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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.1700 |
-0.1100 |
-0.52% |
0.19% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
16.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
21.1700 |
-0.52% |
2026/07/23 |
21.0700 |
1.64% |
| 2026/08/05 |
21.2800 |
0.95% |
2026/07/22 |
20.7300 |
-0.34% |
| 2026/08/04 |
21.0800 |
0.29% |
2026/07/21 |
20.8000 |
0.97% |
| 2026/08/03 |
21.0200 |
0.10% |
2026/07/20 |
20.6000 |
1.78% |
| 2026/07/31 |
21.0000 |
0.43% |
2026/07/17 |
20.2400 |
-1.12% |
| 2026/07/30 |
20.9100 |
-0.24% |
2026/07/16 |
20.4700 |
-0.49% |
| 2026/07/29 |
20.9600 |
1.30% |
2026/07/15 |
20.5700 |
0.59% |
| 2026/07/28 |
20.6900 |
-0.86% |
2026/07/14 |
20.4500 |
0.94% |
| 2026/07/27 |
20.8700 |
0.68% |
2026/07/13 |
20.2600 |
-0.64% |
| 2026/07/24 |
20.7300 |
-1.61% |
2026/07/09 |
20.3900 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-0.52% |
1.24% |
2.32% |
-3.82% |
-1.49% |
6.65% |
0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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