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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2977 |
0.0024 |
0.1853% |
-0.35% |
2026/02/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
1.2977 |
0.19% |
2026/01/22 |
1.2955 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
1.2953 |
0.01% |
2026/01/21 |
1.2936 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
1.2952 |
-0.15% |
2026/01/20 |
1.2922 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
1.2972 |
0.08% |
2026/01/16 |
1.2965 |
-0.14% |
| 2026/01/30 |
1.2962 |
0.02% |
2026/01/15 |
1.2983 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
1.2960 |
-0.03% |
2026/01/14 |
1.2981 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
1.2964 |
0.02% |
2026/01/13 |
1.2959 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
1.2962 |
-0.08% |
2026/01/12 |
1.2956 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
1.2973 |
0.12% |
2026/01/09 |
1.2959 |
-0.49% |
| 2026/01/23 |
1.2957 |
0.02% |
2026/01/08 |
1.3023 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.1853% |
0.13% |
-0.28% |
-0.84% |
-0.64% |
0.22% |
-0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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