|
|
|
富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9333 |
0.0011 |
0.0569% |
5.59% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
1.9333 |
0.06% |
2025/10/23 |
1.9441 |
-0.10% |
| 2025/11/06 |
1.9322 |
-0.03% |
2025/10/22 |
1.9461 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
1.9328 |
-0.05% |
2025/10/21 |
1.9450 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
1.9338 |
0.04% |
2025/10/20 |
1.9422 |
-0.07% |
| 2025/11/03 |
1.9331 |
-0.06% |
2025/10/17 |
1.9435 |
0.14% |
| 2025/10/31 |
1.9342 |
-0.11% |
2025/10/16 |
1.9407 |
0.06% |
| 2025/10/30 |
1.9363 |
-0.34% |
2025/10/15 |
1.9396 |
0.04% |
| 2025/10/29 |
1.9430 |
-0.17% |
2025/10/14 |
1.9388 |
0.45% |
| 2025/10/28 |
1.9463 |
0.13% |
2025/10/09 |
1.9301 |
-0.11% |
| 2025/10/27 |
1.9438 |
-0.02% |
2025/10/08 |
1.9322 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.0569% |
-0.05% |
0.21% |
1.50% |
3.77% |
5.57% |
5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
