第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.5023 -0.0246 -0.07% 2.76% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.21%
含息 - - - - - - - - - 10.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.35 - -
04/25 0.33 - -
07/21 0.33 34.1381 0.97%
10/21 0.33 30.7421 1.07%
總計 1.34 30.7421 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 35.5023 -0.07% 2024/11/04 35.0773 1.00%
2024/11/18 35.5269 0.40% 2024/11/01 34.7309 -1.37%
2024/11/15 35.3836 -0.42% 2024/10/30 35.2122 -0.10%
2024/11/14 35.5328 0.22% 2024/10/29 35.2485 0.06%
2024/11/13 35.4552 -0.56% 2024/10/28 35.2258 -0.11%
2024/11/12 35.6541 -0.52% 2024/10/25 35.2642 -0.42%
2024/11/08 35.8395 0.35% 2024/10/24 35.4130 0.37%
2024/11/07 35.7141 1.63% 2024/10/23 35.2835 -0.30%
2024/11/06 35.1415 -0.45% 2024/10/22 35.3913 -1.00%
2024/11/05 35.3020 0.64% 2024/10/21 35.7492 -1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.07% -0.43% -2.47% -2.19% 1.94% 8.14% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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