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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3028 |
0.0017 |
0.1307% |
0.85% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
1.3028 |
0.13% |
2025/12/12 |
1.2977 |
-0.15% |
| 2025/12/26 |
1.3011 |
0.06% |
2025/12/11 |
1.2997 |
0.17% |
| 2025/12/24 |
1.3003 |
0.02% |
2025/12/10 |
1.2975 |
0.03% |
| 2025/12/23 |
1.3001 |
0.04% |
2025/12/09 |
1.2971 |
-0.53% |
| 2025/12/22 |
1.2996 |
-0.05% |
2025/12/08 |
1.3040 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
1.3002 |
-0.05% |
2025/12/05 |
1.3054 |
-0.11% |
| 2025/12/18 |
1.3008 |
0.14% |
2025/12/04 |
1.3069 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
1.2990 |
0.02% |
2025/12/03 |
1.3077 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
1.2988 |
0.06% |
2025/12/02 |
1.3060 |
-0.14% |
| 2025/12/15 |
1.2980 |
0.02% |
2025/12/01 |
1.3078 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.1307% |
0.25% |
-0.59% |
-0.37% |
0.35% |
1.19% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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