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第一金中國世紀基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
19.6400 |
0.0400 |
0.20% |
8.15% |
2025/07/03 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
19.6400 |
0.20% |
2025/06/18 |
19.6000 |
-0.36% |
2025/07/02 |
19.6000 |
1.50% |
2025/06/17 |
19.6700 |
0.15% |
2025/06/30 |
19.3100 |
-0.21% |
2025/06/16 |
19.6400 |
-0.25% |
2025/06/27 |
19.3500 |
-1.38% |
2025/06/13 |
19.6900 |
0.00% |
2025/06/26 |
19.6200 |
-0.36% |
2025/06/12 |
19.6900 |
-0.40% |
2025/06/25 |
19.6900 |
1.03% |
2025/06/11 |
19.7700 |
0.82% |
2025/06/24 |
19.4900 |
0.98% |
2025/06/10 |
19.6100 |
0.62% |
2025/06/23 |
19.3000 |
0.21% |
2025/06/09 |
19.4900 |
1.14% |
2025/06/20 |
19.2600 |
0.47% |
2025/06/06 |
19.2700 |
0.78% |
2025/06/19 |
19.1700 |
-2.19% |
2025/06/05 |
19.1200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
第一金中國世紀基金/人民幣 |
0.20% |
0.10% |
2.99% |
3.70% |
11.78% |
9.66% |
8.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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