高盛基金淨值

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	129.50	-0.35	-0.27%	-3.05%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.58%	-3.31%	-8.46%	-1.43%	-5.45%	-1.89%	-21.86%	-1.80%	-2.99%	-6.69%
含息	4.14%	1.70%	-3.05%	4.19%	-0.36%	3.50%	-16.37%	5.23%	4.17%	-2.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	146.89	0.60%
02/02	0.88	148.17	0.59%
03/04	0.88	147.91	0.59%
04/03	0.88	147.22	0.60%
05/02	0.88	143.41	0.61%
06/04	0.88	145.42	0.61%
07/02	0.88	145.86	0.60%
08/02	0.88	147.29	0.60%
09/03	0.88	147.58	0.60%
10/02	0.88	147.65	0.60%
11/04	0.88	143.39	0.61%
12/03	0.88	147.21	0.60%
總計	10.56	147.21	7.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	143.32	0.61%
02/04	0.88	143.95	0.61%
03/04	0.88	142.29	0.62%
04/02	0.88	137.69	0.64%
05/02	0.88	134.41	0.65%
06/03	0.88	134.43	0.65%
07/02	0.88	134.74	0.65%
總計	6.16	134.74	4.57%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	129.50	-0.27%	2026/04/24	130.22	0.18%
2026/05/08	129.85	0.13%	2026/04/23	129.99	-0.11%
2026/05/07	129.68	-0.25%	2026/04/22	130.13	0.39%
2026/05/06	130.01	0.81%	2026/04/21	129.62	-0.42%
2026/05/05	128.96	-0.44%	2026/04/20	130.17	-0.15%
2026/05/04	129.53	-0.26%	2026/04/17	130.36	0.79%
2026/04/30	129.87	0.52%	2026/04/16	129.34	0.01%
2026/04/29	129.20	-0.40%	2026/04/15	129.33	0.07%
2026/04/28	129.72	-0.24%	2026/04/14	129.24	0.41%
2026/04/27	130.03	-0.15%	2026/04/13	128.71	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.27%	-0.02%	0.84%	-2.04%	-4.22%	-2.98%	-3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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