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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
296.78 |
0.17 |
0.06% |
5.97% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
296.78 |
0.06% |
2025/12/04 |
296.60 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
296.61 |
0.02% |
2025/12/03 |
296.52 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
296.55 |
0.02% |
2025/12/02 |
296.39 |
-0.09% |
| 2025/12/15 |
296.50 |
0.03% |
2025/12/01 |
296.67 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
296.42 |
-0.05% |
2025/11/28 |
296.77 |
-0.05% |
| 2025/12/11 |
296.56 |
0.17% |
2025/11/27 |
296.93 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
296.06 |
-0.01% |
2025/11/26 |
297.00 |
0.07% |
| 2025/12/09 |
296.10 |
-0.02% |
2025/11/25 |
296.79 |
0.05% |
| 2025/12/08 |
296.17 |
-0.08% |
2025/11/24 |
296.65 |
0.05% |
| 2025/12/05 |
296.41 |
-0.06% |
2025/11/21 |
296.49 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.06% |
0.07% |
0.14% |
0.45% |
3.91% |
5.53% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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