第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.1234 0.1112 0.33% -2.48% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 6.21% 1.49% -0.21%
含息 - - - - - - - 10.91% 6.25% 4.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.386 35.3193 1.09%
04/22 0.372 34.3807 1.08%
總計 0.758 34.3807 2.20%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 34.1234 0.33% 2026/05/20 33.8161 0.90%
2026/06/03 34.0122 -0.55% 2026/05/19 33.5139 -0.28%
2026/06/02 34.2005 0.41% 2026/05/18 33.6085 0.04%
2026/06/01 34.0605 0.10% 2026/05/15 33.5941 -0.98%
2026/05/29 34.0260 -0.15% 2026/05/14 33.9281 -0.04%
2026/05/28 34.0779 0.48% 2026/05/13 33.9409 0.03%
2026/05/27 33.9157 -0.04% 2026/05/12 33.9297 -0.00%
2026/05/26 33.9286 0.38% 2026/05/11 33.9303 -0.26%
2026/05/22 33.7998 -0.06% 2026/05/08 34.0200 0.42%
2026/05/21 33.8187 0.01% 2026/05/07 33.8779 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.33% 0.13% 0.77% -3.37% -2.65% 6.65% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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