|
|
|
第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.4700 |
-0.1000 |
-0.49% |
-3.12% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
16.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
20.4700 |
-0.49% |
2026/06/30 |
20.2200 |
-0.39% |
| 2026/07/15 |
20.5700 |
0.59% |
2026/06/29 |
20.3000 |
1.30% |
| 2026/07/14 |
20.4500 |
0.94% |
2026/06/26 |
20.0400 |
-1.62% |
| 2026/07/13 |
20.2600 |
-0.64% |
2026/06/25 |
20.3700 |
-1.02% |
| 2026/07/09 |
20.3900 |
-0.05% |
2026/06/24 |
20.5800 |
-1.06% |
| 2026/07/08 |
20.4000 |
0.20% |
2026/06/23 |
20.8000 |
-0.86% |
| 2026/07/07 |
20.3600 |
-1.59% |
2026/06/22 |
20.9800 |
0.33% |
| 2026/07/06 |
20.6900 |
0.19% |
2026/06/18 |
20.9100 |
-1.60% |
| 2026/07/03 |
20.6500 |
1.28% |
2026/06/17 |
21.2500 |
0.19% |
| 2026/07/02 |
20.3900 |
0.84% |
2026/06/16 |
21.2100 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-0.49% |
0.39% |
-3.49% |
-5.71% |
-6.01% |
3.49% |
-3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
