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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6472 |
-0.0020 |
-0.02% |
3.83% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.6472 |
-0.02% |
2025/09/02 |
12.5397 |
-0.07% |
| 2025/09/15 |
12.6492 |
0.07% |
2025/08/29 |
12.5491 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
12.6406 |
0.14% |
2025/08/28 |
12.5468 |
-0.25% |
| 2025/09/11 |
12.6233 |
0.07% |
2025/08/27 |
12.5782 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
12.6145 |
0.10% |
2025/08/26 |
12.5762 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
12.6016 |
-0.06% |
2025/08/25 |
12.5775 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
12.6088 |
0.11% |
2025/08/22 |
12.5979 |
0.19% |
| 2025/09/05 |
12.5954 |
0.17% |
2025/08/21 |
12.5743 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
12.5735 |
0.11% |
2025/08/20 |
12.5926 |
-0.14% |
| 2025/09/03 |
12.5598 |
0.16% |
2025/08/19 |
12.6101 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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