高盛基金淨值

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	377.98	2.10	0.56%	3.75%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.67%	7.55%	-14.16%	17.39%	-5.38%	14.63%	-8.50%	7.02%	8.24%	10.91%
含息	10.05%	11.03%	-11.45%	20.35%	-2.86%	17.30%	-6.17%	9.56%	10.61%	12.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	304.68	0.20%
02/02	0.6	303.80	0.20%
03/04	0.6	310.99	0.19%
04/03	0.6	317.85	0.19%
05/03	0.6	311.96	0.19%
06/04	0.6	318.32	0.19%
07/02	0.6	318.66	0.19%
08/02	0.6	322.26	0.19%
09/04	0.6	327.58	0.18%
10/02	0.6	332.56	0.18%
11/04	0.6	329.10	0.18%
12/03	0.6	337.79	0.18%
總計	7.2	337.79	2.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	328.64	0.18%
02/04	0.6	338.60	0.18%
03/04	0.6	343.84	0.17%
04/02	0.6	336.32	0.18%
05/06	0.6	333.73	0.18%
06/03	0.6	339.97	0.18%
總計	3.6	339.97	1.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	377.98	0.56%	2026/02/11	383.62	0.81%
2026/03/03	375.88	-1.98%	2026/02/10	380.53	0.09%
2026/03/02	383.47	-0.70%	2026/02/09	380.18	0.15%
2026/02/27	386.19	0.15%	2026/02/06	379.60	1.54%
2026/02/25	385.63	0.66%	2026/02/05	373.83	-0.83%
2026/02/24	383.12	0.44%	2026/02/04	376.97	0.59%
2026/02/23	381.45	-0.45%	2026/02/03	374.76	-0.25%
2026/02/20	383.16	0.29%	2026/02/02	375.71	0.93%
2026/02/19	382.04	0.28%	2026/01/30	372.25	0.14%
2026/02/12	380.98	-0.69%	2026/01/29	371.73	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	0.56%	-1.98%	0.27%	4.25%	7.63%	11.99%	3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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