復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.5900 -0.0200 -0.14% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -11.60% 20.21%

復華中國新經濟平衡基金-A不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 14.5900 -0.14% 2020/07/23 14.5300 0.14%
2020/08/05 14.6100 0.21% 2020/07/22 14.5100 -0.14%
2020/08/04 14.5800 0.69% 2020/07/21 14.5300 1.11%
2020/08/03 14.4800 0.35% 2020/07/20 14.3700 0.56%
2020/07/31 14.4300 0.00% 2020/07/17 14.2900 1.20%
2020/07/30 14.4300 -0.28% 2020/07/16 14.12 -2.28%
2020/07/29 14.4700 0.35% 2020/07/15 14.4500 0.35%
2020/07/28 14.4200 0.77% 2020/07/14 14.4000 -0.62%
2020/07/27 14.3100 0.49% 2020/07/13 14.4900 0.21%
2020/07/24 14.2400 -2.00% 2020/07/10 14.4600 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-A不配息(人民幣)
-0.14% 1.11% 2.75% 15.52% 14.43% 24.91% 14.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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