高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.76	-0.88	-1.12%	-9.79%	2026/08/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.91%	-1.04%	-13.89%	0.07%	-4.50%	-9.20%	-25.32%	-5.33%	-11.60%	-5.67%
含息	12.50%	7.06%	-5.80%	9.46%	4.89%	0.26%	-14.90%	8.63%	2.59%	2.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	103.30	1.23%
02/02	1.27	101.72	1.25%
03/04	1.27	100.38	1.27%
04/03	1.27	98.92	1.28%
05/02	1.27	97.04	1.31%
06/04	1.27	97.21	1.31%
07/02	1.27	95.94	1.32%
08/02	1.27	96.23	1.32%
09/03	1.27	96.89	1.31%
10/02	1.08	96.78	1.12%
11/04	1.08	94.49	1.14%
12/03	1.08	93.11	1.16%
總計	14.67	93.11	15.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.08	91.28	1.18%
02/04	1.08	90.87	1.19%
03/04	1.08	90.93	1.19%
04/02	1.08	89.57	1.21%
05/02	1.08	89.60	1.21%
06/03	1.08	90.43	1.19%
07/02	1.08	91.18	1.18%
總計	7.56	91.18	8.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/04	77.76	-1.12%	2026/07/21	78.52	-0.10%
2026/08/03	78.64	0.24%	2026/07/20	78.60	-0.09%
2026/07/31	78.45	0.05%	2026/07/17	78.67	0.00%
2026/07/30	78.41	0.36%	2026/07/16	78.67	0.03%
2026/07/29	78.13	-0.13%	2026/07/15	78.65	0.10%
2026/07/28	78.23	0.08%	2026/07/14	78.57	0.09%
2026/07/27	78.17	0.03%	2026/07/13	78.50	-0.18%
2026/07/24	78.15	0.23%	2026/07/10	78.64	-0.04%
2026/07/23	77.97	-0.61%	2026/07/09	78.67	0.11%
2026/07/22	78.45	-0.09%	2026/07/08	78.58	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元	-1.12%	-0.60%	-1.17%	-5.15%	-8.10%	-12.50%	-9.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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