第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8504 0.0019 0.02% 1.21% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.97%
含息 - - - - - - - - - 9.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.134 - -
04/01 0.15 - -
07/01 0.15 7.6531 1.96%
10/03 0.15 7.4395 2.02%
總計 0.584 7.4395 7.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8504 0.02% 2024/11/06 7.7795 0.07%
2024/11/19 7.8485 0.35% 2024/11/05 7.7741 -0.10%
2024/11/18 7.8209 -0.05% 2024/11/04 7.7818 -0.01%
2024/11/15 7.8246 -0.17% 2024/11/01 7.7822 -0.07%
2024/11/14 7.8379 0.05% 2024/10/30 7.7873 0.00%
2024/11/13 7.8339 0.15% 2024/10/29 7.7870 -0.02%
2024/11/12 7.8222 0.00% 2024/10/28 7.7882 -0.02%
2024/11/11 7.8221 0.26% 2024/10/25 7.7898 -0.03%
2024/11/08 7.8016 0.24% 2024/10/24 7.7920 0.01%
2024/11/07 7.7833 0.05% 2024/10/23 7.7913 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.02% 0.21% 0.61% 0.08% 1.51% 5.06% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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