高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 109.50 -0.63 -0.57% -4.17% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.61% 6.57% -3.73% -11.48% 1.52% -6.75% -5.91% -22.48% -4.91% -8.15%
含息 -4.91% 16.63% 4.93% -3.27% 10.70% 2.30% 3.05% -12.96% 7.38% 4.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.34 130.18 1.03%
02/02 1.34 134.16 1.00%
03/02 1.34 130.63 1.03%
04/04 1.34 129.48 1.03%
05/02 1.34 128.54 1.04%
06/02 1.34 126.24 1.06%
07/04 1.34 125.78 1.07%
08/02 1.34 125.45 1.07%
09/04 1.34 124.42 1.08%
10/03 1.34 121.74 1.10%
11/02 1.34 119.48 1.12%
12/04 1.34 114.74 1.17%
總計 16.08 114.74 14.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.34 124.71 1.07%
02/02 1.34 123.30 1.09%
03/04 1.34 121.89 1.10%
04/03 1.34 120.58 1.11%
05/02 1.34 118.80 1.13%
06/04 1.34 118.60 1.13%
07/02 1.34 117.74 1.14%
08/02 1.34 118.11 1.13%
09/03 1.34 118.33 1.13%
10/02 1.31 118.12 1.11%
11/04 1.31 116.40 1.13%
12/03 1.31 115.97 1.13%
總計 15.99 115.97 13.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.31 114.41 1.15%
02/04 1.31 113.96 1.15%
03/04 1.31 113.58 1.15%
04/02 1.31 111.04 1.18%
05/02 1.31 109.83 1.19%
總計 6.55 109.83 5.96%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 109.50 -0.57% 2025/05/13 110.63 0.83%
2025/05/27 110.13 1.04% 2025/05/12 109.72 0.68%
2025/05/23 109.00 -0.69% 2025/05/09 108.98 0.02%
2025/05/22 109.76 -0.08% 2025/05/08 108.96 0.18%
2025/05/21 109.85 0.40% 2025/05/07 108.76 0.09%
2025/05/20 109.41 -1.11% 2025/05/06 108.66 -0.05%
2025/05/19 110.64 0.59% 2025/05/05 108.71 0.01%
2025/05/16 109.99 0.15% 2025/05/02 108.70 -1.03%
2025/05/15 109.83 -0.64% 2025/05/01 109.83 -0.05%
2025/05/14 110.54 -0.08% 2025/04/29 109.89 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.57% -0.32% -0.26% -3.63% -5.41% -7.52% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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