第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.2531 0.0215 0.06% -2.31% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
總計 1.138 31.6779 3.59%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 34.2531 0.06% 2025/09/22 33.8418 -0.12%
2025/10/07 34.2316 0.19% 2025/09/19 33.8830 0.39%
2025/10/03 34.1671 -0.18% 2025/09/18 33.7507 -0.24%
2025/10/02 34.2283 0.13% 2025/09/17 33.8323 -0.40%
2025/10/01 34.1840 0.25% 2025/09/16 33.9681 -0.42%
2025/09/30 34.1000 0.13% 2025/09/15 34.1119 0.34%
2025/09/26 34.0559 0.42% 2025/09/12 33.9967 -0.57%
2025/09/25 33.9131 0.13% 2025/09/11 34.1908 0.66%
2025/09/24 33.8678 -0.44% 2025/09/10 33.9672 0.26%
2025/09/23 34.0172 0.52% 2025/09/09 33.8780 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.06% 0.20% 0.26% 9.31% 0.27% -6.80% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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