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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9242 |
0.0048 |
0.2501% |
-0.79% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
1.9242 |
0.25% |
2026/07/22 |
1.9201 |
-0.18% |
| 2026/08/04 |
1.9194 |
0.14% |
2026/07/21 |
1.9235 |
-0.13% |
| 2026/08/03 |
1.9168 |
0.07% |
2026/07/20 |
1.9261 |
-0.19% |
| 2026/07/31 |
1.9154 |
0.08% |
2026/07/17 |
1.9297 |
0.11% |
| 2026/07/30 |
1.9139 |
-0.15% |
2026/07/16 |
1.9276 |
0.13% |
| 2026/07/29 |
1.9167 |
-0.13% |
2026/07/15 |
1.9251 |
0.20% |
| 2026/07/28 |
1.9192 |
0.10% |
2026/07/14 |
1.9213 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
1.9172 |
0.22% |
2026/07/13 |
1.9238 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
1.9130 |
-0.12% |
2026/07/09 |
1.9272 |
-0.01% |
| 2026/07/23 |
1.9153 |
-0.25% |
2026/07/08 |
1.9274 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.2501% |
0.39% |
-0.50% |
-0.39% |
-0.87% |
0.99% |
-0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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