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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3020 |
-0.0052 |
-0.04% |
1.00% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.3020 |
-0.04% |
2025/05/13 |
12.2884 |
0.17% |
| 2025/05/27 |
12.3072 |
0.53% |
2025/05/12 |
12.2677 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
12.2422 |
-0.35% |
2025/05/09 |
12.2789 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
12.2858 |
-0.12% |
2025/05/08 |
12.2829 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
12.3003 |
-0.27% |
2025/05/07 |
12.2619 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
12.3332 |
0.09% |
2025/05/06 |
12.2338 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
12.3219 |
0.06% |
2025/05/05 |
12.2264 |
-0.00% |
| 2025/05/16 |
12.3140 |
0.20% |
2025/05/02 |
12.2266 |
-0.40% |
| 2025/05/15 |
12.2889 |
-0.09% |
2025/04/30 |
12.2758 |
-0.09% |
| 2025/05/14 |
12.3000 |
0.09% |
2025/04/29 |
12.2872 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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