第一金中國世紀基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 17.4400 -0.1100 -0.63% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -5.87% 14.31% -26.31% 41.37%

第一金中國世紀基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 17.4400 -0.63% 2020/07/29 17.4100 1.40%
2020/08/11 17.5500 -0.62% 2020/07/28 17.1700 2.26%
2020/08/10 17.6600 -0.84% 2020/07/27 16.7900 -1.06%
2020/08/07 17.8100 -1.11% 2020/07/24 16.9700 -3.52%
2020/08/06 18.0100 -0.28% 2020/07/23 17.5900 0.40%
2020/08/05 18.0600 1.40% 2020/07/22 17.5200 0.75%
2020/08/04 17.8100 0.91% 2020/07/21 17.3900 1.58%
2020/08/03 17.6500 1.15% 2020/07/20 17.1200 1.97%
2020/07/31 17.4500 0.40% 2020/07/17 16.7900 1.21%
2020/07/30 17.3800 -0.17% 2020/07/16 16.5900 -4.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金(人民幣)
-0.63% -3.43% 0.69% 17.44% 17.60% 29.76% 12.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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