高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6291.57	24.63	0.39%	-0.07%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	14.36%	11.85%	-9.78%	22.65%	-2.56%	20.36%	-5.05%	13.77%	15.38%	6.72%
含息	21.66%	18.18%	-4.12%	28.92%	2.55%	25.60%	-0.68%	18.36%	19.42%	8.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.2	5119.45	0.34%
02/02	17.2	5249.43	0.33%
03/04	17.2	5488.88	0.31%
04/03	17.2	5545.55	0.31%
05/03	17.2	5346.53	0.32%
06/04	17.2	5487.32	0.31%
07/02	17.2	5582.71	0.31%
08/02	17.2	5623.48	0.31%
09/04	17.2	5801.76	0.30%
10/02	17.2	5946.69	0.29%
11/04	17.2	5863.77	0.29%
12/03	17.2	6101.42	0.28%
總計	206.4	6101.42	3.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.2	5880.32	0.29%
02/04	17.2	6062.53	0.28%
03/04	17.2	6044.16	0.28%
04/02	17.2	5761.06	0.30%
05/06	17.2	5649.99	0.30%
06/03	17.2	5793.75	0.30%
總計	103.2	5793.75	1.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	6291.57	0.39%	2026/02/11	6477.42	0.15%
2026/03/03	6266.94	-1.26%	2026/02/10	6467.83	-0.18%
2026/03/02	6346.75	-0.60%	2026/02/09	6479.36	0.28%
2026/02/27	6384.91	-0.37%	2026/02/06	6461.31	1.93%
2026/02/25	6408.72	0.68%	2026/02/05	6338.74	-1.11%
2026/02/24	6365.48	0.54%	2026/02/04	6410.00	0.43%
2026/02/23	6331.46	-1.20%	2026/02/03	6382.56	-0.44%
2026/02/20	6408.52	0.44%	2026/02/02	6411.05	1.22%
2026/02/19	6380.31	-0.02%	2026/01/30	6333.81	0.04%
2026/02/12	6381.53	-1.48%	2026/01/29	6331.03	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	0.39%	-1.83%	-1.85%	-0.76%	1.01%	5.86%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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