高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 84.65 0.38 0.45% -4.39% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.47% -4.69% -12.35% 0.28% -8.12% -6.95% -23.34% -6.22% -9.50% -8.94%
含息 15.50% 4.01% -4.05% 8.86% 1.21% 2.02% -13.70% 6.35% 3.68% -0.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.2 107.70 1.11%
02/02 1.2 106.31 1.13%
03/04 1.2 104.95 1.14%
04/03 1.2 103.67 1.16%
05/02 1.2 102.04 1.18%
06/04 1.2 101.71 1.18%
07/02 1.2 100.85 1.19%
08/02 1.2 101.05 1.19%
09/03 1.2 101.09 1.19%
10/02 1.12 100.72 1.11%
11/04 1.12 99.24 1.13%
12/03 1.12 98.78 1.13%
總計 14.16 98.78 14.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.12 97.34 1.15%
02/04 1.12 96.86 1.16%
03/04 1.12 96.45 1.16%
04/02 1.12 94.21 1.19%
05/02 1.12 93.15 1.20%
06/03 1.12 93.61 1.20%
07/02 1.12 93.60 1.20%
總計 7.84 93.60 8.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 84.65 0.45% 2026/03/18 84.80 -0.08%
2026/03/31 84.27 0.48% 2026/03/17 84.87 0.22%
2026/03/30 83.87 0.07% 2026/03/16 84.68 0.26%
2026/03/27 83.81 -0.45% 2026/03/13 84.46 -0.51%
2026/03/26 84.19 -0.38% 2026/03/12 84.89 -0.45%
2026/03/25 84.51 0.26% 2026/03/11 85.27 -0.20%
2026/03/24 84.29 -0.06% 2026/03/10 85.44 0.27%
2026/03/23 84.34 0.12% 2026/03/09 85.21 -0.20%
2026/03/20 84.24 -0.35% 2026/03/06 85.38 -0.37%
2026/03/19 84.54 -0.31% 2026/03/05 85.70 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 0.45% 0.17% -2.67% -4.39% -7.60% -10.15% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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