高盛美國高股息基金-Y股/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.75 1.54 0.35% -0.07% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 13.05% 8.79% -11.45% 21.18% -0.89% 17.37% -6.12% 12.91% 13.91% 6.01%
含息 15.51% 10.76% -9.48% 23.41% 0.95% 19.23% -4.53% 14.59% 15.40% 6.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 362.29 0.12%
02/02 0.45 371.22 0.12%
03/04 0.45 387.53 0.12%
04/03 0.45 391.16 0.12%
05/03 0.45 376.78 0.12%
06/04 0.45 386.31 0.12%
07/02 0.45 393.12 0.11%
08/02 0.45 395.55 0.11%
09/04 0.45 407.82 0.11%
10/02 0.45 417.96 0.11%
11/04 0.45 411.36 0.11%
12/03 0.45 427.07 0.11%
總計 5.4 427.07 1.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 410.76 0.11%
02/04 0.45 422.78 0.11%
03/04 0.45 421.27 0.11%
04/02 0.45 401.07 0.11%
05/06 0.45 395.06 0.11%
06/03 0.45 404.90 0.11%
總計 2.7 404.90 0.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 436.75 0.35% 2026/02/11 449.48 0.14%
2026/03/03 435.21 -1.05% 2026/02/10 448.84 -0.19%
2026/03/02 439.83 -0.56% 2026/02/09 449.70 0.28%
2026/02/27 442.29 -0.41% 2026/02/06 448.44 1.94%
2026/02/25 444.11 0.67% 2026/02/05 439.90 -1.13%
2026/02/24 441.15 0.53% 2026/02/04 444.91 0.42%
2026/02/23 438.84 -1.22% 2026/02/03 443.07 -0.29%
2026/02/20 444.25 0.44% 2026/02/02 444.36 1.20%
2026/02/19 442.32 -0.09% 2026/01/30 439.07 0.05%
2026/02/12 442.70 -1.51% 2026/01/29 438.87 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元 0.35% -1.66% -1.83% -1.09% 0.49% 5.27% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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