第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.6708 0.1246 0.36% -0.91% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 6.21% 1.49% -0.21%
含息 - - - - - - - 10.91% 6.25% 4.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.386 35.3193 1.09%
04/22 0.372 34.3807 1.08%
總計 0.758 34.3807 2.20%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 34.6708 0.36% 2026/06/30 34.7704 -0.87%
2026/07/15 34.5462 0.39% 2026/06/29 35.0741 0.04%
2026/07/14 34.4108 -0.02% 2026/06/26 35.0584 0.19%
2026/07/13 34.4191 -0.98% 2026/06/25 34.9908 0.16%
2026/07/09 34.7581 0.53% 2026/06/24 34.9332 1.21%
2026/07/08 34.5760 -0.42% 2026/06/23 34.5151 0.35%
2026/07/07 34.7230 -0.57% 2026/06/22 34.3939 -0.29%
2026/07/06 34.9210 0.62% 2026/06/18 34.4932 0.32%
2026/07/02 34.7044 0.07% 2026/06/17 34.3819 -0.27%
2026/07/01 34.6808 -0.26% 2026/06/16 34.4744 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.36% -0.25% 0.57% 0.89% -1.68% 9.82% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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