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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3090 |
0.0008 |
0.0612% |
1.33% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
1.3090 |
0.06% |
2025/10/23 |
1.3164 |
-0.10% |
| 2025/11/06 |
1.3082 |
-0.04% |
2025/10/22 |
1.3177 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
1.3087 |
-0.05% |
2025/10/21 |
1.3170 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
1.3093 |
0.03% |
2025/10/20 |
1.3151 |
-0.06% |
| 2025/11/03 |
1.3089 |
-0.05% |
2025/10/17 |
1.3159 |
0.14% |
| 2025/10/31 |
1.3096 |
-0.11% |
2025/10/16 |
1.3140 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
1.3110 |
-0.35% |
2025/10/15 |
1.3133 |
0.05% |
| 2025/10/29 |
1.3156 |
-0.17% |
2025/10/14 |
1.3127 |
0.45% |
| 2025/10/28 |
1.3178 |
0.13% |
2025/10/09 |
1.3068 |
-0.53% |
| 2025/10/27 |
1.3161 |
-0.02% |
2025/10/08 |
1.3137 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.0612% |
-0.05% |
-0.21% |
0.25% |
1.24% |
0.51% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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