高盛美國高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 446.51 1.18 0.26% -4.50% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.69% 14.24% 9.98% -10.46% 22.54% 0.25% 18.74% -5.03% 14.22% 15.24%
含息 -9.84% 16.65% 12.05% -8.58% 24.64% 1.97% 20.45% -3.59% 15.75% 16.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 354.94 0.13%
02/02 0.45 364.28 0.12%
03/02 0.45 352.06 0.13%
04/04 0.45 355.21 0.13%
05/03 0.45 359.79 0.13%
06/02 0.45 361.88 0.12%
07/06 0.45 378.88 0.12%
08/02 0.45 388.07 0.12%
09/06 0.45 386.10 0.12%
10/04 0.45 365.37 0.12%
11/02 0.45 368.51 0.12%
12/04 0.45 482.98 0.09%
總計 5.4 482.98 1.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 406.18 0.11%
02/02 0.45 416.57 0.11%
03/04 0.45 435.29 0.10%
04/03 0.45 439.81 0.10%
05/03 0.45 424.04 0.11%
06/04 0.45 435.20 0.10%
07/02 0.45 443.27 0.10%
08/02 0.45 446.45 0.10%
09/04 0.45 460.77 0.10%
10/02 0.45 472.64 0.10%
11/04 0.45 465.64 0.10%
12/03 0.45 483.90 0.09%
總計 5.4 483.90 1.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 465.88 0.10%
02/04 0.45 479.99 0.09%
03/04 0.45 478.71 0.09%
04/02 0.45 456.18 0.10%
05/06 0.45 449.82 0.10%
總計 2.25 449.82 0.50%

高盛美國高股息基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 446.51 0.26% 2025/04/23 432.28 1.05%
2025/05/07 445.33 -0.00% 2025/04/22 427.79 0.16%
2025/05/06 445.34 -1.00% 2025/04/17 427.10 0.42%
2025/05/05 449.82 -0.60% 2025/04/16 425.31 -1.91%
2025/05/02 452.55 1.28% 2025/04/15 433.59 -0.24%
2025/05/01 446.82 0.37% 2025/04/14 434.64 1.10%
2025/04/29 445.18 0.75% 2025/04/11 429.90 1.62%
2025/04/28 441.86 0.26% 2025/04/10 423.05 -3.06%
2025/04/25 440.73 0.18% 2025/04/09 436.41 8.26%
2025/04/24 439.93 1.77% 2025/04/08 403.11 -1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/美元 0.26% -0.07% 10.77% -6.72% -7.23% 2.79% -4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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