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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1979 |
0.0328 |
0.2491% |
-1.46% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
13.1979 |
0.25% |
2026/07/22 |
13.1707 |
-0.20% |
| 2026/08/04 |
13.1651 |
0.15% |
2026/07/21 |
13.1974 |
-0.14% |
| 2026/08/03 |
13.1451 |
0.03% |
2026/07/20 |
13.2159 |
-0.19% |
| 2026/07/31 |
13.1414 |
0.07% |
2026/07/17 |
13.2407 |
0.10% |
| 2026/07/30 |
13.1324 |
-0.12% |
2026/07/16 |
13.2279 |
0.12% |
| 2026/07/29 |
13.1484 |
-0.11% |
2026/07/15 |
13.2125 |
0.21% |
| 2026/07/28 |
13.1626 |
0.09% |
2026/07/14 |
13.1851 |
-0.11% |
| 2026/07/27 |
13.1514 |
0.21% |
2026/07/13 |
13.1990 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
13.1234 |
-0.10% |
2026/07/09 |
13.2225 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
13.1368 |
-0.26% |
2026/07/08 |
13.2211 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.2491% |
0.38% |
-0.59% |
-0.72% |
-1.42% |
-0.26% |
-1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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