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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2624 |
0.0155 |
0.14% |
6.80% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.2624 |
0.14% |
2025/09/02 |
11.1227 |
-0.25% |
| 2025/09/15 |
11.2469 |
0.14% |
2025/08/29 |
11.1503 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
11.2316 |
0.01% |
2025/08/28 |
11.1506 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
11.2302 |
0.15% |
2025/08/27 |
11.1374 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
11.2137 |
0.15% |
2025/08/26 |
11.1361 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
11.1967 |
-0.08% |
2025/08/25 |
11.1312 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
11.2057 |
0.16% |
2025/08/22 |
11.1333 |
0.31% |
| 2025/09/05 |
11.1882 |
0.31% |
2025/08/21 |
11.0994 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
11.1531 |
0.12% |
2025/08/20 |
11.1158 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
11.1401 |
0.16% |
2025/08/19 |
11.1250 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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