高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.87 -0.05 -0.06% -2.75% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -17.86% 3.91% -1.04% -13.89% 0.07% -4.50% -9.20% -25.32% -5.33% -11.60%
含息 -10.12% 12.50% 7.06% -5.80% 9.46% 4.89% 0.26% -14.90% 8.63% 2.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 108.64 1.17%
02/02 1.27 112.57 1.13%
03/02 1.27 108.67 1.17%
04/04 1.27 108.25 1.17%
05/02 1.27 107.52 1.18%
06/02 1.27 104.86 1.21%
07/04 1.27 104.86 1.21%
08/02 1.27 104.69 1.21%
09/04 1.27 103.32 1.23%
10/03 1.27 100.05 1.27%
11/02 1.27 98.13 1.29%
12/04 1.27 92.21 1.38%
總計 15.24 92.21 16.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 103.30 1.23%
02/02 1.27 101.72 1.25%
03/04 1.27 100.38 1.27%
04/03 1.27 98.92 1.28%
05/02 1.27 97.04 1.31%
06/04 1.27 97.21 1.31%
07/02 1.27 95.94 1.32%
08/02 1.27 96.23 1.32%
09/03 1.27 96.89 1.31%
10/02 1.08 96.78 1.12%
11/04 1.08 94.49 1.14%
12/03 1.08 93.11 1.16%
總計 14.67 93.11 15.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.08 91.28 1.18%
02/04 1.08 90.87 1.19%
03/04 1.08 90.93 1.19%
04/02 1.08 89.57 1.21%
05/02 1.08 89.60 1.21%
總計 5.4 89.60 6.03%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 88.87 -0.06% 2025/04/23 89.23 0.36%
2025/05/07 88.92 0.16% 2025/04/22 88.91 0.37%
2025/05/06 88.78 -0.03% 2025/04/17 88.58 0.27%
2025/05/05 88.81 -0.08% 2025/04/16 88.34 0.18%
2025/05/02 88.88 -0.80% 2025/04/15 88.18 0.19%
2025/05/01 89.60 -0.34% 2025/04/14 88.01 0.61%
2025/04/29 89.91 0.10% 2025/04/11 87.48 1.05%
2025/04/28 89.82 0.07% 2025/04/10 86.57 0.53%
2025/04/25 89.76 -0.36% 2025/04/09 86.11 -0.05%
2025/04/24 90.08 0.95% 2025/04/08 86.15 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 -0.06% -0.81% 3.16% -1.37% -5.10% -8.55% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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