第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9177 0.0039 0.05% -0.23% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
總計 0.3 7.9560 3.77%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.9177 0.05% 2025/06/05 7.8880 -0.05%
2025/06/18 7.9138 0.01% 2025/06/04 7.8920 0.11%
2025/06/17 7.9132 0.20% 2025/06/03 7.8833 0.02%
2025/06/16 7.8977 -0.07% 2025/06/02 7.8821 0.09%
2025/06/13 7.9035 0.05% 2025/05/29 7.8747 0.07%
2025/06/12 7.8995 0.06% 2025/05/28 7.8694 -0.06%
2025/06/11 7.8950 0.15% 2025/05/27 7.8741 0.21%
2025/06/10 7.8835 -0.01% 2025/05/23 7.8573 -0.08%
2025/06/09 7.8846 0.04% 2025/05/22 7.8638 0.07%
2025/06/06 7.8816 -0.08% 2025/05/21 7.8583 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.05% 0.23% 0.69% -0.17% 0.29% 1.58% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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