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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.4900 |
-0.0100 |
-0.05% |
1.70% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
16.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
21.4900 |
-0.05% |
2026/01/23 |
21.7400 |
-0.23% |
| 2026/02/05 |
21.5000 |
-0.23% |
2026/01/22 |
21.7900 |
-0.73% |
| 2026/02/04 |
21.5500 |
0.84% |
2026/01/21 |
21.9500 |
-0.23% |
| 2026/02/03 |
21.3700 |
1.42% |
2026/01/20 |
22.0000 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
21.0700 |
-1.50% |
2026/01/19 |
22.0600 |
1.29% |
| 2026/01/30 |
21.3900 |
-0.74% |
2026/01/16 |
21.7800 |
0.83% |
| 2026/01/29 |
21.5500 |
-0.51% |
2026/01/15 |
21.6000 |
0.56% |
| 2026/01/28 |
21.6600 |
0.70% |
2026/01/14 |
21.4800 |
-0.46% |
| 2026/01/27 |
21.5100 |
-0.69% |
2026/01/13 |
21.5800 |
0.70% |
| 2026/01/26 |
21.6600 |
-0.37% |
2026/01/12 |
21.4300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-0.05% |
0.47% |
0.61% |
-4.32% |
8.26% |
21.62% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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