高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	99.65	-0.03	-0.03%	-5.30%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.57%	-3.73%	-11.48%	1.52%	-6.75%	-5.91%	-22.48%	-4.91%	-8.15%	-7.91%
含息	16.63%	4.93%	-3.27%	10.70%	2.30%	3.05%	-12.96%	7.38%	4.70%	0.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.34	124.71	1.07%
02/02	1.34	123.30	1.09%
03/04	1.34	121.89	1.10%
04/03	1.34	120.58	1.11%
05/02	1.34	118.80	1.13%
06/04	1.34	118.60	1.13%
07/02	1.34	117.74	1.14%
08/02	1.34	118.11	1.13%
09/03	1.34	118.33	1.13%
10/02	1.31	118.12	1.11%
11/04	1.31	116.40	1.13%
12/03	1.31	115.97	1.13%
總計	15.99	115.97	13.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.31	114.41	1.15%
02/04	1.31	113.96	1.15%
03/04	1.31	113.58	1.15%
04/02	1.31	111.04	1.18%
05/02	1.31	109.83	1.19%
06/03	1.31	110.45	1.19%
07/02	1.31	110.55	1.18%
總計	9.17	110.55	8.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	99.65	-0.03%	2026/04/24	100.81	0.03%
2026/05/08	99.68	0.01%	2026/04/23	100.78	-0.10%
2026/05/07	99.67	-0.07%	2026/04/22	100.88	0.03%
2026/05/06	99.74	0.28%	2026/04/21	100.85	-0.10%
2026/05/05	99.46	-1.26%	2026/04/20	100.95	-0.04%
2026/05/04	100.73	-0.06%	2026/04/17	100.99	0.27%
2026/05/01	100.79	0.16%	2026/04/16	100.72	0.01%
2026/04/29	100.63	-0.12%	2026/04/15	100.71	-0.02%
2026/04/28	100.75	-0.13%	2026/04/14	100.73	0.32%
2026/04/27	100.88	0.07%	2026/04/13	100.41	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-1.07%	-0.77%	-3.65%	-5.79%	-8.56%	-5.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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