高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 297.66 1.42 0.48% 3.91% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.30% 4.15% 6.56% -15.03% 16.13% -6.80% 13.61% -9.53% 5.61% 7.04%
含息 -1.98% 8.51% 9.80% -12.26% 19.18% -4.17% 16.43% -7.04% 8.36% 9.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.58 255.69 0.23%
02/02 0.58 265.08 0.22%
03/02 0.58 259.14 0.22%
04/04 0.58 257.16 0.23%
05/03 0.58 259.14 0.22%
06/02 0.58 258.09 0.22%
07/06 0.58 263.83 0.22%
08/02 0.58 266.45 0.22%
09/06 0.58 258.67 0.22%
10/04 0.58 249.51 0.23%
11/02 0.58 249.78 0.23%
12/04 0.58 294.40 0.20%
總計 6.96 294.40 2.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 268.66 0.22%
02/02 0.58 267.41 0.22%
03/04 0.58 273.46 0.21%
04/03 0.58 279.01 0.21%
05/03 0.58 273.62 0.21%
06/04 0.58 278.97 0.21%
07/02 0.58 278.89 0.21%
08/02 0.58 282.07 0.21%
09/04 0.58 287.00 0.20%
10/02 0.58 290.88 0.20%
11/04 0.58 287.58 0.20%
12/03 0.58 294.64 0.20%
總計 6.96 294.64 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 286.70 0.20%
總計 0.58 286.70 0.20%

高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 297.66 0.48% 2025/01/07 288.07 -0.09%
2025/01/22 296.24 0.03% 2025/01/06 288.33 0.30%
2025/01/21 296.16 0.69% 2025/01/03 287.48 0.27%
2025/01/17 294.13 0.65% 2025/01/02 286.70 0.08%
2025/01/16 292.23 0.90% 2024/12/31 286.46 0.22%
2025/01/15 289.62 0.88% 2024/12/30 285.82 -0.71%
2025/01/14 287.10 0.28% 2024/12/27 287.85 -0.18%
2025/01/13 286.29 0.39% 2024/12/24 288.36 0.73%
2025/01/10 285.18 -1.09% 2024/12/23 286.27 0.41%
2025/01/08 288.31 0.08% 2024/12/20 285.10 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 0.48% 1.86% 3.98% 1.96% 4.96% 11.93% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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