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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.6300 |
-0.0300 |
-0.16% |
2.59% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
18.6300 |
-0.16% |
2025/02/26 |
18.7100 |
1.85% |
| 2025/03/12 |
18.6600 |
0.16% |
2025/02/25 |
18.3700 |
-0.86% |
| 2025/03/11 |
18.6300 |
0.05% |
2025/02/24 |
18.5300 |
-0.16% |
| 2025/03/10 |
18.6200 |
-0.37% |
2025/02/21 |
18.5600 |
1.25% |
| 2025/03/07 |
18.6900 |
0.00% |
2025/02/20 |
18.3300 |
-0.33% |
| 2025/03/06 |
18.6900 |
0.59% |
2025/02/19 |
18.3900 |
0.71% |
| 2025/03/05 |
18.5800 |
0.81% |
2025/02/18 |
18.2600 |
0.16% |
| 2025/03/04 |
18.4300 |
-0.65% |
2025/02/17 |
18.2300 |
1.33% |
| 2025/03/03 |
18.5500 |
-1.49% |
2025/02/14 |
17.9900 |
1.47% |
| 2025/02/27 |
18.8300 |
0.64% |
2025/02/13 |
17.7300 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-0.16% |
-0.32% |
5.08% |
3.79% |
14.22% |
12.36% |
2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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