高盛基金淨值

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	132.09	0.17	0.13%	-7.73%	2025/04/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-1.58%	-3.31%	-8.46%	-1.43%	-5.45%	-1.89%	-21.86%	-1.80%	-2.99%
含息	-	4.14%	1.70%	-3.05%	4.19%	-0.36%	3.50%	-16.37%	5.23%	4.17%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	150.66	0.58%
02/02	0.88	154.14	0.57%
03/02	0.88	148.87	0.59%
04/04	0.88	150.23	0.59%
05/02	0.88	150.43	0.58%
06/02	0.88	149.47	0.59%
07/04	0.88	148.39	0.59%
08/02	0.88	148.19	0.59%
09/04	0.88	145.75	0.60%
10/03	0.88	139.59	0.63%
11/02	0.88	137.38	0.64%
12/04	0.88	146.26	0.60%
總計	10.56	146.26	7.22%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	146.89	0.60%
02/02	0.88	148.17	0.59%
03/04	0.88	147.91	0.59%
04/03	0.88	147.22	0.60%
05/02	0.88	143.41	0.61%
06/04	0.88	145.42	0.61%
07/02	0.88	145.86	0.60%
08/02	0.88	147.29	0.60%
09/03	0.88	147.58	0.60%
10/02	0.88	147.65	0.60%
11/04	0.88	143.39	0.61%
12/03	0.88	147.21	0.60%
總計	10.56	147.21	7.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	143.32	0.61%
02/04	0.88	143.95	0.61%
03/04	0.88	142.29	0.62%
04/02	0.88	137.69	0.64%
總計	3.52	137.69	2.56%

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	132.09	0.13%	2025/04/03	134.61	-2.24%
2025/04/16	131.92	-0.31%	2025/04/01	137.69	0.39%
2025/04/15	132.33	0.30%	2025/03/31	137.15	-0.01%
2025/04/14	131.93	0.64%	2025/03/28	137.17	-0.44%
2025/04/11	131.09	-0.02%	2025/03/27	137.77	-0.20%
2025/04/10	131.11	-0.73%	2025/03/26	138.04	-0.43%
2025/04/09	132.07	1.27%	2025/03/25	138.63	0.08%
2025/04/08	130.42	-0.19%	2025/03/24	138.52	0.29%
2025/04/07	130.67	-0.99%	2025/03/21	138.12	-0.01%
2025/04/04	131.97	-1.96%	2025/03/20	138.13	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.75%	-4.11%	-7.78%	-9.91%	-7.96%	-7.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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