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第一金中國世紀基金(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5600 |
-0.1200 |
-0.82% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
14.5600 |
-0.82% |
2019/11/19 |
15.0300 |
0.87% |
| 2019/12/03 |
14.6800 |
0.62% |
2019/11/18 |
14.9000 |
0.54% |
| 2019/11/29 |
14.5900 |
-1.22% |
2019/11/15 |
14.8200 |
-0.67% |
| 2019/11/28 |
14.7700 |
-0.20% |
2019/11/14 |
14.9200 |
0.00% |
| 2019/11/27 |
14.8000 |
0.00% |
2019/11/13 |
14.9200 |
0.40% |
| 2019/11/26 |
14.8000 |
-0.27% |
2019/11/12 |
14.8600 |
0.47% |
| 2019/11/25 |
14.8400 |
0.47% |
2019/11/11 |
14.7900 |
-1.40% |
| 2019/11/22 |
14.7700 |
-0.47% |
2019/11/08 |
15.0000 |
-0.40% |
| 2019/11/21 |
14.8400 |
-0.74% |
2019/11/07 |
15.0600 |
-0.20% |
| 2019/11/20 |
14.9500 |
-0.53% |
2019/11/06 |
15.0900 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.82% |
-1.62% |
-3.45% |
0.90% |
18.66% |
20.43% |
32.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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