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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0264 |
-0.0082 |
-0.0908% |
-0.61% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
9.0264 |
-0.09% |
2025/01/08 |
9.0322 |
-0.15% |
| 2025/01/22 |
9.0346 |
-0.07% |
2025/01/07 |
9.0455 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
9.0405 |
0.09% |
2025/01/06 |
9.0534 |
-0.24% |
| 2025/01/17 |
9.0322 |
0.18% |
2025/01/03 |
9.0756 |
-0.03% |
| 2025/01/16 |
9.0162 |
0.37% |
2025/01/02 |
9.0785 |
-0.04% |
| 2025/01/15 |
8.9834 |
0.25% |
2024/12/31 |
9.0821 |
0.15% |
| 2025/01/14 |
8.9609 |
0.04% |
2024/12/30 |
9.0681 |
0.09% |
| 2025/01/13 |
8.9577 |
-0.39% |
2024/12/27 |
9.0603 |
0.07% |
| 2025/01/10 |
8.9929 |
-0.09% |
2024/12/26 |
9.0539 |
-0.06% |
| 2025/01/09 |
9.0014 |
-0.34% |
2024/12/24 |
9.0596 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
-0.0908% |
0.11% |
-0.48% |
-2.24% |
-3.07% |
-2.77% |
-0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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