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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3443 |
-0.0029 |
-0.03% |
0.08% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
11.3443 |
-0.03% |
2026/01/02 |
11.3254 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
11.3472 |
-0.02% |
2025/12/31 |
11.3355 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
11.3490 |
0.01% |
2025/12/30 |
11.3353 |
-0.01% |
| 2026/01/13 |
11.3475 |
-0.02% |
2025/12/29 |
11.3368 |
0.11% |
| 2026/01/12 |
11.3503 |
0.05% |
2025/12/24 |
11.3244 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
11.3448 |
0.01% |
2025/12/23 |
11.3202 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
11.3431 |
-0.07% |
2025/12/22 |
11.3110 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
11.3514 |
0.05% |
2025/12/19 |
11.3008 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
11.3453 |
0.00% |
2025/12/18 |
11.2982 |
0.08% |
| 2026/01/05 |
11.3449 |
0.17% |
2025/12/17 |
11.2888 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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