復華人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.1134 0.0004 0.00% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.60% 3.06% 2.64% 3.60% 2.92% 2.19%

復華人民幣貨幣市場基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 12.1134 0.00% 2020/07/24 12.1077 0.00%
2020/08/06 12.1130 0.00% 2020/07/23 12.1073 0.00%
2020/08/05 12.1126 0.00% 2020/07/22 12.1069 0.00%
2020/08/04 12.1122 0.00% 2020/07/21 12.1064 0.00%
2020/08/03 12.1118 0.01% 2020/07/20 12.1060 0.05%
2020/07/31 12.1106 0.00% 2020/07/17 12.10 -0.03%
2020/07/30 12.1101 0.00% 2020/07/16 12.1042 0.00%
2020/07/29 12.1098 0.00% 2020/07/15 12.1038 0.00%
2020/07/28 12.1094 0.00% 2020/07/14 12.1034 0.00%
2020/07/27 12.1090 0.01% 2020/07/13 12.1030 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華人民幣貨幣市場基金(人民幣)
0.00% 0.02% 0.11% 0.29% 0.73% 1.88% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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