高盛基金淨值

高盛環球高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	370.69	-1.48	-0.40%	0.35%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.82%	11.50%	-15.47%	18.00%	-0.15%	13.02%	-9.39%	10.51%	6.98%	15.47%
含息	7.77%	14.28%	-12.98%	20.94%	2.34%	15.51%	-7.18%	12.95%	9.19%	16.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	298.98	0.18%
02/02	0.55	297.27	0.19%
03/04	0.55	303.70	0.18%
04/03	0.55	309.41	0.18%
05/03	0.55	302.97	0.18%
06/04	0.55	311.88	0.18%
07/02	0.55	310.69	0.18%
08/02	0.55	316.42	0.17%
09/04	0.55	325.43	0.17%
10/02	0.55	332.85	0.17%
11/04	0.55	325.01	0.17%
12/03	0.55	330.41	0.17%
總計	6.6	330.41	2.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	319.19	0.17%
02/04	0.55	329.23	0.17%
03/04	0.55	336.68	0.16%
04/02	0.55	331.67	0.17%
05/06	0.55	335.68	0.16%
06/03	0.55	343.15	0.16%
總計	3.3	343.15	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球高股息基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	370.69	-0.40%	2026/03/19	365.82	-0.85%
2026/04/01	372.17	1.23%	2026/03/18	368.95	-1.32%
2026/03/31	367.66	1.69%	2026/03/17	373.89	0.61%
2026/03/30	361.56	0.38%	2026/03/16	371.62	0.88%
2026/03/27	360.20	-1.11%	2026/03/13	368.39	-0.15%
2026/03/26	364.24	-1.09%	2026/03/12	368.94	-1.40%
2026/03/25	368.27	0.76%	2026/03/11	374.17	-0.68%
2026/03/24	365.49	0.32%	2026/03/10	376.73	0.81%
2026/03/23	364.34	1.03%	2026/03/09	373.70	0.11%
2026/03/20	360.62	-1.42%	2026/03/06	373.28	-1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/美元	-0.40%	1.77%	-4.64%	-0.11%	2.53%	11.76%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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