|
|
|
富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1351 |
0.0042 |
0.0320% |
2.24% |
2025/06/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
13.1351 |
0.03% |
2025/06/12 |
13.0499 |
0.40% |
| 2025/06/26 |
13.1309 |
0.13% |
2025/06/11 |
12.9985 |
-0.02% |
| 2025/06/25 |
13.1133 |
0.11% |
2025/06/10 |
13.0013 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
13.0984 |
0.33% |
2025/06/09 |
12.9839 |
-0.19% |
| 2025/06/23 |
13.0548 |
0.07% |
2025/06/06 |
13.0090 |
-0.24% |
| 2025/06/20 |
13.0461 |
0.02% |
2025/06/05 |
13.0407 |
0.24% |
| 2025/06/18 |
13.0439 |
0.07% |
2025/06/04 |
13.0097 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
13.0354 |
0.15% |
2025/06/03 |
13.0060 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
13.0164 |
-0.29% |
2025/06/02 |
13.0026 |
0.28% |
| 2025/06/13 |
13.0541 |
0.03% |
2025/05/29 |
12.9664 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.0320% |
0.68% |
1.27% |
1.15% |
2.49% |
2.38% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
