第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6534 0.0019 0.02% -2.60% 2023/06/15

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - -12.17% 8.41% -8.63% -0.38% -9.31%
含息 - - - - - -12.17% 8.41% -8.00% 3.76% -5.15%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03 8.6966 0.34%
02/01 0.03 8.5541 0.35%
03/02 0.03 8.4938 0.35%
04/01 0.03 8.6165 0.35%
05/03 0.03 8.7111 0.34%
06/01 0.03 8.7430 0.34%
07/01 0.03 8.7313 0.34%
08/02 0.03 8.7788 0.34%
09/01 0.03 8.8165 0.34%
10/01 0.03 8.5572 0.35%
11/01 0.03 8.6310 0.35%
12/01 0.03 8.4195 0.36%
總計 0.36 8.4195 4.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 8.6637 0.35%
02/07 0.03 8.4361 0.36%
03/01 0.03 8.2935 0.36%
04/01 0.03 8.3735 0.36%
05/03 0.03 8.2020 0.37%
06/01 0.03 8.1236 0.37%
07/01 0.03 7.7275 0.39%
08/01 0.03 7.9915 0.38%
09/01 0.03 7.8747 0.38%
10/03 0.03 7.6193 0.39%
11/01 0.03 8.0633 0.37%
12/01 0.03 8.0978 0.37%
總計 0.36 8.0978 4.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 7.8574 0.41%
02/01 0.032 7.9335 0.40%
03/01 0.032 7.7873 0.41%
04/06 0.032 7.7702 0.41%
05/02 0.032 7.8734 0.41%
06/01 0.032 7.6724 0.42%
總計 0.192 7.6724 2.50%

第一金全球大四喜收益組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/15 7.6534 0.02% 2023/06/01 7.6418 -0.40%
2023/06/14 7.6515 0.02% 2023/05/31 7.6724 0.19%
2023/06/13 7.6496 -0.09% 2023/05/30 7.6579 -0.09%
2023/06/12 7.6562 0.08% 2023/05/26 7.6651 0.02%
2023/06/09 7.6504 -0.07% 2023/05/25 7.6633 -0.15%
2023/06/08 7.6561 0.10% 2023/05/24 7.6750 -0.18%
2023/06/07 7.6482 -0.03% 2023/05/23 7.6889 0.10%
2023/06/06 7.6505 0.08% 2023/05/22 7.6816 -0.06%
2023/06/05 7.6441 0.08% 2023/05/19 7.6859 -0.22%
2023/06/02 7.6378 -0.05% 2023/05/18 7.7029 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息/台幣 0.02% -0.04% -1.44% 0.31% -3.42% -1.57% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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