高盛基金淨值

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	383.06	0.15	0.04%	5.15%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.67%	7.55%	-14.16%	17.39%	-5.38%	14.63%	-8.50%	7.02%	8.24%	10.91%
含息	10.05%	11.03%	-11.45%	20.35%	-2.86%	17.30%	-6.17%	9.56%	10.61%	12.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	304.68	0.20%
02/02	0.6	303.80	0.20%
03/04	0.6	310.99	0.19%
04/03	0.6	317.85	0.19%
05/03	0.6	311.96	0.19%
06/04	0.6	318.32	0.19%
07/02	0.6	318.66	0.19%
08/02	0.6	322.26	0.19%
09/04	0.6	327.58	0.18%
10/02	0.6	332.56	0.18%
11/04	0.6	329.10	0.18%
12/03	0.6	337.79	0.18%
總計	7.2	337.79	2.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	328.64	0.18%
02/04	0.6	338.60	0.18%
03/04	0.6	343.84	0.17%
04/02	0.6	336.32	0.18%
05/06	0.6	333.73	0.18%
06/03	0.6	339.97	0.18%
總計	3.6	339.97	1.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	383.06	0.04%	2026/04/24	383.80	-0.15%
2026/05/08	382.91	-0.17%	2026/04/23	384.38	0.63%
2026/05/07	383.58	-0.92%	2026/04/22	381.99	0.08%
2026/05/06	387.14	1.06%	2026/04/21	381.68	-0.67%
2026/05/05	383.07	0.21%	2026/04/20	384.25	-0.27%
2026/05/04	382.27	-0.94%	2026/04/17	385.28	1.07%
2026/05/01	385.91	1.34%	2026/04/16	381.20	0.19%
2026/04/29	380.82	-0.39%	2026/04/15	380.46	-0.15%
2026/04/28	382.31	-0.03%	2026/04/14	381.02	0.41%
2026/04/27	382.44	-0.35%	2026/04/13	379.46	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.21%	1.05%	-0.15%	6.05%	15.08%	5.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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