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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3244 |
0.0042 |
0.04% |
7.39% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
11.3244 |
0.04% |
2025/12/10 |
11.2692 |
0.11% |
| 2025/12/23 |
11.3202 |
0.08% |
2025/12/09 |
11.2572 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
11.3110 |
0.09% |
2025/12/08 |
11.2679 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
11.3008 |
0.02% |
2025/12/05 |
11.2844 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
11.2982 |
0.08% |
2025/12/04 |
11.2835 |
-0.05% |
| 2025/12/17 |
11.2888 |
-0.02% |
2025/12/03 |
11.2887 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
11.2915 |
0.03% |
2025/12/02 |
11.2675 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
11.2883 |
0.05% |
2025/12/01 |
11.2581 |
-0.02% |
| 2025/12/12 |
11.2825 |
-0.07% |
2025/11/28 |
11.2601 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
11.2899 |
0.18% |
2025/11/26 |
11.2480 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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