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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9154 |
0.0028 |
0.03% |
3.51% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.9154 |
0.03% |
2025/06/04 |
10.8882 |
0.18% |
| 2025/06/17 |
10.9126 |
-0.06% |
2025/06/03 |
10.8690 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
10.9188 |
0.08% |
2025/06/02 |
10.8595 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
10.9098 |
-0.15% |
2025/05/29 |
10.8505 |
0.21% |
| 2025/06/12 |
10.9257 |
0.08% |
2025/05/28 |
10.8277 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
10.9175 |
0.17% |
2025/05/27 |
10.8353 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
10.8994 |
0.06% |
2025/05/23 |
10.7968 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
10.8925 |
0.09% |
2025/05/22 |
10.7989 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
10.8829 |
-0.08% |
2025/05/21 |
10.8110 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
10.8911 |
0.03% |
2025/05/20 |
10.8271 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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