第一金中國世紀基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.5600 -0.1200 -0.82% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -5.87% 14.31% -26.31%

第一金中國世紀基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 14.5600 -0.82% 2019/11/19 15.0300 0.87%
2019/12/03 14.6800 0.62% 2019/11/18 14.9000 0.54%
2019/11/29 14.5900 -1.22% 2019/11/15 14.8200 -0.67%
2019/11/28 14.7700 -0.20% 2019/11/14 14.9200 0.00%
2019/11/27 14.8000 0.00% 2019/11/13 14.9200 0.40%
2019/11/26 14.8000 -0.27% 2019/11/12 14.8600 0.47%
2019/11/25 14.8400 0.47% 2019/11/11 14.7900 -1.40%
2019/11/22 14.7700 -0.47% 2019/11/08 15.0000 -0.40%
2019/11/21 14.8400 -0.74% 2019/11/07 15.0600 -0.20%
2019/11/20 14.9500 -0.53% 2019/11/06 15.0900 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金(人民幣)
-0.82% -1.62% -3.45% 0.90% 18.66% 20.43% 32.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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