高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 355.38 -1.77 -0.50% 14.86% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.10% 0.51% 10.10% -16.11% 18.42% -8.04% 21.35% -9.83% 14.41% 0.63%
含息 7.98% 5.17% 13.72% -12.99% 21.72% -5.26% 24.37% -7.33% 17.18% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.62 275.04 0.23%
02/02 0.62 290.64 0.21%
03/02 0.62 294.28 0.21%
04/04 0.62 295.70 0.21%
05/03 0.62 299.94 0.21%
06/02 0.62 296.03 0.21%
07/06 0.62 299.39 0.21%
08/02 0.62 301.60 0.21%
09/06 0.62 293.87 0.21%
10/04 0.62 282.54 0.22%
11/02 0.62 284.08 0.22%
12/04 0.62 310.28 0.20%
總計 7.44 310.28 2.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.62 307.68 0.20%
02/02 0.62 311.20 0.20%
03/04 0.62 316.07 0.20%
04/03 0.62 324.59 0.19%
05/03 0.62 320.04 0.19%
06/04 0.62 329.54 0.19%
07/02 0.62 322.87 0.19%
08/02 0.62 312.28 0.20%
09/04 0.62 320.24 0.19%
10/02 0.62 322.48 0.19%
11/04 0.62 313.06 0.20%
12/03 0.62 309.82 0.20%
總計 7.44 309.82 2.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.62 311.77 0.20%
02/04 0.62 328.05 0.19%
03/04 0.62 347.40 0.18%
04/02 0.62 343.47 0.18%
05/06 0.62 346.92 0.18%
總計 3.1 346.92 0.89%

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 355.38 -0.50% 2025/05/14 350.85 0.10%
2025/05/27 357.15 0.19% 2025/05/13 350.50 0.01%
2025/05/26 356.48 1.22% 2025/05/12 350.47 0.75%
2025/05/23 352.20 -1.34% 2025/05/09 347.85 0.51%
2025/05/22 356.98 -0.48% 2025/05/08 346.07 0.43%
2025/05/21 358.69 0.11% 2025/05/07 344.58 -0.19%
2025/05/20 358.30 0.71% 2025/05/06 345.22 -0.49%
2025/05/19 355.77 0.39% 2025/05/05 346.92 0.33%
2025/05/16 354.38 0.42% 2025/05/02 345.79 1.88%
2025/05/15 352.89 0.58% 2025/04/30 339.40 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.50% -0.92% 5.50% 3.55% 15.68% 7.66% 14.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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