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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.14 |
0.22 |
0.07% |
-0.05% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
297.14 |
0.07% |
2026/07/01 |
298.13 |
-0.24% |
| 2026/07/14 |
296.92 |
-0.19% |
2026/06/30 |
298.84 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
297.50 |
-0.10% |
2026/06/29 |
298.84 |
0.07% |
| 2026/07/10 |
297.79 |
0.13% |
2026/06/26 |
298.63 |
0.03% |
| 2026/07/09 |
297.40 |
0.02% |
2026/06/25 |
298.53 |
0.17% |
| 2026/07/08 |
297.34 |
-0.30% |
2026/06/24 |
298.03 |
0.06% |
| 2026/07/07 |
298.22 |
-0.09% |
2026/06/23 |
297.86 |
-0.08% |
| 2026/07/06 |
298.50 |
0.07% |
2026/06/22 |
298.10 |
-0.11% |
| 2026/07/03 |
298.28 |
0.06% |
2026/06/19 |
298.42 |
-0.10% |
| 2026/07/02 |
298.10 |
-0.01% |
2026/06/17 |
298.73 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.07% |
-0.07% |
-0.50% |
-0.35% |
-0.38% |
3.49% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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