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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5225 |
-0.0313 |
-0.27% |
0.06% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
11.5225 |
-0.27% |
2024/03/26 |
11.6577 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
11.5538 |
-0.03% |
2024/03/25 |
11.6671 |
-0.25% |
| 2024/04/11 |
11.5577 |
-0.33% |
2024/03/22 |
11.6968 |
0.42% |
| 2024/04/10 |
11.5955 |
-0.24% |
2024/03/21 |
11.6474 |
0.30% |
| 2024/04/09 |
11.6231 |
0.07% |
2024/03/20 |
11.6126 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
11.6145 |
-0.09% |
2024/03/19 |
11.6066 |
0.10% |
| 2024/04/03 |
11.6253 |
0.01% |
2024/03/18 |
11.5953 |
0.08% |
| 2024/04/02 |
11.6243 |
-0.44% |
2024/03/15 |
11.5858 |
-0.13% |
| 2024/03/28 |
11.6751 |
0.11% |
2024/03/14 |
11.6004 |
-0.17% |
| 2024/03/27 |
11.6627 |
0.04% |
2024/03/13 |
11.6203 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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