高盛基金淨值

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	163.15	-0.43	-0.26%	-2.15%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.14%	-1.80%	-7.08%	0.70%	-3.32%	-0.35%	-19.78%	1.45%	-0.01%	-4.06%
含息	4.11%	2.43%	-1.89%	6.31%	1.71%	4.86%	-14.55%	7.96%	6.42%	-0.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.93	173.04	0.54%
02/02	0.93	175.00	0.53%
03/04	0.93	175.11	0.53%
04/03	0.93	174.80	0.53%
05/02	0.93	170.74	0.54%
06/04	0.93	173.66	0.54%
07/02	0.93	174.64	0.53%
08/02	0.93	176.86	0.53%
09/03	0.93	177.72	0.52%
10/02	0.93	178.28	0.52%
11/04	0.93	173.45	0.54%
12/03	0.93	178.34	0.52%
總計	11.16	178.34	6.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.93	174.05	0.53%
02/04	0.93	175.08	0.53%
03/04	0.93	173.40	0.54%
04/02	0.93	168.13	0.55%
05/02	0.93	164.74	0.56%
06/03	0.93	165.13	0.56%
07/02	0.93	165.90	0.56%
總計	6.51	165.90	3.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	163.15	-0.26%	2026/04/24	163.80	0.18%
2026/05/08	163.58	0.13%	2026/04/23	163.51	-0.11%
2026/05/07	163.37	-0.26%	2026/04/22	163.69	0.39%
2026/05/06	163.79	0.82%	2026/04/21	163.06	-0.42%
2026/05/05	162.45	-0.33%	2026/04/20	163.75	-0.14%
2026/05/04	162.98	-0.26%	2026/04/17	163.98	0.80%
2026/04/30	163.40	0.53%	2026/04/16	162.68	0.01%
2026/04/29	162.54	-0.40%	2026/04/15	162.66	0.08%
2026/04/28	163.19	-0.24%	2026/04/14	162.53	0.41%
2026/04/27	163.58	-0.13%	2026/04/13	161.86	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖	-0.26%	0.10%	1.03%	-1.41%	-3.05%	-0.40%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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