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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1882 |
-0.0036 |
-0.03% |
0.07% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
12.1882 |
-0.03% |
2025/02/27 |
12.3251 |
0.27% |
| 2025/03/13 |
12.1918 |
-0.21% |
2025/02/26 |
12.2915 |
0.27% |
| 2025/03/12 |
12.2170 |
0.08% |
2025/02/25 |
12.2590 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
12.2068 |
-0.46% |
2025/02/24 |
12.2411 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
12.2632 |
0.09% |
2025/02/21 |
12.2386 |
0.22% |
| 2025/03/07 |
12.2518 |
0.01% |
2025/02/20 |
12.2123 |
-0.38% |
| 2025/03/06 |
12.2510 |
-0.12% |
2025/02/19 |
12.2590 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
12.2660 |
-0.05% |
2025/02/18 |
12.2599 |
0.17% |
| 2025/03/04 |
12.2718 |
-0.53% |
2025/02/14 |
12.2392 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
12.3370 |
0.10% |
2025/02/13 |
12.2257 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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