第一金全球高收益債券基金A
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.0754 -0.0111 -0.09% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -3.55% 12.59% -2.06%

第一金全球高收益債券基金A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 12.0754 -0.09% 2021/10/08 12.0899 -0.04%
2021/10/22 12.0865 -0.14% 2021/10/07 12.0945 0.08%
2021/10/21 12.1037 -0.09% 2021/10/06 12.0847 -0.29%
2021/10/20 12.1151 0.09% 2021/10/05 12.1203 -0.16%
2021/10/19 12.1042 -0.09% 2021/10/04 12.1402 0.08%
2021/10/18 12.1148 0.02% 2021/10/01 12.1310 -0.11%
2021/10/15 12.1125 0.14% 2021/09/30 12.1440 -0.17%
2021/10/14 12.0960 0.32% 2021/09/29 12.1647 0.04%
2021/10/13 12.0571 0.06% 2021/09/28 12.1601 -0.14%
2021/10/12 12.0502 -0.33% 2021/09/27 12.1769 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球高收益債券基金A(人民幣) -0.09% -0.33% -0.93% -0.70% 0.62% 6.03% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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