高盛基金淨值

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	143.66	-0.71	-0.49%	-4.42%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	-2.08%	-7.63%	-0.44%	-4.54%	-0.81%	-20.97%	-0.68%	-1.68%	-5.19%
含息	5.13%	2.86%	-2.24%	5.17%	0.55%	4.52%	-15.60%	6.12%	5.17%	-1.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	160.51	0.57%
02/02	0.92	162.07	0.57%
03/04	0.92	161.94	0.57%
04/03	0.92	161.36	0.57%
05/02	0.92	157.35	0.58%
06/04	0.92	159.74	0.58%
07/02	0.92	160.42	0.57%
08/02	0.92	162.17	0.57%
09/03	0.92	162.69	0.57%
10/02	0.92	162.93	0.56%
11/04	0.92	158.43	0.58%
12/03	0.92	162.85	0.56%
總計	11.04	162.85	6.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	158.77	0.58%
02/04	0.92	159.65	0.58%
03/04	0.92	157.99	0.58%
04/02	0.92	153.09	0.60%
05/02	0.92	149.68	0.61%
06/03	0.92	149.89	0.61%
07/02	0.92	150.42	0.61%
總計	6.44	150.42	4.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	143.66	-0.49%	2026/03/19	144.53	-0.39%
2026/04/01	144.37	0.44%	2026/03/18	145.09	-0.61%
2026/03/31	143.74	0.74%	2026/03/17	145.98	0.16%
2026/03/30	142.69	0.34%	2026/03/16	145.75	0.10%
2026/03/27	142.20	-0.59%	2026/03/13	145.61	0.45%
2026/03/26	143.05	-0.89%	2026/03/12	144.96	-0.77%
2026/03/25	144.33	0.59%	2026/03/11	146.08	-0.38%
2026/03/24	143.48	-0.20%	2026/03/10	146.63	0.16%
2026/03/23	143.77	0.52%	2026/03/09	146.39	0.08%
2026/03/20	143.03	-1.04%	2026/03/06	146.28	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.49%	0.43%	-3.84%	-4.39%	-4.77%	-6.16%	-4.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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