高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	90.23	-0.12	-0.13%	-7.20%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-15.56%	5.47%	-4.69%	-12.35%	0.28%	-8.12%	-6.95%	-23.34%	-6.22%	-9.50%
含息	-5.83%	15.50%	4.01%	-4.05%	8.86%	1.21%	2.02%	-13.70%	6.35%	3.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.2	113.98	1.05%
02/02	1.2	117.32	1.02%
03/02	1.2	114.11	1.05%
04/04	1.2	112.95	1.06%
05/02	1.2	111.99	1.07%
06/02	1.2	109.89	1.09%
07/04	1.2	109.35	1.10%
08/02	1.2	108.97	1.10%
09/04	1.2	107.96	1.11%
10/03	1.2	105.52	1.14%
11/02	1.2	103.42	1.16%
12/04	1.2	97.72	1.23%
總計	14.4	97.72	14.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.2	107.70	1.11%
02/02	1.2	106.31	1.13%
03/04	1.2	104.95	1.14%
04/03	1.2	103.67	1.16%
05/02	1.2	102.04	1.18%
06/04	1.2	101.71	1.18%
07/02	1.2	100.85	1.19%
08/02	1.2	101.05	1.19%
09/03	1.2	101.09	1.19%
10/02	1.12	100.72	1.11%
11/04	1.12	99.24	1.13%
12/03	1.12	98.78	1.13%
總計	14.16	98.78	14.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.12	97.34	1.15%
02/04	1.12	96.86	1.16%
03/04	1.12	96.45	1.16%
04/02	1.12	94.21	1.19%
05/02	1.12	93.15	1.20%
06/03	1.12	93.61	1.20%
07/02	1.12	93.60	1.20%
總計	7.84	93.60	8.38%

高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	90.23	-0.13%	2025/10/17	90.04	-0.12%
2025/10/31	90.35	0.01%	2025/10/16	90.15	-0.03%
2025/10/30	90.34	-0.19%	2025/10/15	90.18	0.39%
2025/10/29	90.51	-0.02%	2025/10/14	89.83	0.13%
2025/10/28	90.53	0.02%	2025/10/13	89.71	-0.03%
2025/10/27	90.51	0.17%	2025/10/10	89.74	-0.61%
2025/10/24	90.36	0.23%	2025/10/08	90.29	-0.10%
2025/10/22	90.15	-0.04%	2025/10/07	90.38	-0.12%
2025/10/21	90.19	0.04%	2025/10/06	90.49	-0.03%
2025/10/20	90.15	0.12%	2025/10/02	90.52	-1.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖	-0.13%	-0.31%	-0.32%	-2.70%	-2.12%	-9.08%	-7.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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