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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.1700 |
-0.4300 |
-2.19% |
5.56% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
19.1700 |
-2.19% |
2025/06/05 |
19.1200 |
0.05% |
| 2025/06/18 |
19.6000 |
-0.36% |
2025/06/04 |
19.1100 |
0.21% |
| 2025/06/17 |
19.6700 |
0.15% |
2025/06/03 |
19.0700 |
0.00% |
| 2025/06/16 |
19.6400 |
-0.25% |
2025/05/29 |
19.0700 |
-0.10% |
| 2025/06/13 |
19.6900 |
0.00% |
2025/05/28 |
19.0900 |
-0.05% |
| 2025/06/12 |
19.6900 |
-0.40% |
2025/05/27 |
19.1000 |
0.26% |
| 2025/06/11 |
19.7700 |
0.82% |
2025/05/26 |
19.0500 |
0.37% |
| 2025/06/10 |
19.6100 |
0.62% |
2025/05/23 |
18.9800 |
-0.63% |
| 2025/06/09 |
19.4900 |
1.14% |
2025/05/22 |
19.1000 |
-0.26% |
| 2025/06/06 |
19.2700 |
0.78% |
2025/05/21 |
19.1500 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-2.19% |
-2.64% |
1.59% |
-0.42% |
6.56% |
6.50% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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