復華中國新經濟平衡基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.4300 -0.0100 -0.09% 2020/01/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -13.62% 17.53%

復華中國新經濟平衡基金-B配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/15 11.4300 -0.09% 2019/12/31 11.3300 0.27%
2020/01/14 11.4400 -0.09% 2019/12/30 11.3000 0.53%
2020/01/13 11.4500 0.35% 2019/12/27 11.2400 0.36%
2020/01/10 11.4100 0.09% 2019/12/24 11.2000 0.09%
2020/01/09 11.4000 1.15% 2019/12/23 11.1900 -0.18%
2020/01/08 11.2700 -0.53% 2019/12/20 11.2100 0.00%
2020/01/07 11.3300 0.18% 2019/12/19 11.2100 -0.53%
2020/01/06 11.3100 -0.53% 2019/12/18 11.2700 -0.35%
2020/01/03 11.3700 -0.35% 2019/12/17 11.3100 0.80%
2020/01/02 11.4100 0.71% 2019/12/16 11.2200 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-B配息(人民幣)
-0.09% 1.42% 1.33% 4.29% 7.63% 17.11% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。