高盛基金淨值

高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	500.76	2.20	0.44%	1.19%	2026/01/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.33%	11.61%	-14.50%	21.30%	-3.43%	23.41%	-6.03%	18.08%	3.39%	23.61%
含息	6.58%	14.70%	-11.74%	24.53%	-0.76%	26.17%	-3.80%	20.46%	5.40%	24.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.65	387.45	0.17%
02/02	0.65	392.57	0.17%
03/04	0.65	399.57	0.16%
04/03	0.65	411.19	0.16%
05/03	0.65	406.62	0.16%
06/04	0.65	419.69	0.15%
07/02	0.65	411.86	0.16%
08/02	0.65	399.63	0.16%
09/04	0.65	411.22	0.16%
10/02	0.65	415.32	0.16%
11/04	0.65	403.59	0.16%
12/03	0.65	400.24	0.16%
總計	7.8	400.24	1.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.65	403.47	0.16%
02/04	0.65	425.13	0.15%
03/04	0.65	451.00	0.14%
04/02	0.65	446.58	0.15%
05/06	0.65	454.10	0.14%
06/03	0.65	462.68	0.14%
總計	3.9	462.68	0.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	500.76	0.44%	2025/12/17	485.48	-0.19%
2026/01/02	498.56	0.74%	2025/12/16	486.38	-0.23%
2025/12/31	494.89	-0.08%	2025/12/15	487.52	0.47%
2025/12/30	495.28	0.72%	2025/12/12	485.25	-0.33%
2025/12/29	491.75	0.16%	2025/12/11	486.86	0.97%
2025/12/24	490.97	-0.02%	2025/12/10	482.20	-0.28%
2025/12/23	491.07	0.15%	2025/12/09	483.55	-0.12%
2025/12/22	490.34	-0.04%	2025/12/08	484.13	-0.11%
2025/12/19	490.55	0.20%	2025/12/05	484.64	0.16%
2025/12/18	489.55	0.84%	2025/12/04	483.85	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖	0.44%	1.83%	3.33%	5.59%	9.70%	25.19%	1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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