.7634	-0.01%	2026/01/19	7.7635	0.02%
2026/01/30	7.7640	0.40%	2026/01/16	7.7622	0.05%
2026/01/29	7.7328	-0.03%	2026/01/15	7.7583	-0.04%
2026/01/28	7.7354	-0.08%	2026/01/14	7.7617	0.20%
2026/01/27	7.7419	-0.11%	2026/01/13	7.7459	0.05%
2026/01/26	7.7508	-0.03%	2026/01/12	7.7419	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣	-0.22%	0.10%	0.47%	-1.06%	-1.18%	-1.06%	-1.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF