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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3885 |
0.0238 |
0.1781% |
-0.04% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
13.3885 |
0.18% |
2026/01/22 |
13.3694 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
13.3647 |
-0.02% |
2026/01/21 |
13.3507 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
13.3672 |
-0.14% |
2026/01/20 |
13.3392 |
-0.32% |
| 2026/02/02 |
13.3861 |
0.07% |
2026/01/16 |
13.3820 |
-0.13% |
| 2026/01/30 |
13.3771 |
0.02% |
2026/01/15 |
13.3991 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
13.3738 |
-0.04% |
2026/01/14 |
13.3972 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
13.3793 |
-0.02% |
2026/01/13 |
13.3750 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
13.3821 |
-0.04% |
2026/01/12 |
13.3740 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
13.3874 |
0.08% |
2026/01/09 |
13.3796 |
-0.06% |
| 2026/01/23 |
13.3767 |
0.05% |
2026/01/08 |
13.3870 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.1781% |
0.11% |
0.07% |
0.27% |
1.19% |
3.70% |
-0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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