第一金基金淨值

第一金全球非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.9250	-0.0133	-0.22%	-3.83%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-11.38%	3.38%	-9.54%	-4.52%	-19.85%	2.01%	-1.87%	-4.27%
含息	-	-	-11.38%	3.38%	-8.43%	2.88%	-13.29%	9.50%	5.51%	2.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041	6.5576	0.63%
02/01	0.0408	6.5294	0.62%
03/01	0.0406	6.4956	0.63%
04/02	0.0408	6.5248	0.63%
05/02	0.0401	6.4137	0.63%
06/03	0.0404	6.4585	0.63%
07/01	0.0405	6.4789	0.63%
08/01	0.0406	6.4883	0.63%
09/03	0.0404	6.4655	0.62%
10/01	0.0396	6.4334	0.62%
11/01	0.0395	6.4144	0.62%
12/02	0.0395	6.4640	0.61%
總計	0.4838	6.4640	7.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039	6.4353	0.61%
02/03	0.0388	6.3749	0.61%
03/03	0.0391	6.4334	0.61%
04/01	0.0385	6.3349	0.61%
05/02	0.0385	6.3298	0.61%
06/02	0.0384	6.3148	0.61%
07/01	0.0384	6.3500	0.60%
08/01	0.038	6.3508	0.60%
09/02	0.037	6.3173	0.59%
10/01	0.037	6.3276	0.58%
11/03	0.037	6.2805	0.59%
12/01	0.037	6.2235	0.59%
總計	0.4567	6.2235	7.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0365	6.1607	0.59%
02/02	0.0362	6.1419	0.59%
03/02	0.0355	6.0592	0.59%
04/01	0.0344	5.8983	0.58%
總計	0.1426	5.8983	2.42%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	5.9250	-0.22%	2026/04/15	5.9375	0.06%
2026/04/28	5.9383	-0.02%	2026/04/14	5.9339	0.25%
2026/04/27	5.9392	-0.05%	2026/04/13	5.9193	-0.03%
2026/04/24	5.9424	0.02%	2026/04/10	5.9212	-0.01%
2026/04/23	5.9412	-0.09%	2026/04/09	5.9217	0.06%
2026/04/22	5.9465	0.01%	2026/04/08	5.9182	0.61%
2026/04/21	5.9461	-0.01%	2026/04/07	5.8822	-0.12%
2026/04/20	5.9466	-0.02%	2026/04/02	5.8895	0.04%
2026/04/17	5.9477	0.18%	2026/04/01	5.8873	-0.19%
2026/04/16	5.9370	-0.01%	2026/03/31	5.8983	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/人民幣	-0.22%	-0.36%	0.64%	-3.63%	-5.73%	-6.48%	-3.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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