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富邦全球投資等級債券基金-B類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.5472 |
-0.0136 |
-0.1799% |
-1.76% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.77% |
-0.29% |
-5.22% |
2.92% |
0.45% |
-5.25% |
-12.56% |
2.67% |
-1.61% |
-1.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
7.5472 |
-0.18% |
2026/07/22 |
7.5303 |
-0.09% |
| 2026/08/04 |
7.5608 |
0.40% |
2026/07/21 |
7.5374 |
-0.01% |
| 2026/08/03 |
7.5305 |
0.62% |
2026/07/20 |
7.5383 |
-0.33% |
| 2026/07/31 |
7.4840 |
-0.48% |
2026/07/17 |
7.5633 |
0.11% |
| 2026/07/30 |
7.5202 |
0.24% |
2026/07/16 |
7.5547 |
0.16% |
| 2026/07/29 |
7.5020 |
-0.37% |
2026/07/15 |
7.5427 |
0.30% |
| 2026/07/28 |
7.5295 |
0.38% |
2026/07/14 |
7.5200 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
7.5011 |
0.07% |
2026/07/13 |
7.5176 |
-0.46% |
| 2026/07/24 |
7.4961 |
0.14% |
2026/07/09 |
7.5523 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
7.4853 |
-0.60% |
2026/07/08 |
7.5490 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型/台幣 |
-0.1799% |
0.60% |
-0.46% |
-0.20% |
-2.17% |
2.10% |
-1.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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