|
|
|
第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.7800 |
-0.1100 |
-0.50% |
3.08% |
2026/02/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
16.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
21.7800 |
-0.50% |
2026/02/04 |
21.5500 |
0.84% |
| 2026/02/25 |
21.8900 |
-0.23% |
2026/02/03 |
21.3700 |
1.42% |
| 2026/02/24 |
21.9400 |
0.73% |
2026/02/02 |
21.0700 |
-1.50% |
| 2026/02/13 |
21.7800 |
-1.09% |
2026/01/30 |
21.3900 |
-0.74% |
| 2026/02/12 |
22.0200 |
0.41% |
2026/01/29 |
21.5500 |
-0.51% |
| 2026/02/11 |
21.9300 |
0.50% |
2026/01/28 |
21.6600 |
0.70% |
| 2026/02/10 |
21.8200 |
-0.05% |
2026/01/27 |
21.5100 |
-0.69% |
| 2026/02/09 |
21.8300 |
1.58% |
2026/01/26 |
21.6600 |
-0.37% |
| 2026/02/06 |
21.4900 |
-0.05% |
2026/01/23 |
21.7400 |
-0.23% |
| 2026/02/05 |
21.5000 |
-0.23% |
2026/01/22 |
21.7900 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-0.50% |
0.00% |
0.55% |
1.07% |
5.17% |
16.41% |
3.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
