高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.91	-0.03	-0.02%	-2.23%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.49%	-0.72%	-8.99%	3.81%	-5.33%	-15.60%	-22.76%	-2.62%	-2.86%	-1.45%
含息	4.00%	4.70%	-3.61%	10.76%	1.70%	-8.17%	-15.56%	4.35%	4.30%	2.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	129.09	0.60%
02/02	0.77	129.58	0.59%
03/04	0.77	128.80	0.60%
04/03	0.77	128.25	0.60%
05/02	0.77	126.12	0.61%
06/04	0.77	127.40	0.60%
07/02	0.77	126.77	0.61%
08/02	0.77	128.65	0.60%
09/03	0.77	128.79	0.60%
10/02	0.77	129.82	0.59%
11/04	0.77	127.61	0.60%
12/03	0.77	127.14	0.61%
總計	9.24	127.14	7.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	125.55	0.61%
02/04	0.77	125.13	0.62%
03/04	0.77	126.49	0.61%
04/02	0.77	125.30	0.61%
05/02	0.77	123.91	0.62%
06/03	0.77	123.35	0.62%
07/02	0.77	124.36	0.62%
總計	5.39	124.36	4.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	120.91	-0.02%	2026/03/31	120.28	0.20%
2026/04/15	120.94	0.16%	2026/03/30	120.04	0.10%
2026/04/14	120.75	0.32%	2026/03/27	119.92	-0.27%
2026/04/13	120.36	-0.07%	2026/03/26	120.24	-0.15%
2026/04/10	120.44	0.09%	2026/03/25	120.42	0.30%
2026/04/09	120.33	0.02%	2026/03/24	120.06	0.18%
2026/04/08	120.31	0.54%	2026/03/23	119.84	-0.58%
2026/04/07	119.66	0.08%	2026/03/20	120.54	-0.21%
2026/04/02	119.56	-0.93%	2026/03/19	120.79	-0.45%
2026/04/01	120.68	0.33%	2026/03/18	121.34	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元	-0.02%	0.48%	-0.24%	-1.94%	-3.16%	-1.35%	-2.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF