高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	436.77	1.69	0.39%	-0.17%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	12.73%	9.69%	-11.13%	21.10%	-2.64%	18.01%	-7.03%	11.86%	13.99%	5.20%
含息	16.60%	12.51%	-9.01%	23.24%	-0.87%	19.82%	-5.49%	13.51%	15.47%	5.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	365.27	0.12%
02/02	0.45	374.28	0.12%
03/04	0.45	390.57	0.12%
04/03	0.45	394.22	0.11%
05/03	0.45	379.59	0.12%
06/04	0.45	388.93	0.12%
07/02	0.45	395.63	0.11%
08/02	0.45	398.18	0.11%
09/04	0.45	410.23	0.11%
10/02	0.45	420.26	0.11%
11/04	0.45	413.85	0.11%
12/03	0.45	430.28	0.10%
總計	5.4	430.28	1.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	414.39	0.11%
02/04	0.45	426.87	0.11%
03/04	0.45	424.85	0.11%
04/02	0.45	404.64	0.11%
05/06	0.45	395.69	0.11%
06/03	0.45	405.74	0.11%
總計	2.7	405.74	0.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	436.77	0.39%	2026/02/11	449.35	0.14%
2026/03/03	435.08	-1.08%	2026/02/10	448.71	-0.19%
2026/03/02	439.84	-0.58%	2026/02/09	449.55	0.22%
2026/02/27	442.39	-0.40%	2026/02/06	448.55	1.90%
2026/02/25	444.15	0.68%	2026/02/05	440.18	-1.10%
2026/02/24	441.14	0.53%	2026/02/04	445.06	0.43%
2026/02/23	438.82	-1.22%	2026/02/03	443.17	-0.34%
2026/02/20	444.23	0.44%	2026/02/02	444.67	1.25%
2026/02/19	442.28	-0.07%	2026/01/30	439.19	0.04%
2026/02/12	442.61	-1.50%	2026/01/29	439.01	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖	0.39%	-1.66%	-1.86%	-1.16%	0.27%	4.40%	-0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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