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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6191 |
0.0214 |
0.2489% |
-4.38% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
-0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
8.6191 |
0.25% |
2026/07/22 |
8.6014 |
-0.20% |
| 2026/08/04 |
8.5977 |
0.15% |
2026/07/21 |
8.6188 |
-0.14% |
| 2026/08/03 |
8.5846 |
0.03% |
2026/07/20 |
8.6309 |
-0.19% |
| 2026/07/31 |
8.5822 |
0.07% |
2026/07/17 |
8.6471 |
0.10% |
| 2026/07/30 |
8.5763 |
-0.12% |
2026/07/16 |
8.6387 |
0.12% |
| 2026/07/29 |
8.5868 |
-0.11% |
2026/07/15 |
8.6287 |
0.21% |
| 2026/07/28 |
8.5961 |
0.08% |
2026/07/14 |
8.6108 |
-0.10% |
| 2026/07/27 |
8.5888 |
0.21% |
2026/07/13 |
8.6198 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
8.5704 |
-0.10% |
2026/07/09 |
8.6352 |
-0.43% |
| 2026/07/23 |
8.5792 |
-0.26% |
2026/07/08 |
8.6723 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.2489% |
0.38% |
-1.02% |
-2.01% |
-3.94% |
-5.21% |
-4.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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