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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9726 |
0.0160 |
0.1786% |
-0.46% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
-0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
8.9726 |
0.18% |
2026/01/22 |
8.9598 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
8.9566 |
-0.02% |
2026/01/21 |
8.9472 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
8.9583 |
-0.14% |
2026/01/20 |
8.9395 |
-0.32% |
| 2026/02/02 |
8.9710 |
0.07% |
2026/01/16 |
8.9683 |
-0.13% |
| 2026/01/30 |
8.9650 |
0.03% |
2026/01/15 |
8.9797 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
8.9627 |
-0.04% |
2026/01/14 |
8.9784 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
8.9664 |
-0.02% |
2026/01/13 |
8.9636 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
8.9683 |
-0.04% |
2026/01/12 |
8.9629 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
8.9718 |
0.08% |
2026/01/09 |
8.9666 |
-0.48% |
| 2026/01/23 |
8.9647 |
0.05% |
2026/01/08 |
9.0096 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.1786% |
0.11% |
-0.36% |
-0.99% |
-1.32% |
-1.29% |
-0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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