高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 461.64 -0.26 -0.06% 3.92% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.52% 11.25% -15.17% 19.67% -7.18% 22.73% -8.75% 15.77% 1.83% 22.23%
含息 6.22% 15.19% -12.09% 22.92% -4.46% 25.66% -6.37% 18.38% 4.08% 23.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 357.21 0.19%
02/02 0.67 361.75 0.19%
03/04 0.67 367.77 0.18%
04/03 0.67 378.09 0.18%
05/03 0.67 373.28 0.18%
06/04 0.67 384.74 0.17%
07/02 0.67 377.19 0.18%
08/02 0.67 365.49 0.18%
09/04 0.67 374.80 0.18%
10/02 0.67 377.95 0.18%
11/04 0.67 367.11 0.18%
12/03 0.67 363.79 0.18%
總計 8.04 363.79 2.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 366.35 0.18%
02/04 0.67 385.74 0.17%
03/04 0.67 408.92 0.16%
04/02 0.67 404.92 0.17%
05/06 0.67 410.05 0.16%
06/03 0.67 417.82 0.16%
總計 4.02 417.82 0.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 461.64 -0.06% 2026/01/29 447.66 -0.40%
2026/02/11 461.90 -0.07% 2026/01/28 449.44 -0.66%
2026/02/10 462.23 -0.26% 2026/01/27 452.44 0.49%
2026/02/09 463.43 0.83% 2026/01/26 450.22 0.29%
2026/02/06 459.63 0.80% 2026/01/23 448.93 -0.37%
2026/02/05 455.96 -0.64% 2026/01/22 450.61 1.49%
2026/02/04 458.92 0.54% 2026/01/21 443.99 -0.18%
2026/02/03 456.44 -0.05% 2026/01/20 444.77 -0.67%
2026/02/02 456.65 1.15% 2026/01/19 447.76 -1.34%
2026/01/30 451.46 0.85% 2026/01/16 453.82 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.06% 1.25% 1.67% 5.93% 10.23% 16.30% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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