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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6082 |
0.0044 |
0.04% |
5.80% |
2023/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
10.6038 |
0.10% |
2024/11/14 |
10.5648 |
-0.03% |
| 2024/11/27 |
10.5927 |
0.15% |
2024/11/13 |
10.5677 |
-0.05% |
| 2024/11/26 |
10.5768 |
-0.09% |
2024/11/12 |
10.5729 |
-0.28% |
| 2024/11/25 |
10.5862 |
0.27% |
2024/11/11 |
10.6028 |
0.04% |
| 2024/11/22 |
10.5579 |
0.00% |
2024/11/08 |
10.5986 |
0.15% |
| 2024/11/21 |
10.5577 |
0.02% |
2024/11/07 |
10.5825 |
0.30% |
| 2024/11/20 |
10.5553 |
-0.03% |
2024/11/06 |
10.5511 |
-0.11% |
| 2024/11/19 |
10.5582 |
0.09% |
2024/11/05 |
10.5630 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
10.5482 |
0.08% |
2024/11/04 |
10.5638 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
10.5399 |
-0.24% |
2024/11/01 |
10.5530 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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