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富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7772 |
0.0004 |
0.0041% |
-6.38% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.49% |
0.85% |
1.58% |
-3.46% |
4.88% |
2.72% |
-3.13% |
-10.68% |
4.98% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
9.7772 |
0.00% |
2025/06/12 |
9.8505 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
9.7768 |
-0.41% |
2025/06/11 |
9.8777 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
9.8171 |
-0.35% |
2025/06/10 |
9.8693 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
9.8520 |
-0.21% |
2025/06/09 |
9.8573 |
0.16% |
| 2025/06/23 |
9.8723 |
0.72% |
2025/06/06 |
9.8411 |
-0.39% |
| 2025/06/20 |
9.8019 |
0.04% |
2025/06/05 |
9.8797 |
-0.18% |
| 2025/06/18 |
9.7983 |
0.10% |
2025/06/04 |
9.8972 |
0.24% |
| 2025/06/17 |
9.7884 |
0.19% |
2025/06/03 |
9.8732 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
9.7701 |
-0.59% |
2025/06/02 |
9.8639 |
0.22% |
| 2025/06/13 |
9.8282 |
-0.23% |
2025/05/29 |
9.8426 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 |
0.0041% |
-0.25% |
-0.56% |
-7.73% |
-6.09% |
-6.82% |
-6.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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