高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 134.31 -0.31 -0.23% -6.18% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -1.58% -3.31% -8.46% -1.43% -5.45% -1.89% -21.86% -1.80% -2.99%
含息 - 4.14% 1.70% -3.05% 4.19% -0.36% 3.50% -16.37% 5.23% 4.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 150.66 0.58%
02/02 0.88 154.14 0.57%
03/02 0.88 148.87 0.59%
04/04 0.88 150.23 0.59%
05/02 0.88 150.43 0.58%
06/02 0.88 149.47 0.59%
07/04 0.88 148.39 0.59%
08/02 0.88 148.19 0.59%
09/04 0.88 145.75 0.60%
10/03 0.88 139.59 0.63%
11/02 0.88 137.38 0.64%
12/04 0.88 146.26 0.60%
總計 10.56 146.26 7.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 146.89 0.60%
02/02 0.88 148.17 0.59%
03/04 0.88 147.91 0.59%
04/03 0.88 147.22 0.60%
05/02 0.88 143.41 0.61%
06/04 0.88 145.42 0.61%
07/02 0.88 145.86 0.60%
08/02 0.88 147.29 0.60%
09/03 0.88 147.58 0.60%
10/02 0.88 147.65 0.60%
11/04 0.88 143.39 0.61%
12/03 0.88 147.21 0.60%
總計 10.56 147.21 7.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 143.32 0.61%
02/04 0.88 143.95 0.61%
03/04 0.88 142.29 0.62%
04/02 0.88 137.69 0.64%
05/02 0.88 134.41 0.65%
總計 4.4 134.41 3.27%

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 134.31 -0.23% 2025/05/13 134.17 -0.12%
2025/05/27 134.62 0.85% 2025/05/12 134.33 0.64%
2025/05/23 133.48 -0.16% 2025/05/09 133.48 -0.03%
2025/05/22 133.70 0.14% 2025/05/08 133.52 0.07%
2025/05/21 133.51 -0.79% 2025/05/07 133.42 0.19%
2025/05/20 134.57 -0.08% 2025/05/06 133.17 -0.15%
2025/05/19 134.68 -0.13% 2025/05/05 133.37 -0.10%
2025/05/16 134.85 0.30% 2025/05/02 133.50 -0.68%
2025/05/15 134.44 0.39% 2025/05/01 134.41 0.31%
2025/05/14 133.92 -0.19% 2025/04/29 134.00 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.23% 0.60% 0.40% -6.23% -8.04% -7.49% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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