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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0634 |
0.0029 |
0.0320% |
-0.21% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
9.0634 |
0.03% |
2025/06/12 |
9.0045 |
0.39% |
| 2025/06/26 |
9.0605 |
0.13% |
2025/06/11 |
8.9691 |
-0.02% |
| 2025/06/25 |
9.0483 |
0.11% |
2025/06/10 |
8.9711 |
-0.27% |
| 2025/06/24 |
9.0381 |
0.34% |
2025/06/09 |
8.9958 |
-0.19% |
| 2025/06/23 |
9.0079 |
0.07% |
2025/06/06 |
9.0132 |
-0.24% |
| 2025/06/20 |
9.0019 |
0.02% |
2025/06/05 |
9.0352 |
0.24% |
| 2025/06/18 |
9.0004 |
0.07% |
2025/06/04 |
9.0137 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
8.9945 |
0.15% |
2025/06/03 |
9.0111 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
8.9814 |
-0.29% |
2025/06/02 |
9.0088 |
0.28% |
| 2025/06/13 |
9.0075 |
0.03% |
2025/05/29 |
8.9837 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.0320% |
0.68% |
0.85% |
-0.08% |
0.03% |
-2.35% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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