第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9250 0.0027 0.03% -0.14% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
總計 0.15 7.9359 1.89%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.9250 0.03% 2025/02/26 7.9066 0.08%
2025/03/12 7.9223 0.02% 2025/02/25 7.9004 0.11%
2025/03/11 7.9210 -0.14% 2025/02/24 7.8915 0.06%
2025/03/10 7.9324 0.20% 2025/02/21 7.8869 0.15%
2025/03/07 7.9166 0.06% 2025/02/20 7.8754 -0.03%
2025/03/06 7.9115 -0.11% 2025/02/19 7.8780 0.08%
2025/03/05 7.9206 -0.11% 2025/02/18 7.8716 -0.03%
2025/03/04 7.9296 -0.04% 2025/02/17 7.8738 0.05%
2025/03/03 7.9328 0.27% 2025/02/14 7.8701 0.09%
2025/02/27 7.9118 0.07% 2025/02/13 7.8631 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.03% 0.17% 0.79% 0.49% -0.02% 2.57% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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