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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8279 |
-0.0019 |
-0.1038% |
-0.17% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
1.8279 |
-0.10% |
2025/01/08 |
1.8213 |
-0.17% |
| 2025/01/22 |
1.8298 |
-0.09% |
2025/01/07 |
1.8244 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
1.8315 |
0.16% |
2025/01/06 |
1.8260 |
-0.21% |
| 2025/01/17 |
1.8285 |
0.18% |
2025/01/03 |
1.8299 |
-0.05% |
| 2025/01/16 |
1.8253 |
0.37% |
2025/01/02 |
1.8309 |
-0.01% |
| 2025/01/15 |
1.8186 |
0.25% |
2024/12/31 |
1.8310 |
0.19% |
| 2025/01/14 |
1.8141 |
0.02% |
2024/12/30 |
1.8276 |
0.15% |
| 2025/01/13 |
1.8137 |
-0.34% |
2024/12/27 |
1.8249 |
0.04% |
| 2025/01/10 |
1.8199 |
-0.13% |
2024/12/26 |
1.8242 |
-0.04% |
| 2025/01/09 |
1.8223 |
0.05% |
2024/12/24 |
1.8249 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
-0.1038% |
0.14% |
0.03% |
-0.57% |
1.03% |
3.86% |
-0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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