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復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.5500 |
0.4100 |
1.51% |
72.30% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.60% |
20.21% |
18.54% |
-10.27% |
-32.42% |
-5.25% |
26.41% |
45.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
27.5500 |
1.51% |
2026/05/19 |
22.6700 |
-0.44% |
| 2026/06/02 |
27.1400 |
1.50% |
2026/05/18 |
22.7700 |
-1.68% |
| 2026/06/01 |
26.7400 |
2.30% |
2026/05/15 |
23.1600 |
-3.66% |
| 2026/05/29 |
26.1400 |
2.15% |
2026/05/14 |
24.0400 |
-1.52% |
| 2026/05/28 |
25.5900 |
0.59% |
2026/05/13 |
24.4100 |
1.24% |
| 2026/05/27 |
25.4400 |
-0.74% |
2026/05/12 |
24.1100 |
-1.47% |
| 2026/05/26 |
25.6300 |
5.04% |
2026/05/11 |
24.4700 |
2.09% |
| 2026/05/22 |
24.4000 |
2.52% |
2026/05/08 |
23.9700 |
1.57% |
| 2026/05/21 |
23.8000 |
3.84% |
2026/05/07 |
23.6000 |
0.98% |
| 2026/05/20 |
22.9200 |
1.10% |
2026/05/06 |
23.3700 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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