高盛亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 123.21 0.04 0.03% -1.82% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.77% -1.49% -0.72% -8.99% 3.81% -5.33% -15.60% -22.76% -2.62% -2.86%
含息 0.15% 4.00% 4.70% -3.61% 10.76% 1.70% -8.17% -15.56% 4.35% 4.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.77 132.53 0.58%
02/02 0.77 138.35 0.56%
03/02 0.77 134.04 0.57%
04/04 0.77 132.95 0.58%
05/02 0.77 132.65 0.58%
06/02 0.77 130.72 0.59%
07/04 0.77 130.12 0.59%
08/02 0.77 129.46 0.59%
09/04 0.77 127.00 0.61%
10/03 0.77 124.44 0.62%
11/02 0.77 123.02 0.63%
12/04 0.77 126.39 0.61%
總計 9.24 126.39 7.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.77 129.09 0.60%
02/02 0.77 129.58 0.59%
03/04 0.77 128.80 0.60%
04/03 0.77 128.25 0.60%
05/02 0.77 126.12 0.61%
06/04 0.77 127.40 0.60%
07/02 0.77 126.77 0.61%
08/02 0.77 128.65 0.60%
09/03 0.77 128.79 0.60%
10/02 0.77 129.82 0.59%
11/04 0.77 127.61 0.60%
12/03 0.77 127.14 0.61%
總計 9.24 127.14 7.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.77 125.55 0.61%
02/04 0.77 125.13 0.62%
03/04 0.77 126.49 0.61%
04/02 0.77 125.30 0.61%
05/02 0.77 123.91 0.62%
總計 3.85 123.91 3.11%

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 123.21 0.03% 2025/05/13 122.99 0.04%
2025/05/27 123.17 0.27% 2025/05/12 122.94 0.08%
2025/05/23 122.84 0.16% 2025/05/09 122.84 -0.13%
2025/05/22 122.64 -0.17% 2025/05/08 123.00 0.03%
2025/05/21 122.85 -0.20% 2025/05/07 122.96 0.27%
2025/05/20 123.10 0.20% 2025/05/06 122.63 -0.07%
2025/05/19 122.86 -0.33% 2025/05/05 122.71 -0.20%
2025/05/16 123.27 0.32% 2025/05/02 122.95 -0.77%
2025/05/15 122.88 -0.15% 2025/05/01 123.91 0.00%
2025/05/14 123.06 0.06% 2025/04/29 123.91 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 0.03% 0.29% -0.52% -2.46% -2.88% -2.88% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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