第一金全球AI機器人及自動化產業基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.3229 0.1463 0.63% 2.85% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -22.90% 28.09% 40.47% 12.74% -36.89% 32.82% 15.38%

第一金全球AI機器人及自動化產業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 23.3229 0.63% 2025/06/23 22.0515 0.28%
2025/07/07 23.1766 -2.09% 2025/06/20 21.9890 -0.95%
2025/07/03 23.6722 1.17% 2025/06/18 22.1995 0.29%
2025/07/02 23.3985 0.98% 2025/06/17 22.1357 -0.79%
2025/07/01 23.1708 0.01% 2025/06/16 22.3113 1.47%
2025/06/30 23.1693 0.32% 2025/06/13 21.9873 -1.58%
2025/06/27 23.0958 0.70% 2025/06/12 22.3403 -0.26%
2025/06/26 22.9358 1.54% 2025/06/11 22.3992 0.37%
2025/06/25 22.5872 0.56% 2025/06/10 22.3173 0.28%
2025/06/24 22.4613 1.86% 2025/06/09 22.2539 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球AI機器人及自動化產業基金/美元 0.63% 0.66% 5.65% 33.92% 0.58% 20.93% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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