第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7278 0.0055 0.07% -2.06% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.97% 2.31% -0.57%
含息 - - - - - - - 9.86% 10.04% 6.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
07/01 0.15 7.9390 1.89%
10/01 0.15 7.9483 1.89%
總計 0.6 7.9483 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.8907 1.90%
04/01 0.15 7.9046 1.90%
總計 0.3 7.9046 3.80%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 7.7278 0.07% 2026/07/01 7.7070 -1.91%
2026/07/15 7.7223 0.03% 2026/06/30 7.8574 -0.01%
2026/07/14 7.7203 -0.02% 2026/06/29 7.8580 0.00%
2026/07/13 7.7216 0.08% 2026/06/26 7.8578 -0.00%
2026/07/09 7.7154 0.02% 2026/06/25 7.8580 0.00%
2026/07/08 7.7142 0.04% 2026/06/24 7.8580 0.05%
2026/07/07 7.7109 0.04% 2026/06/23 7.8537 0.09%
2026/07/06 7.7075 0.06% 2026/06/22 7.8463 0.00%
2026/07/03 7.7030 -0.01% 2026/06/18 7.8460 0.02%
2026/07/02 7.7034 -0.05% 2026/06/17 7.8445 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.07% 0.16% -1.38% -0.46% -0.44% -1.03% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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