第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.3979 0.0069 0.06% 1.79% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.55% 12.59% -2.06% 2.95% -13.57% 10.02% 5.78%

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 12.3979 0.06% 2025/06/04 12.3399 -0.05%
2025/06/17 12.3910 0.04% 2025/06/03 12.3455 -0.11%
2025/06/16 12.3861 0.00% 2025/06/02 12.3594 0.32%
2025/06/13 12.3856 0.03% 2025/05/29 12.3199 0.15%
2025/06/12 12.3823 -0.21% 2025/05/28 12.3020 -0.04%
2025/06/11 12.4087 0.27% 2025/05/27 12.3072 0.53%
2025/06/10 12.3747 0.13% 2025/05/23 12.2422 -0.35%
2025/06/09 12.3588 0.02% 2025/05/22 12.2858 -0.12%
2025/06/06 12.3566 0.06% 2025/05/21 12.3003 -0.27%
2025/06/05 12.3489 0.07% 2025/05/20 12.3332 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/人民幣 0.06% -0.09% 0.68% 1.62% 1.52% 5.20% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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