第一金基金淨值

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.7635	0.0013	0.02%	-1.61%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.97%	2.31%	-0.57%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.86%	10.04%	6.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.7568	1.93%
04/02	0.15	7.7728	1.93%
07/01	0.15	7.8077	1.92%
10/01	0.15	7.9356	1.89%
總計	0.6	7.9356	7.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.9359	1.89%
04/01	0.15	7.9560	1.89%
07/01	0.15	7.9390	1.89%
10/01	0.15	7.9483	1.89%
總計	0.6	7.9483	7.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.8907	1.90%
總計	0.15	7.8907	1.90%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	7.7635	0.02%	2026/01/05	7.7342	-0.03%
2026/01/16	7.7622	0.05%	2026/01/02	7.7363	-1.96%
2026/01/15	7.7583	-0.04%	2025/12/31	7.8907	0.00%
2026/01/14	7.7617	0.20%	2025/12/30	7.8905	-0.06%
2026/01/13	7.7459	0.05%	2025/12/29	7.8954	0.11%
2026/01/12	7.7419	-0.04%	2025/12/24	7.8869	-0.01%
2026/01/09	7.7448	-0.03%	2025/12/23	7.8874	0.02%
2026/01/08	7.7473	0.06%	2025/12/22	7.8862	-0.01%
2026/01/07	7.7423	0.10%	2025/12/19	7.8869	0.04%
2026/01/06	7.7348	0.01%	2025/12/18	7.8836	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣	0.02%	0.28%	-1.56%	-0.90%	-0.63%	-0.62%	-1.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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