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富邦中國高收益債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2866 |
0.0021 |
0.1635% |
-0.32% |
2026/08/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.61% |
3.73% |
-2.91% |
7.21% |
3.92% |
-25.99% |
-26.06% |
-7.66% |
13.65% |
6.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
1.2866 |
0.16% |
2026/07/22 |
1.2870 |
0.02% |
| 2026/08/04 |
1.2845 |
0.05% |
2026/07/21 |
1.2868 |
-0.06% |
| 2026/08/03 |
1.2839 |
0.11% |
2026/07/20 |
1.2876 |
-0.08% |
| 2026/07/31 |
1.2825 |
0.06% |
2026/07/17 |
1.2886 |
0.06% |
| 2026/07/30 |
1.2817 |
-0.21% |
2026/07/16 |
1.2878 |
0.06% |
| 2026/07/29 |
1.2844 |
-0.09% |
2026/07/15 |
1.2870 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
1.2855 |
0.02% |
2026/07/14 |
1.2870 |
-0.12% |
| 2026/07/27 |
1.2852 |
0.06% |
2026/07/13 |
1.2886 |
-0.03% |
| 2026/07/24 |
1.2844 |
-0.14% |
2026/07/09 |
1.2890 |
-0.04% |
| 2026/07/23 |
1.2862 |
-0.06% |
2026/07/08 |
1.2895 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國高收益債券基金-A類型/美元 |
0.1635% |
0.17% |
-0.22% |
0.16% |
-0.89% |
1.54% |
-0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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