第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.4220 -0.0327 -0.09% 1.02% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
總計 0.371 35.3667 1.05%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 35.4220 -0.09% 2025/02/27 35.8282 -0.60%
2025/03/13 35.4547 0.25% 2025/02/26 36.0460 0.24%
2025/03/12 35.3652 -0.09% 2025/02/25 35.9598 1.17%
2025/03/11 35.3962 -1.01% 2025/02/24 35.5433 0.25%
2025/03/10 35.7584 0.71% 2025/02/21 35.4530 0.41%
2025/03/07 35.5069 -0.45% 2025/02/20 35.3074 0.35%
2025/03/06 35.6667 -0.24% 2025/02/19 35.1851 -0.04%
2025/03/05 35.7532 -0.66% 2025/02/18 35.1981 -0.69%
2025/03/04 35.9925 -0.67% 2025/02/14 35.4410 0.45%
2025/03/03 36.2342 1.13% 2025/02/13 35.2813 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.09% -0.24% -0.05% -0.68% -4.42% 2.93% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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