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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.7800 |
0.0300 |
0.17% |
14.05% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
17.7800 |
0.17% |
2024/11/05 |
18.2900 |
0.94% |
| 2024/11/18 |
17.7500 |
-0.22% |
2024/11/04 |
18.1200 |
0.50% |
| 2024/11/15 |
17.7900 |
-0.56% |
2024/11/01 |
18.0300 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
17.8900 |
-1.38% |
2024/10/30 |
18.0700 |
-1.26% |
| 2024/11/13 |
18.1400 |
-0.06% |
2024/10/29 |
18.3000 |
-0.87% |
| 2024/11/12 |
18.1500 |
-1.14% |
2024/10/28 |
18.4600 |
0.65% |
| 2024/11/11 |
18.3600 |
-0.27% |
2024/10/25 |
18.3400 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
18.4100 |
-0.86% |
2024/10/24 |
18.3400 |
-0.97% |
| 2024/11/07 |
18.5700 |
1.53% |
2024/10/23 |
18.5200 |
-0.16% |
| 2024/11/06 |
18.2900 |
0.00% |
2024/10/22 |
18.5500 |
2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
0.17% |
-2.04% |
-2.74% |
3.25% |
-1.66% |
13.32% |
14.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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