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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3209 |
0.0061 |
0.05% |
-1.68% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
12.3209 |
0.05% |
2026/05/13 |
12.3157 |
-0.07% |
| 2026/05/27 |
12.3148 |
0.00% |
2026/05/12 |
12.3246 |
-0.26% |
| 2026/05/26 |
12.3146 |
0.18% |
2026/05/11 |
12.3568 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
12.2927 |
0.06% |
2026/05/08 |
12.3660 |
0.03% |
| 2026/05/21 |
12.2848 |
0.01% |
2026/05/07 |
12.3628 |
-0.10% |
| 2026/05/20 |
12.2831 |
0.16% |
2026/05/06 |
12.3746 |
0.25% |
| 2026/05/19 |
12.2634 |
-0.13% |
2026/05/05 |
12.3439 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
12.2796 |
-0.13% |
2026/05/04 |
12.3422 |
-0.03% |
| 2026/05/15 |
12.2959 |
-0.17% |
2026/04/30 |
12.3459 |
0.05% |
| 2026/05/14 |
12.3167 |
0.01% |
2026/04/29 |
12.3392 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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