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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.5700 |
-0.2300 |
-1.06% |
2.08% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
16.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
21.5700 |
-1.06% |
2026/05/20 |
21.7900 |
-1.49% |
| 2026/06/03 |
21.8000 |
-0.95% |
2026/05/19 |
22.1200 |
1.14% |
| 2026/06/02 |
22.0100 |
0.92% |
2026/05/18 |
21.8700 |
-0.82% |
| 2026/06/01 |
21.8100 |
0.79% |
2026/05/15 |
22.0500 |
-0.77% |
| 2026/05/29 |
21.6400 |
0.89% |
2026/05/14 |
22.2200 |
-2.37% |
| 2026/05/28 |
21.4500 |
-0.46% |
2026/05/13 |
22.7600 |
1.34% |
| 2026/05/27 |
21.5500 |
0.23% |
2026/05/12 |
22.4600 |
-0.35% |
| 2026/05/26 |
21.5000 |
-0.42% |
2026/05/11 |
22.5400 |
1.44% |
| 2026/05/22 |
21.5900 |
0.19% |
2026/05/08 |
22.2200 |
-0.67% |
| 2026/05/21 |
21.5500 |
-1.10% |
2026/05/07 |
22.3700 |
1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-1.06% |
0.56% |
-0.23% |
-0.19% |
-1.64% |
12.87% |
2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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