第一金中國世紀基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 19.4000 0.0300 0.15% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -5.87% 14.31% -26.31% 41.37% 23.84%

第一金中國世紀基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 19.4000 0.15% 2021/09/29 19.1500 -1.90%
2021/10/22 19.3700 -0.36% 2021/09/28 19.5200 -0.10%
2021/10/21 19.4400 -0.36% 2021/09/27 19.5400 -0.66%
2021/10/20 19.5100 -0.31% 2021/09/24 19.6700 -0.76%
2021/10/19 19.5700 0.57% 2021/09/23 19.8200 -0.65%
2021/10/18 19.4600 0.46% 2021/09/17 19.9500 0.50%
2021/10/15 19.3700 0.99% 2021/09/16 19.8500 -1.93%
2021/10/12 19.1800 -0.67% 2021/09/15 20.2400 -0.25%
2021/10/08 19.3100 -0.26% 2021/09/14 20.2900 -1.41%
2021/09/30 19.3600 1.10% 2021/09/13 20.5800 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金中國世紀基金(人民幣) 0.15% -0.31% -1.37% -8.36% -3.39% 13.38% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。