第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.8156 -0.2421 -0.69% -0.50% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 6.21% 1.49% -0.21%
含息 - - - - - - - 10.91% 6.25% 4.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.386 35.3193 1.09%
總計 0.386 35.3193 1.09%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 34.8156 -0.69% 2026/01/28 34.6150 -0.43%
2026/02/10 35.0577 0.49% 2026/01/27 34.7641 -0.44%
2026/02/09 34.8876 -0.44% 2026/01/26 34.9176 -0.08%
2026/02/06 35.0431 0.07% 2026/01/23 34.9445 -0.04%
2026/02/05 35.0184 1.02% 2026/01/22 34.9575 -1.02%
2026/02/04 34.6656 -0.26% 2026/01/21 35.3193 0.95%
2026/02/03 34.7561 -0.12% 2026/01/20 34.9872 -0.79%
2026/02/02 34.7973 0.35% 2026/01/16 35.2644 -0.41%
2026/01/30 34.6768 0.32% 2026/01/15 35.4083 -0.18%
2026/01/29 34.5675 -0.14% 2026/01/14 35.4710 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.69% 0.43% -1.62% 1.17% 6.91% -1.00% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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