第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9236 -0.2458 -0.72% -3.05% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 6.21% 1.49% -0.21%
含息 - - - - - - - 10.91% 6.25% 4.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.386 35.3193 1.09%
04/22 0.372 34.3807 1.08%
07/21 0.406 34.5555 1.17%
總計 1.164 34.5555 3.37%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 33.9236 -0.72% 2026/07/23 33.8871 -0.57%
2026/08/05 34.1694 -0.53% 2026/07/22 34.0817 -0.40%
2026/08/04 34.3524 0.84% 2026/07/21 34.2183 -0.98%
2026/08/03 34.0650 0.85% 2026/07/20 34.5555 -0.65%
2026/07/31 33.7779 -0.80% 2026/07/17 34.7819 0.32%
2026/07/30 34.0505 0.44% 2026/07/16 34.6708 0.36%
2026/07/29 33.9018 -1.08% 2026/07/15 34.5462 0.39%
2026/07/28 34.2714 0.85% 2026/07/14 34.4108 -0.02%
2026/07/27 33.9810 -0.16% 2026/07/13 34.4191 -0.98%
2026/07/24 34.0359 0.44% 2026/07/09 34.7581 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.72% -0.37% -2.86% -0.65% -3.19% 3.66% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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