高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6909.00 52.81 0.77% 9.74% 2026/08/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 14.36% 11.85% -9.78% 22.65% -2.56% 20.36% -5.05% 13.77% 15.38% 6.72%
含息 21.66% 18.18% -4.12% 28.92% 2.55% 25.60% -0.68% 18.36% 19.42% 8.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.2 5119.45 0.34%
02/02 17.2 5249.43 0.33%
03/04 17.2 5488.88 0.31%
04/03 17.2 5545.55 0.31%
05/03 17.2 5346.53 0.32%
06/04 17.2 5487.32 0.31%
07/02 17.2 5582.71 0.31%
08/02 17.2 5623.48 0.31%
09/04 17.2 5801.76 0.30%
10/02 17.2 5946.69 0.29%
11/04 17.2 5863.77 0.29%
12/03 17.2 6101.42 0.28%
總計 206.4 6101.42 3.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.2 5880.32 0.29%
02/04 17.2 6062.53 0.28%
03/04 17.2 6044.16 0.28%
04/02 17.2 5761.06 0.30%
05/06 17.2 5649.99 0.30%
06/03 17.2 5793.75 0.30%
總計 103.2 5793.75 1.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/04 6909.00 0.77% 2026/07/21 6715.72 0.44%
2026/08/03 6856.19 0.89% 2026/07/20 6686.48 -0.52%
2026/07/31 6795.57 0.04% 2026/07/17 6721.54 -0.94%
2026/07/30 6792.93 1.44% 2026/07/16 6785.07 0.12%
2026/07/29 6696.23 -1.23% 2026/07/15 6777.14 0.29%
2026/07/28 6779.53 0.50% 2026/07/14 6757.37 -0.57%
2026/07/27 6745.56 0.40% 2026/07/13 6796.44 -0.55%
2026/07/24 6718.42 0.53% 2026/07/10 6834.10 0.36%
2026/07/23 6683.33 -0.55% 2026/07/09 6809.28 0.69%
2026/07/22 6720.53 0.07% 2026/07/08 6762.46 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 0.77% 1.91% 1.15% 7.82% 7.78% 13.78% 9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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