第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 42.7400 -1.6200 -3.65% 14.58% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 31.84% 14.04% 14.80%
含息 - - - - - - - 36.14% 21.31% 21.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
06/19 0.771 31.0600 2.48%
09/18 0.324 33.7300 0.96%
12/18 0.367 35.9700 1.02%
總計 2.233 35.9700 6.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/19 0.52 46.2600 1.12%
總計 0.52 46.2600 1.12%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 42.7400 -3.65% 2026/03/19 45.0000 -2.72%
2026/04/01 44.3600 4.47% 2026/03/18 46.2600 2.71%
2026/03/31 42.4600 -3.32% 2026/03/17 45.0400 2.39%
2026/03/30 43.9200 -1.94% 2026/03/16 43.9900 -0.61%
2026/03/27 44.7900 -0.58% 2026/03/13 44.2600 -0.65%
2026/03/26 45.0500 -0.18% 2026/03/12 44.5500 -1.04%
2026/03/25 45.1300 3.06% 2026/03/11 45.0200 4.31%
2026/03/24 43.7900 0.02% 2026/03/10 43.1600 3.11%
2026/03/23 43.7800 -2.49% 2026/03/09 41.8600 -4.95%
2026/03/20 44.9000 -0.22% 2026/03/06 44.0400 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 -3.65% -5.13% -6.19% 14.43% 23.24% 45.57% 14.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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