第一金中國世紀基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 19.6400 0.0400 0.20% 8.15% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -5.87% 14.31% -26.31% 41.37% 23.84% 3.18% -15.72% -6.48% 16.48%

第一金中國世紀基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 19.6400 0.20% 2025/06/18 19.6000 -0.36%
2025/07/02 19.6000 1.50% 2025/06/17 19.6700 0.15%
2025/06/30 19.3100 -0.21% 2025/06/16 19.6400 -0.25%
2025/06/27 19.3500 -1.38% 2025/06/13 19.6900 0.00%
2025/06/26 19.6200 -0.36% 2025/06/12 19.6900 -0.40%
2025/06/25 19.6900 1.03% 2025/06/11 19.7700 0.82%
2025/06/24 19.4900 0.98% 2025/06/10 19.6100 0.62%
2025/06/23 19.3000 0.21% 2025/06/09 19.4900 1.14%
2025/06/20 19.2600 0.47% 2025/06/06 19.2700 0.78%
2025/06/19 19.1700 -2.19% 2025/06/05 19.1200 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金/人民幣 0.20% 0.10% 2.99% 3.70% 11.78% 9.66% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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