|
|
|
富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2983 |
0.0004 |
0.0308% |
0.50% |
2025/06/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
1.2983 |
0.03% |
2025/06/12 |
1.2888 |
0.38% |
| 2025/06/26 |
1.2979 |
0.15% |
2025/06/11 |
1.2839 |
0.02% |
| 2025/06/25 |
1.2960 |
0.13% |
2025/06/10 |
1.2836 |
-0.28% |
| 2025/06/24 |
1.2943 |
0.32% |
2025/06/09 |
1.2872 |
-0.16% |
| 2025/06/23 |
1.2902 |
0.08% |
2025/06/06 |
1.2893 |
-0.25% |
| 2025/06/20 |
1.2892 |
0.03% |
2025/06/05 |
1.2925 |
0.20% |
| 2025/06/18 |
1.2888 |
0.09% |
2025/06/04 |
1.2899 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
1.2877 |
0.15% |
2025/06/03 |
1.2888 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
1.2858 |
-0.25% |
2025/06/02 |
1.2884 |
0.29% |
| 2025/06/13 |
1.2890 |
0.02% |
2025/05/29 |
1.2847 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.0308% |
0.71% |
1.03% |
0.30% |
0.84% |
0.23% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
