| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.62 |
307.68 |
0.20% |
| 02/02 |
0.62 |
311.20 |
0.20% |
| 03/04 |
0.62 |
316.07 |
0.20% |
| 04/03 |
0.62 |
324.59 |
0.19% |
| 05/03 |
0.62 |
320.04 |
0.19% |
| 06/04 |
0.62 |
329.54 |
0.19% |
| 07/02 |
0.62 |
322.87 |
0.19% |
| 08/02 |
0.62 |
312.28 |
0.20% |
| 09/04 |
0.62 |
320.24 |
0.19% |
| 10/02 |
0.62 |
322.48 |
0.19% |
| 11/04 |
0.62 |
313.06 |
0.20% |
| 12/03 |
0.62 |
309.82 |
0.20% |
| 總計 |
7.44 |
309.82 |
2.40% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.62 |
311.77 |
0.20% |
| 02/04 |
0.62 |
328.05 |
0.19% |
| 03/04 |
0.62 |
347.40 |
0.18% |
| 04/02 |
0.62 |
343.47 |
0.18% |
| 05/06 |
0.62 |
346.92 |
0.18% |
| 06/03 |
0.62 |
352.99 |
0.18% |
| 總計 |
3.72 |
352.99 |
1.05% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
