高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	90.12	0.05	0.06%	-1.38%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-17.86%	3.91%	-1.04%	-13.89%	0.07%	-4.50%	-9.20%	-25.32%	-5.33%	-11.60%
含息	-10.12%	12.50%	7.06%	-5.80%	9.46%	4.89%	0.26%	-14.90%	8.63%	2.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	108.64	1.17%
02/02	1.27	112.57	1.13%
03/02	1.27	108.67	1.17%
04/04	1.27	108.25	1.17%
05/02	1.27	107.52	1.18%
06/02	1.27	104.86	1.21%
07/04	1.27	104.86	1.21%
08/02	1.27	104.69	1.21%
09/04	1.27	103.32	1.23%
10/03	1.27	100.05	1.27%
11/02	1.27	98.13	1.29%
12/04	1.27	92.21	1.38%
總計	15.24	92.21	16.53%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	103.30	1.23%
02/02	1.27	101.72	1.25%
03/04	1.27	100.38	1.27%
04/03	1.27	98.92	1.28%
05/02	1.27	97.04	1.31%
06/04	1.27	97.21	1.31%
07/02	1.27	95.94	1.32%
08/02	1.27	96.23	1.32%
09/03	1.27	96.89	1.31%
10/02	1.08	96.78	1.12%
11/04	1.08	94.49	1.14%
12/03	1.08	93.11	1.16%
總計	14.67	93.11	15.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.08	91.28	1.18%
02/04	1.08	90.87	1.19%
03/04	1.08	90.93	1.19%
04/02	1.08	89.57	1.21%
05/02	1.08	89.60	1.21%
06/03	1.08	90.43	1.19%
07/02	1.08	91.18	1.18%
總計	7.56	91.18	8.29%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	90.12	0.06%	2025/06/18	89.83	-0.03%
2025/07/02	90.07	-1.22%	2025/06/17	89.86	-0.26%
2025/07/01	91.18	0.14%	2025/06/16	90.09	0.22%
2025/06/30	91.05	-0.01%	2025/06/13	89.89	-0.22%
2025/06/27	91.06	0.28%	2025/06/12	90.09	0.27%
2025/06/26	90.81	0.33%	2025/06/11	89.85	0.26%
2025/06/25	90.51	-0.17%	2025/06/10	89.62	0.11%
2025/06/24	90.66	0.71%	2025/06/09	89.52	0.04%
2025/06/23	90.02	-0.08%	2025/06/06	89.48	-0.16%
2025/06/20	90.09	0.29%	2025/06/05	89.62	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.76%	0.82%	1.74%	-0.24%	-5.16%	-1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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