第一金中國世紀基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 19.0900 -0.0100 -0.05% 5.12% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -5.87% 14.31% -26.31% 41.37% 23.84% 3.18% -15.72% -6.48% 16.48%

第一金中國世紀基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 19.0900 -0.05% 2025/05/14 18.9900 0.37%
2025/05/27 19.1000 0.26% 2025/05/13 18.9200 -0.16%
2025/05/26 19.0500 0.37% 2025/05/12 18.9500 0.26%
2025/05/23 18.9800 -0.63% 2025/05/09 18.9000 0.05%
2025/05/22 19.1000 -0.26% 2025/05/08 18.8900 0.69%
2025/05/21 19.1500 0.47% 2025/05/07 18.7600 0.00%
2025/05/20 19.0600 1.01% 2025/05/06 18.7600 0.91%
2025/05/19 18.8700 0.00% 2025/04/30 18.5900 -0.27%
2025/05/16 18.8700 -0.37% 2025/04/29 18.6400 -0.90%
2025/05/15 18.9400 -0.26% 2025/04/28 18.8100 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金/人民幣 -0.05% -0.31% 1.49% 1.38% 9.78% 5.41% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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