第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8068 -0.0026 -0.03% -1.63% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
07/01 0.15 7.9390 1.89%
總計 0.45 7.9390 5.67%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.8068 -0.03% 2025/09/22 7.9501 0.03%
2025/10/07 7.8094 0.06% 2025/09/19 7.9475 0.01%
2025/10/03 7.8049 -0.02% 2025/09/18 7.9466 -0.00%
2025/10/02 7.8062 0.09% 2025/09/17 7.9469 0.04%
2025/10/01 7.7995 -1.87% 2025/09/16 7.9435 0.03%
2025/09/30 7.9483 0.00% 2025/09/15 7.9409 0.05%
2025/09/26 7.9480 -0.06% 2025/09/12 7.9371 0.01%
2025/09/25 7.9530 0.00% 2025/09/11 7.9363 -0.01%
2025/09/24 7.9529 0.05% 2025/09/10 7.9373 0.03%
2025/09/23 7.9487 -0.02% 2025/09/09 7.9347 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 -0.03% 0.09% -1.61% 0.18% -0.41% 0.35% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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