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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.4600 |
0.6700 |
3.22% |
18.17% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
21.4600 |
3.22% |
2025/09/15 |
21.0900 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
20.7900 |
-0.48% |
2025/09/12 |
21.0900 |
-0.24% |
| 2025/09/25 |
20.8900 |
-0.38% |
2025/09/11 |
21.1400 |
0.48% |
| 2025/09/24 |
20.9700 |
0.72% |
2025/09/10 |
21.0400 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
20.8200 |
0.05% |
2025/09/09 |
21.0300 |
0.00% |
| 2025/09/22 |
20.8100 |
-0.67% |
2025/09/08 |
21.0300 |
1.45% |
| 2025/09/19 |
20.9500 |
-0.10% |
2025/09/05 |
20.7300 |
1.37% |
| 2025/09/18 |
20.9700 |
-1.73% |
2025/09/04 |
20.4500 |
-0.63% |
| 2025/09/17 |
21.3400 |
1.23% |
2025/09/03 |
20.5800 |
-0.34% |
| 2025/09/16 |
21.0800 |
-0.05% |
2025/09/02 |
20.6500 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
3.22% |
3.07% |
5.51% |
11.13% |
13.48% |
14.64% |
18.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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