第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7982 -0.0015 -0.02% -1.74% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
總計 0.3 7.9560 3.77%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.7982 -0.02% 2025/06/26 7.9374 0.16%
2025/07/09 7.7997 0.09% 2025/06/25 7.9246 0.03%
2025/07/08 7.7929 -0.09% 2025/06/24 7.9223 -0.01%
2025/07/07 7.8000 0.25% 2025/06/23 7.9231 0.07%
2025/07/04 7.7808 0.08% 2025/06/20 7.9179 0.00%
2025/07/03 7.7744 -0.08% 2025/06/19 7.9177 0.05%
2025/07/02 7.7805 0.02% 2025/06/18 7.9138 0.01%
2025/07/01 7.7790 -2.02% 2025/06/17 7.9132 0.20%
2025/06/30 7.9390 0.04% 2025/06/16 7.8977 -0.07%
2025/06/27 7.9358 -0.02% 2025/06/13 7.9035 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 -0.02% 0.31% -1.08% -0.21% 0.01% 1.28% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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