高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 390.95 -1.96 -0.50% 15.20% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.08% 1.61% 9.34% -16.92% 17.44% -6.25% 22.08% -9.75% 14.79% 1.26%
含息 7.96% 4.89% 12.51% -14.02% 20.93% -3.28% 25.25% -7.16% 17.66% 3.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.7 298.92 0.23%
02/02 0.7 315.93 0.22%
03/02 0.7 319.63 0.22%
04/04 0.7 320.53 0.22%
05/03 0.7 325.34 0.22%
06/02 0.7 321.25 0.22%
07/06 0.7 324.98 0.22%
08/02 0.7 327.44 0.21%
09/06 0.7 319.25 0.22%
10/04 0.7 307.13 0.23%
11/02 0.7 309.23 0.23%
12/04 0.7 340.44 0.21%
總計 8.4 340.44 2.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.7 335.45 0.21%
02/02 0.7 339.42 0.21%
03/04 0.7 344.92 0.20%
04/03 0.7 354.46 0.20%
05/03 0.7 349.82 0.20%
06/04 0.7 360.39 0.19%
07/02 0.7 353.14 0.20%
08/02 0.7 341.87 0.20%
09/04 0.7 351.16 0.20%
10/02 0.7 353.98 0.20%
11/04 0.7 343.52 0.20%
12/03 0.7 339.97 0.21%
總計 8.4 339.97 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.7 341.96 0.20%
02/04 0.7 359.53 0.19%
03/04 0.7 380.67 0.18%
04/02 0.7 376.21 0.19%
05/06 0.7 381.83 0.18%
總計 3.5 381.83 0.92%

高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 390.95 -0.50% 2025/05/14 386.17 0.07%
2025/05/27 392.91 0.19% 2025/05/13 385.89 0.04%
2025/05/26 392.17 1.22% 2025/05/12 385.74 0.79%
2025/05/23 387.43 -1.34% 2025/05/09 382.71 0.52%
2025/05/22 392.71 -0.50% 2025/05/08 380.73 0.42%
2025/05/21 394.67 0.12% 2025/05/07 379.14 -0.20%
2025/05/20 394.20 0.69% 2025/05/06 379.90 -0.51%
2025/05/19 391.49 0.40% 2025/05/05 381.83 0.35%
2025/05/16 389.92 0.42% 2025/05/02 380.49 1.90%
2025/05/15 388.27 0.54% 2025/04/30 373.41 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 -0.50% -0.94% 5.49% 3.97% 15.98% 8.30% 15.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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