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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
285.60 |
0.15 |
0.05% |
1.98% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
285.60 |
0.05% |
2025/06/04 |
284.14 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
285.45 |
0.08% |
2025/06/03 |
284.05 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
285.21 |
-0.14% |
2025/06/02 |
283.93 |
-0.21% |
| 2025/06/13 |
285.61 |
-0.05% |
2025/05/30 |
284.52 |
0.32% |
| 2025/06/12 |
285.75 |
0.24% |
2025/05/28 |
283.61 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
285.06 |
0.01% |
2025/05/27 |
283.52 |
0.27% |
| 2025/06/10 |
285.03 |
0.16% |
2025/05/23 |
282.76 |
0.17% |
| 2025/06/09 |
284.57 |
-0.10% |
2025/05/22 |
282.29 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
284.85 |
-0.06% |
2025/05/21 |
282.78 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
285.01 |
0.31% |
2025/05/20 |
283.35 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.05% |
0.19% |
0.66% |
0.25% |
1.55% |
4.11% |
1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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