高盛基金淨值

高盛環球高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	379.92	0.13	0.03%	2.85%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.82%	11.50%	-15.47%	18.00%	-0.15%	13.02%	-9.39%	10.51%	6.98%	15.47%
含息	7.77%	14.28%	-12.98%	20.94%	2.34%	15.51%	-7.18%	12.95%	9.19%	16.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	298.98	0.18%
02/02	0.55	297.27	0.19%
03/04	0.55	303.70	0.18%
04/03	0.55	309.41	0.18%
05/03	0.55	302.97	0.18%
06/04	0.55	311.88	0.18%
07/02	0.55	310.69	0.18%
08/02	0.55	316.42	0.17%
09/04	0.55	325.43	0.17%
10/02	0.55	332.85	0.17%
11/04	0.55	325.01	0.17%
12/03	0.55	330.41	0.17%
總計	6.6	330.41	2.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	319.19	0.17%
02/04	0.55	329.23	0.17%
03/04	0.55	336.68	0.16%
04/02	0.55	331.67	0.17%
05/06	0.55	335.68	0.16%
06/03	0.55	343.15	0.16%
總計	3.3	343.15	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球高股息基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	379.92	0.03%	2026/01/15	375.27	0.34%
2026/01/29	379.79	0.29%	2026/01/14	373.99	-0.04%
2026/01/28	378.69	-0.01%	2026/01/13	374.13	-0.19%
2026/01/27	378.73	0.63%	2026/01/12	374.84	0.25%
2026/01/26	376.36	0.88%	2026/01/09	373.91	0.60%
2026/01/23	373.07	0.01%	2026/01/08	371.67	0.14%
2026/01/22	373.04	0.48%	2026/01/07	371.15	-0.99%
2026/01/21	371.27	0.40%	2026/01/06	374.87	0.83%
2026/01/20	369.78	-1.53%	2026/01/05	371.77	0.18%
2026/01/16	375.51	0.06%	2026/01/02	371.10	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/美元	0.03%	1.84%	2.37%	4.78%	7.18%	14.29%	2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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