第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.1918 -0.0252 -0.21% 0.10% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.55% 12.59% -2.06% 2.95% -13.57% 10.02% 5.78%

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 12.1918 -0.21% 2025/02/26 12.2915 0.27%
2025/03/12 12.2170 0.08% 2025/02/25 12.2590 0.15%
2025/03/11 12.2068 -0.46% 2025/02/24 12.2411 0.02%
2025/03/10 12.2632 0.09% 2025/02/21 12.2386 0.22%
2025/03/07 12.2518 0.01% 2025/02/20 12.2123 -0.38%
2025/03/06 12.2510 -0.12% 2025/02/19 12.2590 -0.01%
2025/03/05 12.2660 -0.05% 2025/02/18 12.2599 0.17%
2025/03/04 12.2718 -0.53% 2025/02/14 12.2392 0.11%
2025/03/03 12.3370 0.10% 2025/02/13 12.2257 -0.12%
2025/02/27 12.3251 0.27% 2025/02/12 12.2404 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/人民幣 -0.21% -0.48% -0.28% -0.19% 1.75% 4.92% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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