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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2537 |
0.0032 |
0.2559% |
-3.72% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
1.2537 |
0.26% |
2026/07/22 |
1.2510 |
-0.18% |
| 2026/08/04 |
1.2505 |
0.14% |
2026/07/21 |
1.2532 |
-0.14% |
| 2026/08/03 |
1.2488 |
0.07% |
2026/07/20 |
1.2549 |
-0.19% |
| 2026/07/31 |
1.2479 |
0.07% |
2026/07/17 |
1.2573 |
0.11% |
| 2026/07/30 |
1.2470 |
-0.14% |
2026/07/16 |
1.2559 |
0.14% |
| 2026/07/29 |
1.2488 |
-0.13% |
2026/07/15 |
1.2542 |
0.19% |
| 2026/07/28 |
1.2504 |
0.10% |
2026/07/14 |
1.2518 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
1.2491 |
0.22% |
2026/07/13 |
1.2534 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
1.2464 |
-0.12% |
2026/07/09 |
1.2556 |
-0.45% |
| 2026/07/23 |
1.2479 |
-0.25% |
2026/07/08 |
1.2613 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.2559% |
0.39% |
-0.92% |
-1.68% |
-3.39% |
-4.01% |
-3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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