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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.9800 |
-0.0400 |
-0.18% |
21.04% |
2025/10/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
21.9800 |
-0.18% |
2025/10/13 |
21.4300 |
-2.01% |
| 2025/10/27 |
22.0200 |
1.52% |
2025/10/09 |
21.8700 |
1.91% |
| 2025/10/23 |
21.6900 |
0.88% |
2025/09/30 |
21.4600 |
3.22% |
| 2025/10/22 |
21.5000 |
-0.69% |
2025/09/26 |
20.7900 |
-0.48% |
| 2025/10/21 |
21.6500 |
1.36% |
2025/09/25 |
20.8900 |
-0.38% |
| 2025/10/20 |
21.3600 |
1.38% |
2025/09/24 |
20.9700 |
0.72% |
| 2025/10/17 |
21.0700 |
-1.95% |
2025/09/23 |
20.8200 |
0.05% |
| 2025/10/16 |
21.4900 |
0.42% |
2025/09/22 |
20.8100 |
-0.67% |
| 2025/10/15 |
21.4000 |
1.23% |
2025/09/19 |
20.9500 |
-0.10% |
| 2025/10/14 |
21.1400 |
-1.35% |
2025/09/18 |
20.9700 |
-1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-0.18% |
1.52% |
5.72% |
9.68% |
16.85% |
19.07% |
21.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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