第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 63.6700 0.1500 0.24% 70.70% 2026/08/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 31.84% 14.04% 14.80%
含息 - - - - - - - 36.14% 21.31% 21.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
06/19 0.771 31.0600 2.48%
09/18 0.324 33.7300 0.96%
12/18 0.367 35.9700 1.02%
總計 2.233 35.9700 6.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/19 0.52 46.2600 1.12%
06/18 0.66 64.0600 1.03%
總計 1.18 64.0600 1.84%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/07 63.6700 0.24% 2026/07/24 60.6900 -3.53%
2026/08/06 63.5200 0.75% 2026/07/23 62.9100 0.67%
2026/08/05 63.0500 2.92% 2026/07/22 62.4900 1.74%
2026/08/04 61.2600 1.42% 2026/07/21 61.4200 4.56%
2026/08/03 60.4000 0.35% 2026/07/20 58.7400 -1.66%
2026/07/31 60.1900 8.18% 2026/07/17 59.7300 -7.05%
2026/07/30 55.6400 0.51% 2026/07/16 64.2600 0.20%
2026/07/29 55.3600 -3.99% 2026/07/15 64.1300 3.67%
2026/07/28 57.6600 -5.68% 2026/07/14 61.8600 -1.68%
2026/07/27 61.1300 0.72% 2026/07/13 62.9200 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 0.24% 5.78% 0.60% 10.42% 54.80% 100.66% 70.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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