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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8277 |
-0.0076 |
-0.07% |
2.68% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.8277 |
-0.07% |
2025/05/13 |
10.8045 |
0.19% |
| 2025/05/27 |
10.8353 |
0.36% |
2025/05/12 |
10.7845 |
0.32% |
| 2025/05/23 |
10.7968 |
-0.02% |
2025/05/09 |
10.7496 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
10.7989 |
-0.11% |
2025/05/08 |
10.7514 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
10.8110 |
-0.15% |
2025/05/07 |
10.7471 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
10.8271 |
0.09% |
2025/05/06 |
10.7429 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
10.8176 |
0.02% |
2025/05/05 |
10.7439 |
0.11% |
| 2025/05/16 |
10.8154 |
0.15% |
2025/05/02 |
10.7321 |
0.16% |
| 2025/05/15 |
10.7994 |
-0.02% |
2025/04/30 |
10.7147 |
-0.11% |
| 2025/05/14 |
10.8012 |
-0.03% |
2025/04/29 |
10.7267 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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