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第一金全球高收益債券基金A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0754 |
-0.0111 |
-0.09% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
12.0754 |
-0.09% |
2021/10/08 |
12.0899 |
-0.04% |
| 2021/10/22 |
12.0865 |
-0.14% |
2021/10/07 |
12.0945 |
0.08% |
| 2021/10/21 |
12.1037 |
-0.09% |
2021/10/06 |
12.0847 |
-0.29% |
| 2021/10/20 |
12.1151 |
0.09% |
2021/10/05 |
12.1203 |
-0.16% |
| 2021/10/19 |
12.1042 |
-0.09% |
2021/10/04 |
12.1402 |
0.08% |
| 2021/10/18 |
12.1148 |
0.02% |
2021/10/01 |
12.1310 |
-0.11% |
| 2021/10/15 |
12.1125 |
0.14% |
2021/09/30 |
12.1440 |
-0.17% |
| 2021/10/14 |
12.0960 |
0.32% |
2021/09/29 |
12.1647 |
0.04% |
| 2021/10/13 |
12.0571 |
0.06% |
2021/09/28 |
12.1601 |
-0.14% |
| 2021/10/12 |
12.0502 |
-0.33% |
2021/09/27 |
12.1769 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球高收益債券基金A(人民幣) |
-0.09% |
-0.33% |
-0.93% |
-0.70% |
0.62% |
6.03% |
2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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