第一金中國世紀基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 21.9800 -0.0400 -0.18% 21.04% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -5.87% 14.31% -26.31% 41.37% 23.84% 3.18% -15.72% -6.48% 16.48%

第一金中國世紀基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 21.9800 -0.18% 2025/10/13 21.4300 -2.01%
2025/10/27 22.0200 1.52% 2025/10/09 21.8700 1.91%
2025/10/23 21.6900 0.88% 2025/09/30 21.4600 3.22%
2025/10/22 21.5000 -0.69% 2025/09/26 20.7900 -0.48%
2025/10/21 21.6500 1.36% 2025/09/25 20.8900 -0.38%
2025/10/20 21.3600 1.38% 2025/09/24 20.9700 0.72%
2025/10/17 21.0700 -1.95% 2025/09/23 20.8200 0.05%
2025/10/16 21.4900 0.42% 2025/09/22 20.8100 -0.67%
2025/10/15 21.4000 1.23% 2025/09/19 20.9500 -0.10%
2025/10/14 21.1400 -1.35% 2025/09/18 20.9700 -1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金/人民幣 -0.18% 1.52% 5.72% 9.68% 16.85% 19.07% 21.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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