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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5420 |
-0.0178 |
-0.17% |
-0.03% |
2025/01/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/08 |
10.5420 |
-0.17% |
2024/12/20 |
10.5451 |
0.14% |
| 2025/01/07 |
10.5598 |
-0.12% |
2024/12/19 |
10.5299 |
-0.48% |
| 2025/01/06 |
10.5724 |
0.16% |
2024/12/18 |
10.5809 |
-0.26% |
| 2025/01/03 |
10.5553 |
0.06% |
2024/12/17 |
10.6085 |
-0.15% |
| 2025/01/02 |
10.5491 |
0.03% |
2024/12/16 |
10.6247 |
-0.01% |
| 2024/12/31 |
10.5455 |
-0.03% |
2024/12/13 |
10.6253 |
-0.17% |
| 2024/12/30 |
10.5486 |
-0.01% |
2024/12/12 |
10.6435 |
-0.09% |
| 2024/12/27 |
10.5493 |
0.08% |
2024/12/11 |
10.6530 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
10.5413 |
0.02% |
2024/12/10 |
10.6525 |
-0.04% |
| 2024/12/23 |
10.5388 |
-0.06% |
2024/12/09 |
10.6570 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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