復華基金淨值

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.9500	-0.0500	-0.45%	4.89%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.90%	9.00%	9.89%	3.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.81%	13.74%	15.11%	8.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.04	9.1200	0.44%
02/06	0.04	9.4200	0.42%
03/06	0.04	9.6700	0.41%
04/08	0.04	9.8300	0.41%
05/07	0.04	9.7800	0.41%
06/06	0.04	9.9300	0.40%
07/05	0.04	10.1700	0.39%
08/06	0.04	9.7200	0.41%
09/06	0.04	9.9300	0.40%
10/08	0.04	10.0600	0.40%
11/06	0.04	9.9700	0.40%
12/05	0.04	10.3000	0.39%
總計	0.48	10.3000	4.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.045	10.2400	0.44%
02/06	0.045	10.2800	0.44%
03/06	0.045	10.0700	0.45%
04/08	0.04	9.2500	0.43%
05/07	0.04	9.0800	0.44%
06/05	0.04	9.2100	0.43%
07/07	0.04	9.1400	0.44%
08/06	0.04	9.4400	0.42%
09/05	0.04	9.8000	0.41%
10/07	0.04	10.0500	0.40%
11/06	0.045	10.2600	0.44%
12/04	0.045	10.3500	0.43%
總計	0.505	10.3500	4.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.045	10.6400	0.42%
02/05	0.045	10.8300	0.42%
總計	0.09	10.8300	0.83%

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	10.9500	-0.45%	2026/01/29	10.9300	-0.18%
2026/02/11	11.0000	0.55%	2026/01/28	10.9500	0.27%
2026/02/10	10.9400	0.37%	2026/01/27	10.9200	0.83%
2026/02/09	10.9000	1.11%	2026/01/26	10.8300	0.19%
2026/02/06	10.7800	1.03%	2026/01/23	10.8100	0.28%
2026/02/05	10.6700	-1.48%	2026/01/22	10.7800	0.84%
2026/02/04	10.8300	-0.46%	2026/01/21	10.6900	0.56%
2026/02/03	10.8800	0.74%	2026/01/20	10.6300	-0.56%
2026/02/02	10.8000	-0.18%	2026/01/16	10.6900	0.28%
2026/01/30	10.8200	-1.01%	2026/01/15	10.6600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣	-0.45%	2.62%	2.82%	6.00%	14.42%	7.14%	4.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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