第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8233 0.0018 0.02% -0.85% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.97% 2.31% -0.57%
含息 - - - - - - - 9.86% 10.04% 6.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
07/01 0.15 7.9390 1.89%
10/01 0.15 7.9483 1.89%
總計 0.6 7.9483 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.8907 1.90%
04/01 0.15 7.9046 1.90%
總計 0.3 7.9046 3.80%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 7.8233 0.02% 2026/05/20 7.8024 -0.05%
2026/06/03 7.8215 0.02% 2026/05/19 7.8061 0.07%
2026/06/02 7.8198 0.04% 2026/05/18 7.8004 -0.01%
2026/06/01 7.8170 0.07% 2026/05/15 7.8015 0.04%
2026/05/29 7.8115 0.03% 2026/05/14 7.7981 0.07%
2026/05/28 7.8091 -0.04% 2026/05/13 7.7924 -0.03%
2026/05/27 7.8124 0.03% 2026/05/12 7.7947 0.01%
2026/05/26 7.8097 0.06% 2026/05/11 7.7938 0.02%
2026/05/22 7.8054 0.03% 2026/05/08 7.7919 -0.03%
2026/05/21 7.8029 0.01% 2026/05/07 7.7943 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.02% 0.18% 0.35% 0.03% -0.62% -0.87% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)