第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8694 -0.0047 -0.06% -0.84% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
總計 0.3 7.9560 3.77%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8694 -0.06% 2025/05/13 7.8601 0.11%
2025/05/27 7.8741 0.21% 2025/05/12 7.8511 0.04%
2025/05/23 7.8573 -0.08% 2025/05/09 7.8482 0.03%
2025/05/22 7.8638 0.07% 2025/05/08 7.8455 -0.09%
2025/05/21 7.8583 -0.03% 2025/05/07 7.8522 0.11%
2025/05/20 7.8604 -0.04% 2025/05/06 7.8436 -0.02%
2025/05/19 7.8636 0.02% 2025/05/05 7.8448 -0.02%
2025/05/16 7.8619 0.10% 2025/05/02 7.8463 -0.22%
2025/05/15 7.8542 -0.05% 2025/04/30 7.8637 0.08%
2025/05/14 7.8581 -0.03% 2025/04/29 7.8576 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 -0.06% 0.14% 0.22% -0.54% -0.07% 1.80% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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