第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4072 -0.1452 -0.46% -10.43% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
總計 0.766 33.7789 2.27%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 31.4072 -0.46% 2025/05/13 31.8520 0.57%
2025/05/27 31.5524 1.17% 2025/05/12 31.6714 -0.12%
2025/05/23 31.1884 -0.11% 2025/05/09 31.7086 0.16%
2025/05/22 31.2227 0.13% 2025/05/08 31.6574 -0.59%
2025/05/21 31.1828 -1.54% 2025/05/07 31.8452 0.40%
2025/05/20 31.6693 -0.32% 2025/05/06 31.7181 0.70%
2025/05/19 31.7700 0.07% 2025/05/05 31.4971 -3.24%
2025/05/16 31.7472 0.14% 2025/05/02 32.5523 -3.92%
2025/05/15 31.7030 0.49% 2025/04/30 33.8812 -1.37%
2025/05/14 31.5497 -0.95% 2025/04/29 34.3514 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.46% 0.72% -8.84% -12.34% -12.81% -8.98% -10.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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