高盛亞洲債券基金-Y股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 283.61 0.09 0.03% 1.27% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 3.99% 4.79% -3.66% 10.98% 1.94% -8.59% -15.95% 4.56% 4.44%

高盛亞洲債券基金-Y股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 283.61 0.03% 2025/05/13 283.11 0.04%
2025/05/27 283.52 0.27% 2025/05/12 282.99 0.08%
2025/05/23 282.76 0.17% 2025/05/09 282.76 -0.13%
2025/05/22 282.29 -0.17% 2025/05/08 283.13 0.04%
2025/05/21 282.78 -0.20% 2025/05/07 283.03 0.27%
2025/05/20 283.35 0.19% 2025/05/06 282.28 -0.07%
2025/05/19 282.81 -0.33% 2025/05/05 282.47 -0.19%
2025/05/16 283.74 0.32% 2025/05/02 283.01 -0.15%
2025/05/15 282.84 -0.15% 2025/05/01 283.44 -0.00%
2025/05/14 283.26 0.05% 2025/04/29 283.45 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/美元 0.03% 0.29% 0.11% -0.63% 0.78% 4.50% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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