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第一金全球AI FinTech金融科技基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7495 |
0.0005 |
0.00% |
-0.82% |
2026/01/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-7.57% |
34.35% |
33.92% |
1.47% |
-33.53% |
23.51% |
26.30% |
-5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
21.7495 |
0.00% |
2026/01/02 |
21.8535 |
-0.34% |
| 2026/01/15 |
21.7490 |
-0.77% |
2025/12/31 |
21.9288 |
-0.88% |
| 2026/01/14 |
21.9183 |
0.16% |
2025/12/30 |
22.1232 |
-0.25% |
| 2026/01/13 |
21.8827 |
-1.17% |
2025/12/29 |
22.1777 |
-0.38% |
| 2026/01/12 |
22.1420 |
-0.85% |
2025/12/26 |
22.2631 |
0.09% |
| 2026/01/09 |
22.3311 |
-0.54% |
2025/12/24 |
22.2437 |
0.20% |
| 2026/01/08 |
22.4519 |
0.09% |
2025/12/23 |
22.1996 |
-0.19% |
| 2026/01/07 |
22.4306 |
-0.69% |
2025/12/22 |
22.2429 |
0.64% |
| 2026/01/06 |
22.5862 |
0.78% |
2025/12/19 |
22.1020 |
0.73% |
| 2026/01/05 |
22.4122 |
2.56% |
2025/12/18 |
21.9424 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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