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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3138 |
0.0393 |
0.35% |
-0.19% |
2026/03/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/10 |
11.3138 |
0.35% |
2026/02/23 |
11.4352 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
11.2745 |
-0.25% |
2026/02/13 |
11.4343 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
11.3022 |
-0.33% |
2026/02/12 |
11.4359 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
11.3395 |
-0.15% |
2026/02/11 |
11.4330 |
-0.05% |
| 2026/03/04 |
11.3569 |
0.28% |
2026/02/10 |
11.4391 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
11.3253 |
-0.38% |
2026/02/09 |
11.4411 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
11.3683 |
-0.54% |
2026/02/06 |
11.4127 |
0.17% |
| 2026/02/26 |
11.4300 |
-0.04% |
2026/02/05 |
11.3932 |
-0.04% |
| 2026/02/25 |
11.4349 |
0.11% |
2026/02/04 |
11.3972 |
0.00% |
| 2026/02/24 |
11.4221 |
-0.11% |
2026/02/03 |
11.3971 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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