第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.8600 -0.1300 -0.41% 11.83% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 31.84%
含息 - - - - - - - - - 36.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1.99 - -
總計 1.99 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
總計 1.3 26.7800 4.85%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 31.8600 -0.41% 2024/11/07 33.4100 1.12%
2024/11/20 31.9900 -0.99% 2024/11/06 33.0400 1.04%
2024/11/19 32.3100 1.35% 2024/11/05 32.7000 0.49%
2024/11/18 31.8800 -1.06% 2024/11/04 32.5400 0.65%
2024/11/15 32.2200 -0.15% 2024/11/01 32.3300 -0.80%
2024/11/14 32.2700 -0.89% 2024/10/30 32.5900 -0.24%
2024/11/13 32.5600 -0.46% 2024/10/29 32.6700 -1.30%
2024/11/12 32.7100 -2.45% 2024/10/28 33.1000 -1.05%
2024/11/11 33.5300 0.15% 2024/10/25 33.4500 0.51%
2024/11/08 33.4800 0.21% 2024/10/24 33.2800 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 -0.41% -1.27% -5.91% -1.88% 4.91% 18.04% 11.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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