第一金全球高收益債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.0986 -0.0072 -0.10% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 2.22% -0.02% -10.59% 4.83% -5.64%

第一金全球高收益債券基金B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 7.0986 -0.10% 2021/10/08 7.0980 -0.00%
2021/10/22 7.1058 -0.11% 2021/10/07 7.0981 0.09%
2021/10/21 7.1136 -0.11% 2021/10/06 7.0917 -0.31%
2021/10/20 7.1212 0.02% 2021/10/05 7.1139 -0.16%
2021/10/19 7.1199 0.09% 2021/10/04 7.1254 0.03%
2021/10/18 7.1132 0.03% 2021/10/01 7.1234 -0.56%
2021/10/15 7.1110 0.14% 2021/09/30 7.1637 -0.06%
2021/10/14 7.1014 0.29% 2021/09/29 7.1683 -0.07%
2021/10/13 7.0811 0.14% 2021/09/28 7.1734 -0.19%
2021/10/12 7.0709 -0.38% 2021/09/27 7.1869 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球高收益債券基金B(美元) -0.10% -0.21% -1.33% -2.29% -2.76% -0.11% -3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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