高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6433.40	-6.92	-0.11%	2.18%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	14.36%	11.85%	-9.78%	22.65%	-2.56%	20.36%	-5.05%	13.77%	15.38%	6.72%
含息	21.66%	18.18%	-4.12%	28.92%	2.55%	25.60%	-0.68%	18.36%	19.42%	8.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.2	5119.45	0.34%
02/02	17.2	5249.43	0.33%
03/04	17.2	5488.88	0.31%
04/03	17.2	5545.55	0.31%
05/03	17.2	5346.53	0.32%
06/04	17.2	5487.32	0.31%
07/02	17.2	5582.71	0.31%
08/02	17.2	5623.48	0.31%
09/04	17.2	5801.76	0.30%
10/02	17.2	5946.69	0.29%
11/04	17.2	5863.77	0.29%
12/03	17.2	6101.42	0.28%
總計	206.4	6101.42	3.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.2	5880.32	0.29%
02/04	17.2	6062.53	0.28%
03/04	17.2	6044.16	0.28%
04/02	17.2	5761.06	0.30%
05/06	17.2	5649.99	0.30%
06/03	17.2	5793.75	0.30%
總計	103.2	5793.75	1.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	6433.40	-0.11%	2026/04/24	6356.54	-0.38%
2026/05/08	6440.32	0.11%	2026/04/23	6381.06	0.53%
2026/05/07	6433.14	-0.81%	2026/04/22	6347.69	0.41%
2026/05/06	6485.37	0.80%	2026/04/21	6321.97	-0.82%
2026/05/05	6433.59	0.40%	2026/04/20	6373.93	-0.02%
2026/05/04	6408.14	-0.79%	2026/04/17	6375.51	1.21%
2026/05/01	6459.46	1.92%	2026/04/16	6299.23	0.02%
2026/04/29	6337.89	0.27%	2026/04/15	6297.74	0.51%
2026/04/28	6320.57	-0.04%	2026/04/14	6265.93	0.46%
2026/04/27	6322.99	-0.53%	2026/04/13	6236.99	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.11%	0.39%	3.77%	-0.68%	1.71%	14.92%	2.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF