|
|
|
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2999 |
-0.0138 |
-0.11% |
-1.84% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
12.2999 |
-0.11% |
2026/07/23 |
12.2654 |
-0.29% |
| 2026/08/05 |
12.3137 |
0.11% |
2026/07/22 |
12.3007 |
-0.02% |
| 2026/08/04 |
12.3006 |
0.13% |
2026/07/21 |
12.3036 |
-0.09% |
| 2026/08/03 |
12.2843 |
0.26% |
2026/07/20 |
12.3150 |
-0.11% |
| 2026/07/31 |
12.2519 |
0.03% |
2026/07/17 |
12.3281 |
0.01% |
| 2026/07/30 |
12.2488 |
-0.05% |
2026/07/16 |
12.3274 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
12.2550 |
-0.15% |
2026/07/15 |
12.3285 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
12.2734 |
0.10% |
2026/07/14 |
12.3202 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
12.2615 |
0.03% |
2026/07/13 |
12.3288 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
12.2578 |
-0.06% |
2026/07/09 |
12.3595 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
