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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6517 |
-0.0278 |
-0.26% |
1.01% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.6517 |
-0.26% |
2025/02/26 |
10.7185 |
0.16% |
| 2025/03/12 |
10.6795 |
-0.06% |
2025/02/25 |
10.7010 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
10.6860 |
-0.11% |
2025/02/24 |
10.6871 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
10.6978 |
-0.08% |
2025/02/21 |
10.6827 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
10.7066 |
-0.00% |
2025/02/20 |
10.6801 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
10.7070 |
-0.19% |
2025/02/19 |
10.6706 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
10.7272 |
0.11% |
2025/02/18 |
10.6800 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
10.7154 |
-0.05% |
2025/02/14 |
10.6806 |
0.23% |
| 2025/03/03 |
10.7209 |
0.07% |
2025/02/13 |
10.6562 |
0.27% |
| 2025/02/27 |
10.7135 |
-0.05% |
2025/02/12 |
10.6271 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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