第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7953 0.0071 0.09% -1.21% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.97% 2.31% -0.57%
含息 - - - - - - - 9.86% 10.04% 6.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
07/01 0.15 7.9390 1.89%
10/01 0.15 7.9483 1.89%
總計 0.6 7.9483 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.8907 1.90%
總計 0.15 7.8907 1.90%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 7.7953 0.09% 2026/02/05 7.7886 0.28%
2026/02/25 7.7882 -0.10% 2026/02/04 7.7671 0.14%
2026/02/24 7.7963 -0.04% 2026/02/03 7.7559 -0.10%
2026/02/23 7.7998 0.26% 2026/02/02 7.7634 -0.01%
2026/02/13 7.7798 0.05% 2026/01/30 7.7640 0.40%
2026/02/12 7.7763 0.15% 2026/01/29 7.7328 -0.03%
2026/02/11 7.7649 -0.10% 2026/01/28 7.7354 -0.08%
2026/02/10 7.7725 0.09% 2026/01/27 7.7419 -0.11%
2026/02/09 7.7655 -0.08% 2026/01/26 7.7508 -0.03%
2026/02/06 7.7715 -0.22% 2026/01/23 7.7528 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.09% 0.20% 0.57% -0.97% -1.36% -1.41% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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