第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.0500 -0.3800 -1.04% 10.96% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 31.84% 14.04%
含息 - - - - - - - - 36.14% 21.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
總計 0.771 31.0300 2.48%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 36.0500 -1.04% 2025/10/23 35.9500 -0.58%
2025/11/06 36.4300 0.55% 2025/10/22 36.1600 -0.08%
2025/11/05 36.2300 -1.23% 2025/10/21 36.1900 0.64%
2025/11/04 36.6800 -1.19% 2025/10/20 35.9600 1.10%
2025/11/03 37.1200 0.98% 2025/10/17 35.5700 -1.90%
2025/10/31 36.7600 0.03% 2025/10/16 36.2600 1.06%
2025/10/30 36.7500 0.27% 2025/10/15 35.8800 1.93%
2025/10/29 36.6500 1.10% 2025/10/14 35.2000 -0.26%
2025/10/28 36.2500 -0.19% 2025/10/13 35.2900 -1.59%
2025/10/27 36.3200 1.03% 2025/10/09 35.8600 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 -1.04% -1.93% 1.09% 13.61% 27.48% 7.90% 10.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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