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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5863 |
-0.0045 |
-0.04% |
3.33% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.5863 |
-0.04% |
2025/10/22 |
12.6308 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
12.5908 |
-0.02% |
2025/10/21 |
12.6322 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
12.5927 |
-0.18% |
2025/10/20 |
12.6207 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
12.6150 |
-0.07% |
2025/10/17 |
12.6073 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
12.6236 |
0.03% |
2025/10/16 |
12.6192 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
12.6194 |
-0.11% |
2025/10/15 |
12.6200 |
0.29% |
| 2025/10/29 |
12.6329 |
-0.07% |
2025/10/14 |
12.5836 |
0.12% |
| 2025/10/28 |
12.6414 |
-0.08% |
2025/10/13 |
12.5686 |
-0.31% |
| 2025/10/27 |
12.6514 |
0.15% |
2025/10/09 |
12.6072 |
-0.39% |
| 2025/10/23 |
12.6329 |
0.02% |
2025/10/08 |
12.6570 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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