高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 406.85 3.09 0.77% 11.68% 2026/08/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.67% 7.55% -14.16% 17.39% -5.38% 14.63% -8.50% 7.02% 8.24% 10.91%
含息 10.05% 11.03% -11.45% 20.35% -2.86% 17.30% -6.17% 9.56% 10.61% 12.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 304.68 0.20%
02/02 0.6 303.80 0.20%
03/04 0.6 310.99 0.19%
04/03 0.6 317.85 0.19%
05/03 0.6 311.96 0.19%
06/04 0.6 318.32 0.19%
07/02 0.6 318.66 0.19%
08/02 0.6 322.26 0.19%
09/04 0.6 327.58 0.18%
10/02 0.6 332.56 0.18%
11/04 0.6 329.10 0.18%
12/03 0.6 337.79 0.18%
總計 7.2 337.79 2.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 328.64 0.18%
02/04 0.6 338.60 0.18%
03/04 0.6 343.84 0.17%
04/02 0.6 336.32 0.18%
05/06 0.6 333.73 0.18%
06/03 0.6 339.97 0.18%
總計 3.6 339.97 1.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/04 406.85 0.77% 2026/07/21 394.78 0.56%
2026/08/03 403.76 0.66% 2026/07/20 392.60 -0.48%
2026/07/31 401.13 0.46% 2026/07/17 394.51 -0.61%
2026/07/30 399.28 0.90% 2026/07/16 396.95 0.18%
2026/07/29 395.73 -1.26% 2026/07/15 396.24 -0.05%
2026/07/28 400.76 0.31% 2026/07/14 396.44 -0.02%
2026/07/27 399.52 0.35% 2026/07/13 396.51 -0.18%
2026/07/24 398.12 0.72% 2026/07/10 397.21 0.53%
2026/07/23 395.28 -0.61% 2026/07/09 395.13 0.66%
2026/07/22 397.70 0.74% 2026/07/08 392.52 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 0.77% 1.52% 2.20% 6.43% 7.93% 16.40% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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