高盛基金淨值

高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	451.46	3.80	0.85%	1.63%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.52%	11.25%	-15.17%	19.67%	-7.18%	22.73%	-8.75%	15.77%	1.83%	22.23%
含息	6.22%	15.19%	-12.09%	22.92%	-4.46%	25.66%	-6.37%	18.38%	4.08%	23.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.67	357.21	0.19%
02/02	0.67	361.75	0.19%
03/04	0.67	367.77	0.18%
04/03	0.67	378.09	0.18%
05/03	0.67	373.28	0.18%
06/04	0.67	384.74	0.17%
07/02	0.67	377.19	0.18%
08/02	0.67	365.49	0.18%
09/04	0.67	374.80	0.18%
10/02	0.67	377.95	0.18%
11/04	0.67	367.11	0.18%
12/03	0.67	363.79	0.18%
總計	8.04	363.79	2.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.67	366.35	0.18%
02/04	0.67	385.74	0.17%
03/04	0.67	408.92	0.16%
04/02	0.67	404.92	0.17%
05/06	0.67	410.05	0.16%
06/03	0.67	417.82	0.16%
總計	4.02	417.82	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	451.46	0.85%	2026/01/16	453.82	-0.21%
2026/01/29	447.66	-0.40%	2026/01/15	454.76	0.39%
2026/01/28	449.44	-0.66%	2026/01/14	453.01	0.01%
2026/01/27	452.44	0.49%	2026/01/13	452.96	-0.24%
2026/01/26	450.22	0.29%	2026/01/12	454.04	0.23%
2026/01/23	448.93	-0.37%	2026/01/09	453.00	0.81%
2026/01/22	450.61	1.49%	2026/01/08	449.36	-0.04%
2026/01/21	443.99	-0.18%	2026/01/07	449.56	-0.27%
2026/01/20	444.77	-0.67%	2026/01/06	450.79	0.31%
2026/01/19	447.76	-1.34%	2026/01/05	449.39	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	0.85%	0.56%	1.56%	4.69%	7.84%	17.58%	1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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