| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.7 |
335.45 |
0.21% |
| 02/02 |
0.7 |
339.42 |
0.21% |
| 03/04 |
0.7 |
344.92 |
0.20% |
| 04/03 |
0.7 |
354.46 |
0.20% |
| 05/03 |
0.7 |
349.82 |
0.20% |
| 06/04 |
0.7 |
360.39 |
0.19% |
| 07/02 |
0.7 |
353.14 |
0.20% |
| 08/02 |
0.7 |
341.87 |
0.20% |
| 09/04 |
0.7 |
351.16 |
0.20% |
| 10/02 |
0.7 |
353.98 |
0.20% |
| 11/04 |
0.7 |
343.52 |
0.20% |
| 12/03 |
0.7 |
339.97 |
0.21% |
| 總計 |
8.4 |
339.97 |
2.47% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.7 |
341.96 |
0.20% |
| 02/04 |
0.7 |
359.53 |
0.19% |
| 03/04 |
0.7 |
380.67 |
0.18% |
| 04/02 |
0.7 |
376.21 |
0.19% |
| 05/06 |
0.7 |
381.83 |
0.18% |
| 06/03 |
0.7 |
388.31 |
0.18% |
| 總計 |
4.2 |
388.31 |
1.08% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
