高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 338.89 0.16 0.05% 3.17% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.11% 5.67% 7.55% -14.16% 17.39% -5.38% 14.63% -8.50% 7.02% 8.24%
含息 -0.78% 10.05% 11.03% -11.45% 20.35% -2.86% 17.30% -6.17% 9.56% 10.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.6 286.21 0.21%
02/02 0.6 296.99 0.20%
03/02 0.6 290.78 0.21%
04/04 0.6 288.79 0.21%
05/03 0.6 291.27 0.21%
06/02 0.6 290.19 0.21%
07/06 0.6 296.99 0.20%
08/02 0.6 300.15 0.20%
09/06 0.6 291.89 0.21%
10/04 0.6 281.79 0.21%
11/02 0.6 282.38 0.21%
12/04 0.6 337.61 0.18%
總計 7.2 337.61 2.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 304.68 0.20%
02/02 0.6 303.80 0.20%
03/04 0.6 310.99 0.19%
04/03 0.6 317.85 0.19%
05/03 0.6 311.96 0.19%
06/04 0.6 318.32 0.19%
07/02 0.6 318.66 0.19%
08/02 0.6 322.26 0.19%
09/04 0.6 327.58 0.18%
10/02 0.6 332.56 0.18%
11/04 0.6 329.10 0.18%
12/03 0.6 337.79 0.18%
總計 7.2 337.79 2.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 328.64 0.18%
02/04 0.6 338.60 0.18%
03/04 0.6 343.84 0.17%
04/02 0.6 336.32 0.18%
05/06 0.6 333.73 0.18%
06/03 0.6 339.97 0.18%
總計 3.6 339.97 1.06%

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 338.89 0.05% 2025/06/04 340.92 -0.09%
2025/06/17 338.73 -0.77% 2025/06/03 341.24 0.37%
2025/06/16 341.37 0.46% 2025/06/02 339.97 0.09%
2025/06/13 339.79 -1.03% 2025/05/30 339.68 0.39%
2025/06/12 343.31 0.31% 2025/05/28 338.36 -0.52%
2025/06/11 342.24 -0.21% 2025/05/27 340.12 1.23%
2025/06/10 342.96 0.32% 2025/05/23 335.98 -0.48%
2025/06/09 341.87 -0.12% 2025/05/22 337.60 -0.35%
2025/06/06 342.29 0.50% 2025/05/21 338.79 -1.16%
2025/06/05 340.59 -0.10% 2025/05/20 342.78 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.98% -0.76% 0.75% 3.57% 7.09% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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