復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.8600 -0.0100 -0.08% 2020/01/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -11.60% 20.21%

復華中國新經濟平衡基金-A不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/15 12.8600 -0.08% 2019/12/31 12.7300 0.32%
2020/01/14 12.8700 -0.16% 2019/12/30 12.6900 0.48%
2020/01/13 12.8900 0.39% 2019/12/27 12.6300 0.40%
2020/01/10 12.8400 0.08% 2019/12/24 12.5800 0.08%
2020/01/09 12.8300 1.10% 2019/12/23 12.5700 -0.24%
2020/01/08 12.6900 -0.47% 2019/12/20 12.6000 0.00%
2020/01/07 12.7500 0.31% 2019/12/19 12.6000 -0.55%
2020/01/06 12.7100 -0.55% 2019/12/18 12.6700 -0.31%
2020/01/03 12.7800 -0.31% 2019/12/17 12.7100 0.87%
2020/01/02 12.8200 0.71% 2019/12/16 12.6000 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-A不配息(人民幣)
-0.08% 1.34% 1.42% 4.72% 8.71% 19.63% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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