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第一金中國世紀基金(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
19.4000 |
0.0300 |
0.15% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
19.4000 |
0.15% |
2021/09/29 |
19.1500 |
-1.90% |
| 2021/10/22 |
19.3700 |
-0.36% |
2021/09/28 |
19.5200 |
-0.10% |
| 2021/10/21 |
19.4400 |
-0.36% |
2021/09/27 |
19.5400 |
-0.66% |
| 2021/10/20 |
19.5100 |
-0.31% |
2021/09/24 |
19.6700 |
-0.76% |
| 2021/10/19 |
19.5700 |
0.57% |
2021/09/23 |
19.8200 |
-0.65% |
| 2021/10/18 |
19.4600 |
0.46% |
2021/09/17 |
19.9500 |
0.50% |
| 2021/10/15 |
19.3700 |
0.99% |
2021/09/16 |
19.8500 |
-1.93% |
| 2021/10/12 |
19.1800 |
-0.67% |
2021/09/15 |
20.2400 |
-0.25% |
| 2021/10/08 |
19.3100 |
-0.26% |
2021/09/14 |
20.2900 |
-1.41% |
| 2021/09/30 |
19.3600 |
1.10% |
2021/09/13 |
20.5800 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金(人民幣) |
0.15% |
-0.31% |
-1.37% |
-8.36% |
-3.39% |
13.38% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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