復華中國新經濟平衡基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0900 0.0100 0.12% 14.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -13.62% 17.53% 16.24% -12.07% -34.11% -7.60%
含息 - - - - -13.62% 17.53% 16.77% -10.25% -32.04% -5.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 11.2000 0.18%
02/10 0.02 10.5700 0.19%
03/04 0.02 10.1000 0.20%
04/08 0.02 9.3100 0.21%
05/11 0.02 8.9600 0.22%
06/07 0.02 9.2000 0.22%
07/07 0.02 9.1300 0.22%
08/04 0.02 8.7800 0.23%
09/06 0.02 8.5600 0.23%
10/14 0.02 8.2700 0.24%
11/04 0.02 8.1400 0.25%
12/06 0.02 7.8100 0.26%
總計 0.24 7.8100 3.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.02 7.8200 0.26%
02/06 0.02 7.7400 0.26%
03/06 0.02 7.4000 0.27%
04/13 0.02 7.1400 0.28%
05/09 0.02 6.8900 0.29%
06/06 0.01 6.8200 0.15%
07/06 0.01 7.1000 0.14%
08/07 0.01 7.1700 0.14%
09/07 0.01 7.1500 0.14%
10/06 0.01 6.9600 0.14%
11/06 0.01 6.8300 0.15%
12/06 0.01 6.8600 0.15%
總計 0.17 6.8600 2.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 6.9300 0.14%
02/15 0.01 7.5700 0.13%
03/06 0.01 8.1300 0.12%
總計 0.03 8.1300 0.37%

復華中國新經濟平衡基金-B配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0900 0.12% 2024/03/13 7.9900 -0.25%
2024/03/26 8.0800 -0.62% 2024/03/12 8.0100 0.50%
2024/03/25 8.1300 -0.73% 2024/03/11 7.9700 -2.69%
2024/03/22 8.1900 1.24% 2024/03/08 8.1900 -1.33%
2024/03/21 8.0900 1.38% 2024/03/07 8.3000 0.73%
2024/03/20 7.9800 0.38% 2024/03/06 8.2400 1.35%
2024/03/19 7.9500 -0.13% 2024/03/05 8.1300 0.62%
2024/03/18 7.9600 1.40% 2024/03/04 8.0800 1.00%
2024/03/15 7.8500 -0.63% 2024/03/01 8.0000 2.17%
2024/03/14 7.9000 -1.13% 2024/02/29 7.8300 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-B配息/人民幣 0.12% 1.38% 3.98% 14.27% 17.25% 13.78% 14.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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