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富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7019 |
-0.0192 |
-0.1791% |
0.62% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.85% |
1.58% |
-3.46% |
4.88% |
2.72% |
-3.13% |
-10.68% |
4.98% |
1.33% |
1.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
10.7019 |
-0.18% |
2026/07/22 |
10.6779 |
-0.09% |
| 2026/08/04 |
10.7211 |
0.40% |
2026/07/21 |
10.6880 |
-0.01% |
| 2026/08/03 |
10.6782 |
0.62% |
2026/07/20 |
10.6893 |
-0.33% |
| 2026/07/31 |
10.6122 |
-0.48% |
2026/07/17 |
10.7247 |
0.11% |
| 2026/07/30 |
10.6636 |
0.24% |
2026/07/16 |
10.7125 |
0.16% |
| 2026/07/29 |
10.6378 |
-0.37% |
2026/07/15 |
10.6955 |
0.30% |
| 2026/07/28 |
10.6768 |
0.38% |
2026/07/14 |
10.6633 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
10.6364 |
0.06% |
2026/07/13 |
10.6599 |
-0.46% |
| 2026/07/24 |
10.6295 |
0.15% |
2026/07/09 |
10.7091 |
0.40% |
| 2026/07/23 |
10.6141 |
-0.60% |
2026/07/08 |
10.6669 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 |
-0.1791% |
0.60% |
-0.11% |
0.85% |
-0.14% |
6.07% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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